Szenario: Verwenden der Budgetsteuerung für eine Bestellung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Das folgende Szenario veranschaulicht die Verwendung der Budgetsteuerung beim Anlegen einer Bestellung. In diesem Szenario wurden für die Budgetsteuerung die Dimensionen "Abteilung" und "Kostenstelle" definiert und Bestellungen wurden aktiviert. Die Budgetsteuerungskonfiguration ist aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.
Sie können ein ähnliches Szenario einleiten, indem Sie eine Bestellanforderung erstellen und diese in eine Bestellung konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Bestellungen.
Ein Budgetregistereintrag wurde zum Festlegen eines Budgetbetrags für Abteilung 010 und Kostenstelle 0101 übermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Budgetregistereinträgen. Sie können die Budgetsalden für die Abteilung und die Kostenstelle anzeigen, bevor Sie die Bestellung anlegen. Im Formular Budgetsteuerungsstatistiken wählen Sie den Budgetzyklus und die Finanzdimensionswerte für die Abteilung und die Kostenstelle aus. Weitere Informationen finden Sie unter Status und Historie der Budgeterfassungseinträge.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bestellung, um eine Bestellung anzulegen.
Wählen Sie ein Kreditorenkonto aus.
Überprüfen Sie auf dem Inforegister Allgemeines den Abschlussstichtag. Der Abschlussstichtag bestimmt den Finanzzeitraum für die Budgetprüfung. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet, dieses kann jedoch geändert werden.
In der Budgetsteuerungskonfiguration wurde das Budgetsteuerungsintervall auf Geschäftsjahr festgelegt, sodass die Budgetbeträge für das Geschäftsjahr für die Budgetprüfung zusammengeführt werden.
Fügen Sie der Bestellung eine Zeile hinzu, und geben Sie die Informationen in die erforderlichen Felder ein (z. B. Beschaffungskategorie, Menge und Preis je Einheit).
Klicken Sie auf Finanzdaten > Beträge verteilen, und geben Sie die Buchhaltungsverteilungen im Feld Sachkonto ein. Sie könnten z. B. 606300-010-0101 eingeben.
Schließen Sie das Formular Buchhaltungsverteilungen.
Wenn das Kontrollkästchen Budgetsteuerung für Position im Eintrag aktivieren im Bereich Quelldokumente auswählen des Formulars Budgetsteuerungskonfiguration aktiviert war, wird das Budgetprüfungssymbol in der Bestellposition angezeigt. War das Kontrollkästchen Budgetsteuerung für Position im Eintrag aktivieren nicht aktiviert, können Sie auf Finanzdaten > Budgetprüfung ausführen klicken, um eine Budgetprüfung für die gesamte Bestellung auszuführen.
Hinweis
Die Budgetprüfung wird für alle Positionen beim Bestätigen der Bestellung und beim Übermitteln der Bestellung an den Workflow ausgeführt und dann erneut, wenn die Bestellung in einem Workflow bestätigt wird.
Klicken Sie auf Budgetierung > Abfragen > Budgetsteuerungsstatistiken. Wählen Sie den Budgetzyklus und die Finanzdimensionswerte für die Abfrage aus. In vorliegenden Beispiel wählen Sie "010-0101" als Dimensionswerte aus.
Der Betrag der Bestellposition wird im Feld Budgetreservierungen für Belastungen des Rasters angezeigt.
Klicken Sie auf Belastungen.
Im Formular Budgetreservierungen für Belastungen werden detaillierte Informationen zur Bestellbuchung angezeigt. Dazu gehört auch der Status, der Übersicht lautet. Nachdem die Bestellung bestätigt wurde, ändert sich der Status in Bestätigt.
Nach Empfang und Eingabe der Rechnung werden die Felder im Raster Erlassene Beträge in dieser Periode des Formulars Budgetreservierungen für Belastungen mit den Rechnungsdaten aktualisiert. Eine Budgetreservierung für die tatsächlichen Aufwendungen wird ebenfalls erstellt.