Beheben von Nettoeinheitspreisabweichungen beim Rechnungsabgleich
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Verwenden Sie diese Informationen, um allgemeine Typen von Preisabweichungen und von Mengenabweichungen zu identifizieren und zu beheben, die gemeinsam als "Abweichungen" bezeichnet werden. Sie können die Listenseite Ausstehende Kreditorenrechnungen verwenden, um Rechnungen zu kennzeichnen, die eingegeben und gespeichert wurden, jedoch noch nicht für die Buchung genehmigt wurden.
Sollten Sie nach Erkennung der Abweichung der Meinung sein, die Abweichung sei auf fehlerhafte Rechnungsinformationen zurückzuführen, müssen Sie sich möglicherweise mit dem Kreditor in Verbindung setzen. Abhängig von der Einigung mit dem Kreditor stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Akzeptieren der Preisabweichung und Buchen der Rechnung mit den Abgleichsabweichungen
Ändern des Rechnungsbetrags auf den erwarteten Betrag und Buchen der Rechnung
Fordern Sie eine Gutschrift über den vollen Betrag und eine korrigierte Rechnung vom Kreditor an
Der Nettostückpreis-Abgleich arbeitet mit Abgleichsrichtlinien wie zweiseitigem Abgleich oder dreiseitigem Abgleich. Weitere Informationen finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich.
Nettostückpreis-Abweichungen auflösen
Eine Preisabweichung liegt vor, wenn der Nettoeinheitenpreis der Rechnung vom Nettoeinheitenpreis der Bestellung um einen Betrag abweicht, der über der zulässigen Preistoleranz liegt. Die Preisabweichung kann auf unterschiedliche Einheitenpreise, Einkaufspreiseinheiten, Positionsartikelrabatte, sonstige Zuschläge auf die Rechnungspositionen, Mengen oder auf eine Kombination aus diesen Faktoren zurückzuführen sein.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditorenrechnungen > Ausstehende Kreditorenrechnungen.
Doppelklicken Sie auf eine Kreditorenrechnung, für die eine entsprechende Bestellung definiert ist. Das Formular Kreditorenrechnung wird geöffnet.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Prüfen und anschließend auf Detailabgleich.
Wählen Sie eine Rechnungsposition aus, für die ein Warnsymbol angezeigt wird.
Lesen Sie die Informationen in der Feldgruppe Preis.
Soll die Preisabweichung akzeptiert und die Rechnung mit Abgleichsabweichungen gebucht werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchungen mit beim Abgleich erkannten Abweichungen genehmigen, geben Sie einen Kommentar ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
Hinweis
Ist im Formular Kreditorenkontenparameter das Feld Rechnung mit Abweichungen buchen auf Mit Warnung zulassen festgelegt, sind diese Felder nicht verfügbar, und der Schritt kann übersprungen werden.
Möchten Sie den Rechnungsbetrag auf den erwarteten Betrag ändern, nehmen Sie in der Spalte Rechnung die erforderlichen Änderungen an den Beträgen vor, sodass sie den Beträgen in der Spalte Bestellung entsprechen, und schließen Sie anschließend das Formular.
Deaktivieren Sie im Formular Kreditorenrechnung auf dem Inforegister Kreditorenrechnungskopf das Kontrollkästchen Gesperrt in der Feldgruppe Details zum Rechnungsstatus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchen. Wählen Sie im Dialogfeld Buchungseinstellungen auswählen die gewünschten Druckeinstellungen aus, und klicken Sie auf Buchen.
Hinweis
Alternativ können Sie die Rechnung für die Buchung per Stapelverarbeitung übermitteln.
Beheben von Mengenabweichungen
Ist für die Lagersteuerungsgruppe eines Artikels das Kontrollkästchen Empfangsanforderungen aktiviert, muss zunächst ein Produktzugang gebucht werden, damit für den entsprechenden Positionsartikel eine Rechnung gebucht werden kann. Auch muss der Wert im Feld Menge auf der Produktzugangsposition mit dem Wert im Feld Menge auf der Rechnungsposition übereinstimmen.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditorenrechnungen > Ausstehende Kreditorenrechnungen.
Doppelklicken Sie auf eine Kreditorenrechnung, für die eine entsprechende Bestellung definiert ist. Das Formular Kreditorenrechnung wird geöffnet.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Prüfen und anschließend auf Detailabgleich.
Wählen Sie eine Rechnungsposition aus, für die ein Warnsymbol angezeigt wird.
Lesen Sie die Informationen in der Feldgruppe Menge.
Soll die Mengenabweichung akzeptiert und die Rechnung mit Abgleichsabweichungen gebucht werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchungen mit beim Abgleich erkannten Abweichungen genehmigen, geben Sie einen Kommentar ein, und schließen Sie das Formular.
Hinweis
Ist für die Lagersteuerungsgruppe des Artikels das Kontrollkästchen Empfangsanforderungen aktiviert, die Produktzugangsmenge ist jedoch geringer als die Menge auf der Rechnung, kann die Rechnung auch trotz Genehmigung nicht gebucht werden.
Klicken Sie zur Anpassung der Produktzugangsmenge an die Rechnungsmenge auf die Schaltfläche Gesamtanzahl abgeglichener Produktzugänge …. Wählen Sie im Formular Produktzugänge mit Rechnung abgleichen einen anderen Produktzugang, der die korrekte Menge für die Rechnungsposition enthält, und schließen Sie dann das Formular. Schließen Sie das Formular Details zum Rechnungsabgleich.
Um die Rechnungsmenge an die Produktzugangsmenge anzupassen, notieren Sie die Menge im Feld Gesamtanzahl abgeglichener Produktzugänge, und schließen Sie dann das Formular Details zum Rechnungsabgleich. Klicken Sie im Formular Kreditorenrechnung im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Kreditorenrechnung . Wählen Sie im Bereich Positionen eine Rechnungsposition aus, und ändern Sie die Menge im Feld Menge.
Deaktivieren Sie im Inforegister Kreditorenrechnungskopf das Kontrollkästchen Gesperrt in der Feldgruppe Details zum Rechnungsstatus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchen. Wählen Sie im Dialogfeld Buchungseinstellungen auswählen die gewünschten Druckeinstellungen aus, und klicken Sie auf Buchen.
Hinweis
Alternativ können Sie die Rechnung für die Buchung per Stapelverarbeitung übermitteln.
Siehe auch
Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs
Erfassen des Eingangs von Kreditorenrechnungen und Abgleichen mit dem Wareneingang
Formular "Details zum Rechnungsabgleich"
Übereinstimmen von Produkt Wareneingänge zu fakturieren (Form)