Beheben von Abweichungen beim Rechnungsabgleich von Rechnungssummen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Verwenden Sie diese Informationen, um Abweichungen zwischen erwarteten Summen und Istsummen in Rechnungspositionen für Bestellungen zu erkennen und beheben. Sie können die Listenseite Ausstehende Kreditorenrechnungen verwenden, um Rechnungen zu kennzeichnen, die eingegeben und gespeichert wurden, jedoch noch nicht für die Buchung genehmigt wurden.
Hinweis
Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn im Formular Kreditorenkontenparameter das Kontrollkästchen Rechnungssummen abgleichen aktiviert ist.
Sollten Sie nach Erkennung der Abweichung der Meinung sein, die Abweichung sei auf fehlerhafte Rechnungsinformationen zurückzuführen, müssen Sie sich möglicherweise mit dem Kreditor in Verbindung setzen. Abhängig von der Einigung mit dem Kreditor stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Akzeptieren der Preisabweichung und Buchen der Rechnung mit den Abgleichsabweichungen
Ändern des Rechnungsbetrags auf den erwarteten Betrag und Buchen der Rechnung
Fordern Sie eine Gutschrift über den vollen Betrag und eine korrigierte Rechnung vom Kreditor an
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditorenrechnungen > Ausstehende Kreditorenrechnungen.
Doppelklicken Sie auf eine gespeicherte Kreditorenrechnung, für die eine entsprechende Bestellung vorliegt.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Prüfen auf Detailabgleich.
Wenn ein Warnsymbol neben dem Feld Rechnungsbetrag angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche ….
Im Formular Detailabgleich für Rechnungssummen überprüfen Sie die erwarteten Summen und die Istsummen. Notieren Sie die Beträge, neben denen ein Warnsymbol angezeigt wird. Schließt das Formular.
Ändern Sie im Formular Details zum Rechnungsabgleich die Beträge, neben denen ein Warnsymbol angezeigt wird, um die Rechnungsbeträge zu den erwarteten Beträge anzugleichen.
Soll die Preisabweichung akzeptiert und die Rechnung mit Abgleichsabweichungen gebucht werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchungen mit beim Abgleich erkannten Abweichungen genehmigen, geben Sie einen Kommentar ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
Hinweis
Ist im Formular Kreditorenkontenparameter das Feld Rechnung mit Abweichungen buchen auf Mit Warnung zulassen festgelegt, sind diese Felder nicht verfügbar, und der Schritt kann übersprungen werden.
Klicken Sie im Formular Kreditorenrechnung im Aktivitätsbereich auf Buchen.
Wählen Sie im Dialogfeld Buchungseinstellungen auswählen die gewünschten Druckeinstellungen aus, und klicken Sie auf Buchen.
Hinweis
Alternativ können Sie die Rechnung für die Buchung per Stapelverarbeitung übermitteln.
Siehe auch
Erfassen des Eingangs von Kreditorenrechnungen und Abgleichen mit dem Wareneingang
Formular "Details zum Rechnungsabgleich"