Wichtigste Aufgaben: Steuerkalender, Geschäftsjahre und Perioden
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Steuerkalender enthalten Geschäftsjahre, und Geschäftsjahre enthalten Perioden. Ein Steuerkalender ist eine Gruppierung von einem oder mehreren Geschäftsjahren, die für finanzielle Aktivitäten verwendet wird. Sie können Steuerkalender erstellen, die unabhängig von Ihrer juristischen Person sind und die von mehreren juristischen Personen ausgewählt und gemeinsam genutzt werden können. Sie können das Formular Steuerkalender verwenden, um Steuerkalender und Geschäftsjahre zu erstellen und zu löschen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Perioden eines Geschäftsjahrs zu erstellen und zu ändern.
Hinweis
Im Formular Sachkonto muss für jede juristische Person ein Steuerkalender ausgewählt werden. Nach der Auswahl eines Steuerkalenders können Sie im Formular Sachkontokalender Periodenstatus und -berechtigungen für alle Perioden eines Geschäftsjahrs einrichten. Weitere Informationen zur Auswahl von Steuerkalendern für juristische Personen finden Sie unter Auswählen eines Steuerkalenders für ein Sachkonto. Weitere Informationen zum Einrichten von Periodenstatus und -berechtigungen finden Sie unter Info zu Steuerkalendern, Geschäftsjahren und Perioden sowie unter Angeben, welche Benutzer Buchungen in einer Periode vornehmen können.
Wie möchten Sie vorgehen?
Weitere Informationen...
Erstellen eines Steuerkalenders und Geschäftsjahrs
Hinzufügen eines Geschäftsjahrs zu einem vorhandenen Steuerkalender
Erstellen einer Abschlussperiode
Aufteilen einer Periode
Löschen eines Geschäftsjahres
Löschen eines Steuerkalenders
Löschen einer Periode
Hilfe zu Formularen suchen
Weitere Informationen...
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Info zu Steuerkalendern, Geschäftsjahren und Perioden
Auswählen eines Steuerkalenders für ein Sachkonto
Angeben, welche Benutzer Buchungen in einer Periode vornehmen können
Erstellen eines Steuerkalenders und Geschäftsjahrs
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Steuerkalender mit einem Geschäftsjahr zu erstellen. Sie können später weitere Geschäftsjahre hinzufügen.
Wichtig
Beim Erstellen eines Geschäftsjahrs werden automatisch die Perioden erstellt, und zwar basierend auf der Länge der Periodeneinheit und der Anzahl der angegebenen Periodeneinheiten. Um nach dem Erstellen des Geschäftsjahrs eine Periode zu erstellen, müssen Sie eine Periode aufteilen.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Steuerkalender.
Klicken Sie auf Neuer Steuerkalender.
Geben Sie einen Namen für den Steuerkalender ein, z. B. Standard, Januar-Dezember oder Kalenderjahr, und geben Sie dann eine Beschreibung ein.
Geben Sie das Startdatum und das Enddatum für das erste Geschäftsjahr ein, das dem Steuerkalender hinzugefügt wird. Die Standarddaten sind der 1. Januar und der 31. Dezember. Sie können auch ein Geschäftsjahr erstellen, das in einem Kalenderjahr beginnt und in einem anderen Kalenderjahr endet.
Wichtig
Wenn Sie ein Geschäftsjahr später hinzufügen, muss es an dem Tag nach dem Tag beginnen, an dem das vorherige Geschäftsjahr endet. Angenommen, Sie erstellen ein Geschäftsjahr 2012 bis 2013, das am 1. Juli 2012 beginnt und am 30. Juni 2013 endet. Das nächste erstellte Geschäftsjahr muss dann am 1. Juli 2013 beginnen.
Dient zum Eingeben des Namens des erstellten Geschäftsjahrs.
Geben Sie die Länge der Periode ein, und wählen Sie die Einheit für die Perioden im neuen Geschäftsjahr aus.
Angenommen, Sie geben eine Periodenlänge von 1 ein und wählen im Feld Einheit die Option Monate aus. Das Geschäftsjahr umfasst dann 12 Perioden, die jeweils eine Länge von einem Monat haben. Eine Periodenlänge von 2 und eine Einheit von Monate ergeben ein Geschäftsjahr mit sechs Perioden, die jeweils eine Länge von zwei Monaten aufweisen.
Vergewissern Sie sich, dass die Informationen korrekt sind, und klicken Sie dann auf Erstellen.
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Hinzufügen eines Geschäftsjahrs zu einem vorhandenen Steuerkalender
Sie können einem Steuerkalender, der bereits erstellt wurde, eine unbegrenzte Anzahl von Geschäftsjahren hinzufügen.
Wenn ein Steuerkalender mehrere Geschäftsjahre umfasst, können sich die Start- und Enddaten der Geschäftsjahre nicht überlappen. Außerdem dürfen zwischen dem Enddatum eines Geschäftsjahrs und dem Startdatum des nächsten Geschäftsjahrs keine Lücken vorhanden sein.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Steuerkalender.
Wählen Sie im linken Bereich den Steuerkalender aus, dem Sie ein Geschäftsjahr hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Neues Geschäftsjahr.
Geben Sie ein Enddatum für das neue Geschäftsjahr ein. Das Startdatum für das neue Geschäftsjahr ist der Tag nach dem letzten Tag des vorherigen Geschäftsjahrs. Angenommen, das Geschäftsjahr 2012/2013 beginnt am 1. Juli 2012 und endet am 30. Juni 2013. Das neue Geschäftsjahr 2013/2014, das Sie erstellen, beginnt dann am 1. Juli 2013. Sie können das Startdatum nicht ändern.
Geben Sie den Namen des Geschäftsjahrs ein.
Geben Sie die Periodeninformationen ein:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aus dem letzten Geschäftsjahr kopieren, um für dieses Geschäftsjahr die gleichen Perioden wie für das vorherige Geschäftsjahr des Steuerkalenders zu verwenden.
Hinweis
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen nicht, wenn es sich beim vorherigen Geschäftsjahr oder beim neuen Geschäftsjahr um ein Schaltjahr handelt. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, stimmen alle Perioden, die den Monat Februar enthalten, nicht mit dem vorherigen Geschäftsjahr überein.
Falls das neue Geschäftsjahr andere Perioden als das vorherige Geschäftsjahr haben soll, geben Sie die Länge der Periode ein und wählen die Einheit für die Perioden des neuen Geschäftsjahrs aus. Angenommen, Sie geben eine Periodenlänge von 1 ein und wählen im Feld Einheit die Option Monate aus. Es wird ein Geschäftsjahr mit 12 Perioden erstellt, die jeweils eine Länge von einem Monat haben. Eine Periodenlänge von 2 und eine Einheit von Monate ergeben ein Geschäftsjahr mit sechs Perioden, die jeweils eine Länge von zwei Monaten aufweisen.
Klicken Sie auf Erstellen.
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Erstellen einer Abschlussperiode
Eine Abschlussperiode wird verwendet, um getrennte Hauptbuchbuchungen nutzen zu können, die beim Abschließen eines Geschäftsjahrs generiert werden. Wenn sich die Abschlussbuchungen in einer Steuerperiode befinden, können Finanzaufstellungen einfacher erstellt werden, die unterschiedliche Arten von Abschlusseinträgen entweder enthalten oder nicht enthalten. Wenn ein Geschäftsjahr in 12 Steuerperioden unterteilt ist, ist die Abschlussperiode normalerweise die 13. Periode. Eine Abschlussperiode kann jedoch aus allen Perioden erstellt werden, die über den Status Offen verfügen.
Wählen Sie beim Erstellen einer Abschlussperiode eine Periode aus, die den Status Offen sowie die gewünschten Daten aufweist. Die neue Abschlussperiode kopiert das Start- und Enddatum aus der vorhandenen Periode. Die ursprüngliche Periode bleibt dabei erhalten. Angenommen, Sie wählen Periode 12 aus, wobei es sich um die letzte Periode des Geschäftsjahrs mit den Daten 1. August bis 31. August handelt. Sie geben einen Namen für die Abschlussperiode ein, z. B. Abschluss. Nach der Erstellung der neuen Abschlussperiode verfügen Sie über die ursprüngliche Periode und die Abschlussperiode. Beide weisen das Startdatum 1. August und das Enddatum 31. August auf.
Hinweis
Sie können den Periodenstatus im Formular Sachkontokalender auf der Registerkarte Perioden anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Sachkontokalender".
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Steuerkalender.
Wählen Sie im linken Bereich den Steuerkalender und das Geschäftsjahr zum Hinzufügen zur Abschlussperiode aus.
Wählen Sie im Raster Perioden die Periode mit dem gewünschten Start- und Enddatum aus.
Klicken Sie auf Abschlussperiode erstellen.
Geben Sie einen Namen für die Abschlussperiode ein. Der Name muss im Steuerkalender und im Geschäftsjahr eindeutig sein.
Klicken Sie auf Erstellen.
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Aufteilen einer Periode
Eine Periode mit dem Status Offen können Sie in zwei Perioden aufteilen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie die Daten für eine Periode ändern möchten. Beim Aufteilen einer Periode wird die ursprüngliche Periode gelöscht, und es werden die folgenden beiden Perioden erstellt:
Für die erste Periode wird das Startdatum und der Name der ursprünglichen Periode verwendet. Das Enddatum ist der Tag vor dem Tag, den Sie als Startdatum der zweiten Periode eingegeben haben.
Die zweite Periode verwendet das Startdatum, das Sie im Feld Anfang der Periode eingeben. Das Enddatum ist das Enddatum der ursprünglichen Periode.
Angenommen, Sie möchten Periode 1 aufteilen, die am 1. Januar beginnt und am 30. Juni endet. Sie möchten eine zweite Periode, Periode 2, einrichten, die am 1. April beginnt. Nach dem Aufteilen von Periode 1 sind die beiden folgenden Perioden vorhanden:
Periode 1 beginnt am 1. Januar und endet am 31. März.
Periode 2 beginnt am 1. April und endet am 30. Juni.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Steuerkalender.
Wählen Sie im linken Bereich den Steuerkalender und das Geschäftsjahr aus, in dem die aufzuteilende Periode enthalten ist.
Wählen Sie im Raster Perioden die Periode aus, die aufgeteilt werden soll.
Klicken Sie auf Periode aufteilen.
Geben Sie ein Startdatum und einen Namen für die zweite Periode ein. Der Name muss im Steuerkalender und im Geschäftsjahr eindeutig sein.
Klicken Sie auf Dividieren.
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Löschen eines Geschäftsjahres
Sie können Geschäftsjahre löschen, die nicht benötigt werden oder die mit fehlerhaften Informationen eingerichtet wurden. Wenn Sie ein Geschäftsjahr löschen, werden auch die Perioden im jeweiligen Geschäftsjahr gelöscht. Für das Löschen eines Geschäftsjahrs gelten die folgenden Einschränkungen:
Sie müssen Geschäftsjahre der Reihe nach löschen und dabei mit dem zuletzt erstellten Geschäftsjahr beginnen.
Das Geschäftsjahr darf nicht Teil einer Zeitspanne für den Budgetzyklus sein.
Keine Perioden im Geschäftsjahr dürfen Finanzbuchungen enthalten.
Das Geschäftsjahr darf keine Quelldokumentpositionen enthalten, die für den im Formular Sachkonto zugewiesenen Steuerkalender nicht journalisiert wurden.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Steuerkalender.
Wählen Sie im linken Bereich das zu löschende Geschäftsjahr aus.
Klicken Sie im oberen Bereich auf Löschen.
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Löschen eines Steuerkalenders
Wenn Sie einen Steuerkalender löschen, werden die im Steuerkalender enthaltenen Geschäftsjahre ebenfalls gelöscht. Lesen Sie sich oben unter "Löschen eines Geschäftsjahrs" die Einschränkungen durch, die für das Löschen eines Geschäftsjahrs gelten.
Für das Löschen eines Steuerkalenders gelten die folgenden Einschränkungen:
Der Steuerkalender kann im Formular Sachkonto nicht der ausgewählte Steuerkalender für das Sachkonto sein.
Der Steuerkalender kann im Formular Zeitspannen für Budgetzyklus nicht einer Zeitspanne für Budgetzyklus zugewiesen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zeitspannen für Budgetzyklus".
Der Steuerkalender kann in den Formularen Abschreibungsbücher oder Wertmodelle nicht Anlagenabschreibungsbüchern oder Wertmodellen zugewiesen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Wert Modelle Setup (Form) sowie unter Formular "Abschreibungsbücher - Einstellungen".
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Steuerkalender.
Wählen Sie im linken Bereich den zu löschenden Steuerkalender aus.
Klicken Sie im oberen Bereich auf Löschen.
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Löschen einer Periode
Sie können eine Periode löschen, wenn es sich dabei nicht um eine Abschlussperiode handelt und die Periode keine Finanzbuchungen enthält.
Wenn Sie eine Periode löschen, wird diese mit der direkt davor befindlichen Periode zusammengeführt. Angenommen, Periode 2 ist der Zeitraum vom 1. Februar bis zum 28. Februar, und Periode 3 ist der Zeitraum vom 1. März bis zum 31. März. Wenn Sie Periode 3 löschen, wird Periode 2 zum Zeitraum 1. Februar bis 31. März.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Steuerkalender.
Wählen Sie im linken Bereich den Steuerkalender und das Geschäftsjahr aus, in dem die zu löschende Periode enthalten ist.
Wählen Sie im Raster Perioden die Periode aus, die gelöscht werden soll.
Klicken Sie im unteren Bereich auf Löschen.
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