Erstellen und Drucken einer Gutschrift für Debitorenrechnungen

Sie können eine Rechnung mit einem negativen Betrag erstellen; eine solche Rechnung wird als Gutschrift klassifiziert. Sie müssen Transaktionen auswählen, die zuvor in Rechnung gestellt wurden und die Transaktionen dann bearbeiten, um eine Gutschrift zu erstellen und zu drucken. Mit Ausnahme von juristischen Personen, deren primäre Adresse sich in Deutschland befindet, ist der Titel der Rechnung Berichtigte Rechnung.

Erforderliche Komponenten

In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.

Kategorie

Voraussetzung

Zugehörige Einrichtungsaufgaben

Wählen Sie einen Nummernkreiscode für die berichtigte Rechnungsreferenz im Formular Debitorenparameter. (DEU) Wählen Sie das Kontrollkästchen Rechnungskorrektur auf Verkaufsgutschrift drucken, und geben Sie das Datum an, an dem die berichtigten Rechnungen anstelle der Gutschriften im Formular Juristische Personen gedruckt werden. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse Deutschland ist. Erstellen und buchen Sie eine Auftragsrechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Aufträge".

Erstellen und Drucken einer Gutschrift für einen gebuchten Auftrag.

Um eine Gutschrift für zurückgelieferte Artikel zu erstellen und zu drucken, die für einen gebuchten Auftrag fakturiert werden, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Wählen Sie einen fakturierten Auftrag aus.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Verkaufen auf Gutschrift.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alles auswählen, um alle Verkaufsrechnungstransaktionen auszuwählen oder aktivieren Sie im unteren Bereich das Kontrollkästchen Markieren neben der Auftragsposition, bei der Sie die Menge der zurückgelieferten Artikel korrigieren möchten.

4. Geben Sie einen Ursachencode und eine Beschreibung für die ausgewählte Auftragsbuchung an.

5. Klicken Sie OK, um die ausgewählte Verkaufsrechnungsbuchung mit einem negativen Betrag für die zurückgelieferten Artikel zu aktualisieren. Wählen Sie auf der Registerkarte Rechnung aus, klicken Sie auf Rechnung, um die Rechnung für den Auftrag zu buchen.

6. Aktivieren Sie im Feld Menge Jetzt liefern aus und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Rechnung drucken, um die Rechnung zu drucken.

7. Klicken Sie auf OK, um die Gutschrift buchen und zu drucken.

Erstellen und Drucken einer Gutschrift für eine Rücklieferung für einen Auftrag.

Erstellen Sie einen Rücklieferungsauftrags für die zurückgelieferten Artikel, und geben Sie einen Ursachencode für Rückgabe der Artikel an. Nachdem Sie den Rücklieferungsauftrag erstellt haben, senden Sie die Rücklieferungsbestätigung an den Debitor, um die Artikel zurückzugeben. Erstellen Sie eine Wareneingangserfassung auf Grundlage die zurückgelieferten Artikel, und buchen Sie anschließend die Erfassung, um sie zu fakturieren. Sie können einen Lieferschein für die zurückgelieferten Artikel generieren und die Rechnung für die Auftragsrücksendung buchen, um die Gutschrift zu drucken.

Erstellen und Buchen eines Rücklieferungsauftrags

Um einen Rücklieferungsauftrag zu erstellen und zu buchen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Rücklieferungen > Alle Rücklieferungen.

2. Erstellen Sie einen neuen Rücklieferungsauftrag und geben Sie dann eine Debitorenkontonummer und einen Ursachencode für die Rückgabe der Artikel an.

3. Klicken Sie auf OK und im Aktionsbereich auf Zurück > Auftrag suchen.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alles auswählen, um alle Verkaufsrechnungstransaktionen auszuwählen oder aktivieren Sie im unteren Bereich das Kontrollkästchen Markieren neben der Auftragsposition, bei der Sie die Menge der zurückgelieferten Artikel korrigieren möchten.

5. Wählen Sie einen Ursachencode aus, und geben Sie dann einen Ursachenkommentar für die ausgewählte Auftragsbuchung ein.

6. Klicken Sie OK, um die ausgewählte Verkaufsrechnungsbuchung mit deb ausgewählten zurückgelieferten Artikeln zu aktualisieren.

7. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Feldgruppe Versenden auf Rücklieferung, um den Rücklieferungsauftrag zu buchen.

Erstellen und Buchen einer Wareneingangserfassung

Um eine Wareneingangserfassung zu erstellen und zu buchen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Periodisch > Wareneingangsübersicht.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Überblick im Feld Setupname, den Rücklieferungstyp aus, und klicken Sie anschließend auf Aktualisieren, um die gesamte Wareneingangliste zu aktualisieren.

3. Aktivieren Sie im Bereich Zugänge das Kontrollkästchen Für Wareneingang auswählen für einen Auftrag oder im Bereich Positionen das Kontrollkästchen für eine Auftragsposition aus, für die der Rücklieferungsauftrag erstellt wird.

4. Klicken Sie auf Wareneingang starten, um eine Wareneingangserfassung zu generieren.

5. Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Erfassungen > Wareneingang > Wareneingang.

6. Wählen Sie eine Wareneingangserfassung aus, und klicken Sie anschließend auf Positionen, um die Dispositionscodes für alle Erfassungspositionen einzugeben.

7. Klicken Sie auf Prüfen, um die Erfassungspositionen zu prüfen. Klicken Sie dann auf Buchen, um die Wareneingangserfassung zu buchen.

Drucken einer Gutschrift für den Rücklieferungsauftrag

Um die Gutschrift für den Rücklieferungsauftrag zu drucken, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Rücklieferungen > Offene Rücklieferungen.

2. Wählen Sie den Rücklieferungsauftrag aus, für den die Wareneingangserfassung gebucht wird.

3. Klicken Sie auf Versenden > Bestätigung, um die Bestätigung an den Debitoren zu senden, dass der Rücklieferungsauftrag erstellt wurde.

4. Klicken Sie auf Generieren>Lieferschein, um den Lieferschein für die zurückgelieferten Artikel zu generieren.

5. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Wählen Sie den fakturierten Auftrag aus.

6. Klicken Sie auf der Registerkarte Rechnung Rechnung aus, um die Gutschrift zu buchen.

7. Aktivieren Sie im Feld Menge Jetzt liefern aus und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Rechnung drucken, um die Rechnung zu drucken.

8. Klicken Sie auf OK, um die Gutschrift buchen und zu drucken.

Technische Informationen für Systemadministratoren

Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.

Kategorie	Voraussetzung
Konfigurationsschlüssel	Klicken Sie auf Systemverwaltung > Einstellungen > Lizenzierung > Lizenzkonfiguration. Aktivieren Sie den Konfigurationsschlüssel Rücklieferungen.
Sicherheitsrollen und Aufgaben	Zum Ausführen dieser Aufgabe müssen Sie die folgenden Rollen besitzen: Buchhalter (LedgerAccountant) Kreditorensachbearbeiter (VendInvoiceAccountsPayableClerk) Kreditorenmanager (VendInvoiceAccountsPayableManager) Einkaufskommissionär (TradeBuyingAgent) Leiter Kundendienst (TradeCustomerServiceManager) Kundendienstmitarbeiter (TradeCustomerServiceRepresentative) Produktionsvorgesetzter (ProdProductionSupervisor) Projektassistent (ProjProjectClerk) Projektmanager (ProjProjectManager) Einkaufsvertreter (VendPurchasingAgent) Einkaufsvertreter - öffentlicher Sektor (VendPurchasingAgent_PSN) Einkaufsleiter (TradePurchasingManager) Einzelhandelsshopleiter (RetailStoreManager) Verkaufssachbearbeiter (TradeSalesClerk) Verkaufsleiter (TradeSalesManager) Verkäufer (TradeSalesRepresentative) Um eine Gutschrift für eine Debitorenrechnung zu erstellen und zu drucken, müssen Sie Mitglied einer Sicherheitsrolle sein, die die folgenden Aufgaben umfasst: Abgabe Name Prozedur PurchOrderToInvoiceProgressInquire Status von zu fakturierenden Bestellungen abrufen PurchOrderMaintain Bestellungen verwalten MCRReturnSalesReturnOrderMaintain Rücklieferung verwalten Erstellen und Drucken einer Gutschrift für eine Rücklieferung für einen Auftrag. ReturnSalesReturnOrderProgressInquire Status von Rücklieferungen abfragen Erstellen und Drucken einer Gutschrift für eine Rücklieferung für einen Auftrag. ReturnAcknowledgementApprove Rückgabebestätigung genehmigen Erstellen und Drucken einer Gutschrift für eine Rücklieferung für einen Auftrag. ReturnSalesReturnOrderMaintain Rücklieferung verwalten Erstellen und Drucken einer Gutschrift für eine Rücklieferung für einen Auftrag. KanbanExecutionServiceReceiptsMaintain Kanban-Ausführung für Servicezugänge verwalten KanbanSchedulePurchaseOrdersMaintain Kanban-Bestellungsplan verwalten PurchOrderApprove Bestellung genehmigen
Sicherheitsrollen und -rechte	Um eine Gutschrift für eine Debitorenrechnung zu erstellen und zu drucken, müssen Sie Mitglied einer Sicherheitsrolle sein, die die folgenden Rechte umfasst: Recht Name Prozedur PurchTableDetailsMaintain Bestellungsdetails verwalten PurchTableDetailsView Bestellungsdetails anzeigen MCRCreateRMAMaintain Neue RMAs verwalten MCRReturnTableDetailView Rücklieferungsdetails anzeigen Erstellen und Drucken einer Gutschrift für eine Rücklieferung für einen Auftrag. ReturnTableDetailsView Rücklieferungsdetails anzeigen Erstellen und Drucken einer Gutschrift für eine Rücklieferung für einen Auftrag. ReturnTableDetailsMaintain Rücklieferungsdetails verwalten Erstellen und Drucken einer Gutschrift für eine Rücklieferung für einen Auftrag.