Erstellen und Buchen eines Auszugs
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
In Microsoft Dynamics AX 2012 für Einzelhandel kann, nachdem alle Buchungen aus den Kassen aus einem Ladengeschäft hochgeladen wurden, ein Auszug erstellt, berechnet und dann gebucht werden. Der Auszug berechnet den Gesamtbetrag aller Buchungen, die seit dem letzten Shopauszug erstellt wurden, für die von Ihnen angegebene Auszugsperiode. Die Auszug berechnet auch die zu zählenden Zahlungsmethoden.
Der Auszug wird mithilfe der Einstellungen für Auszüge und Buchungen im Formular Einzelhandelsparameter und im Formular Shops berechnet. Nachdem der Auszug erstellt wurde, können Sie die Posten prüfen. Wenn die Posten gebucht werden können, können Sie den Auszug buchen. Wenn Sie den Auszug buchen, erstellt das System Buchhaltungseinträge, aktualisiert Debitorenkonten und Steuern und generiert Aufträge und Rechnungen. Der Bestand wird ebenfalls aktualisiert, sodass das Point-of-Sale-System (POS) immer über aktuelle Bestandsinformationen verfügt.
Hinweis
Dieses Thema enthält Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features im kumulativen Update 7 oder höher für Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Diese Informationen beziehen sich auch auf AX 2012 R3.
Erstellen und Berechnen von Auszügen
Klicken Sie auf Einzelhandel > Erfassungen > Offene Auszüge.
Klicken Sie auf der Listenseite Offene Auszüge im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Neuer Auszug.
Wählen Sie im Dialogfeld im Feld Shopnummer den Shop aus, für den ein Auszug erstellt werden soll.
Klicken Sie im Formular Auszüge im Aktivitätsbereich in der Gruppe Funktion auf Auszug berechnen.
Klicken Sie auf Ja, um das Berechnen des Auszugs zu bestätigen.
Wenn eine Auszug für eine bestimmte Periode berechnet wird, werden Informationen für die Buchungen aktualisiert, die in der Auszugsberechnung enthalten sind. Diese Buchungen umfassen Artikel, die sich nicht in einer Datei befinden, gesperrte Artikel und gesperrte Debitoren.
Hinweis
Im Formular Shops, wenn das Kontrollkästchen Personal/Register aktiviert ist und ein Wert im Feld Auszugsmethode festgelegt wurde, wird ein separater Auszug auf der Grundlage des Werts erstellt, der im Feld Auszugsmethode ausgewählt wird, wenn der Auszugsberechnungsprozess ausgeführt wird.
Buchen eines Auszugs
Nachdem Sie einen Auszug berechnen, werden die Auszugspositionen, die vom System für den Auszug verwendet wurden, auf dem Inforegister Positionen des Formulars Auszüge angezeigt. Abhängig von den Berechnungskriterien, die für den Auszug im Formular Shops definiert wurden, werden die Positionen per Terminalnummer, nach Personalkennung oder als Summe angezeigt. Die Positionen werden immer nach Zahlungsmethode getrennt.
In AX 2012 R3 und dem kumulativen Update 7 oder höher für AX 2012 R2: Die Auszugspositionen können auch nach Schicht angezeigt werden. Wenn im Formular Shops Auszugsmethode auf Schicht gesetzt ist und das Kontrollkästchen Nach Auszugsmethode aufteilen aktiviert ist, wird ein separater Auszug pro Schicht erstellt, wenn die Aufstellungsberechnung ausgeführt wird.
Die Auszugspositionen umfassen die Buchungswährung, den Buchungsbetrag und die Differenz zwischen dem Umsatzbetrag der Buchung und dem tatsächlich gezählten Betrag für alle Zahlungsmethoden.
Hinweis
Sie müssen Finanzkonten Artikeln, Shops und Zahlungsmethoden zuweisen, bevor Sie die berechneten Werte in Auszügen in Hauptbücher, Artikelposten, Debitorenposten und andere verwandte Tabellen buchen können.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Erfassungen > Offene Auszüge.
Wählen Sie auf der Listenseite Offene Auszüge einen Auszug aus, den Sie buchen möchten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Funktion auf Auszug buchen.
Klicken Sie auf Ja, um das Buchen des Auszugs zu bestätigen.
Der Auszug wird nur gebucht, wenn der Differenzbetrag von Buchungsverkaufsbetrag und tatsächlich gezähltem Betrag unter der maximalen Buchungsdifferenz liegt, die für den Shop definiert ist.
Gebuchte Auszüge anzeigen
Nachdem ein Auszug gebucht wurde, können Sie Details zu den gebuchten Posten anzeigen. Außerdem können Sie den gebuchten Auszug drucken.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Abfragen > Gebuchte Auszüge.
Wählen Sie im Formular Auszug - Erfassung den anzuzeigenden Auszug aus.
Klicken Sie auf Berichte > Auszug, um den Auszug zu drucken.
Um Details zu den Buchungen im gebuchten Auszug anzuzeigen, klicken Sie auf einzelne Buchungen im unteren Bereich. Alternativ können Sie auf Buchungen klicken und anschließend die Buchungsarten auswählen, die angezeigt werden sollen.
Konfigurieren von Stapelverarbeitungsvorgängen zum Erstellen von Auszügen
Um die Aufstellungsprozesse für Ihre Shops gemäß einem Zeitplan automatisch durchzuführen, konfigurieren Sie die Stapelverarbeitung für jede Phase des Aufstellungsprozesses:
Konfigurieren Sie die Aufstellungsberechnungsprozess so, dass die Buchungssätze für einen Shop oder alle Shops berechnet werden.
Konfigurieren Sie den Aufstellungsbuchungsprozess so, dass die berechneten Auszüge gebucht werden.
Konfigurieren Sie den Lagerbuchungsprozess, sodass der Bestand für die Shops aktualisiert wird, wenn die Auszüge gebucht werden.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Periodisch > POS-Buchung > Auszug berechnen.
Geben Sie im Formular Auszug berechnen auf der Registerkarte Allgemeines im Feld Shopnummer eine Shopnummer ein, um den Stapelverarbeitungsvorgang zur Berechnung von Auszügen für einen einzelnen Shop oder eine Auswahl von Shops zu konfigurieren. Um die Stapelverarbeitung für alle Shops in der Organisation auszuführen, lassen Sie das Feld leer.
Klicken Sie auf die Registerkarte Stapel, um die Häufigkeit der Stapelverarbeitung zu konfigurieren.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Periodisch > POS-Buchung > Auszug buchen.
Geben Sie im Formular Auszug buchen auf der Registerkarte Allgemeines im Feld Shopnummer eine Shopnummer ein, um den Stapelverarbeitungsvorgang zur Berechnung von Auszügen für einen einzelnen Shop zu konfigurieren. Um die Stapelverarbeitung für alle Shops in der Organisation auszuführen, lassen Sie das Feld leer.
Klicken Sie auf die Registerkarte Stapel, um die Häufigkeit der Stapelverarbeitung zu konfigurieren.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Periodisch > POS-Buchung > Lager buchen.
Geben Sie im Formular Buchungen auf der Registerkarte Allgemeines im Feld Shopnummer eine Shopnummer ein, um den Stapelverarbeitungsvorgang für Lagerbuchungen für einen einzelnen Shop oder eine Auswahl von Shops zu konfigurieren. Um die Stapelverarbeitung für alle Shops in der Organisation auszuführen, lassen Sie das Feld leer.
Hinweis
Damit der verfügbare Lagerbestand genau angegeben wird, sollten Sie diesen Stapelverarbeitungsauftrag häufig ausführen. Sie können die Häufigkeit beispielsweise an die Häufigkeit anpassen, mit der der Vertriebsplan für den Einzelvorgang P-0001 für jeden Shop ausgeführt wird.
Klicken Sie auf die Registerkarte Stapel, um die Häufigkeit der Stapelverarbeitung zu konfigurieren.