Erstellen einer Debitorenvorauszahlung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Für einige Projekte ist vor dem Projektstart eine erhebliche finanzielle Investition erforderlich. Möglicherweise möchten Sie eine Vorauszahlung vom Debitor anfordern, wenn Sie einen Projektvertrag aushandeln. Der Betrag der Debitorenvorauszahlung kann als bestimmter Betrag oder als Prozentsatz des Gesamtumsatzerlöses für das Projekt angegeben werden. Während des Projektverlaufs können Sie den Betrag der Vorauszahlung teilweise oder ganz von den Projektrechnungen abziehen. Der Betrag der Vorauszahlung und die Bedingungen für das Abziehen der Vorauszahlung werden im Projektvertrag angegeben.
Sie können einen Vorschussbetrag von einem Debitor anfordern, wenn die Projektphase In Bearbeitung ist.
Einrichten einer Debitorenvorauszahlung
Mit dieser Prozedur geben Sie den Prozentsatz einer Debitorenvorauszahlung ein, den Sie auf Budgetpositionen für ein Projekt anwenden können. Der Prozentsatz und die Beschreibung werden für die ausgewählten Budgetpositionen im Formular Debitorenvorauszahlung angezeigt. Durch Erstellen einer Standardeinstellung für die Vorauszahlung für ein Projekt kann derselbe Prozentsatz für alle Positionen im Budget verwendet werden. Weitere Informationen dazu, wie ein Standardwert für Debitorenvorauszahlungen eingerichtet wird, finden Sie unter Debitorenvorauszahlung (Formular).
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Projekts auf der Listenseite Alle Projekte im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projekt in der Gruppe Neu auf Projekt. Wählen Sie alternativ in der Liste ein Projekt aus.
Klicken Sie im Formular Projekte im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Fakturieren auf Debitorenvorauszahlung.
Geben Sie im Formular Debitorenvorauszahlung im Feld Vorauszahlungsprozentsatz den Prozentsatz ein, mit dem Sie den Betrag einer Debitorenvorauszahlung für den ausgewählten Budgetbuchungstyp berechnen möchten.
Optional: Klicken Sie zur gleichzeitigen Eingabe oder Änderung eines Prozentsatzes und einer Beschreibung für alle Positionen auf Standardeinstellungen. Geben Sie im Formular Standardwerte aktualisieren den Prozentsatz und die Beschreibung für den Standardprozentsatz ein, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Aktuelle Einstellungen überschreiben. Klicken Sie auf OK, um die Standardeinstellungen zu speichern.
Klicken Sie im Formular Debitorenvorauszahlung auf OK, um die Informationen zu speichern und öffnen Sie das Formular Rechnungsvorschläge. Der Betrag der Debitorenvorauszahlung wird im Formular angezeigt.
Erstellen einer Rechnung für eine Debitorenvorauszahlung
Mit dieser Prozedur erstellen Sie eine Debitorenrechnung, um eine Vorauszahlung für ein Projekt anzufordern.
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Projekts auf der Listenseite Alle Projekte im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projekt auf Projekt, oder wählen Sie ein Projekt in der Liste aus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Fakturieren auf Debitorenvorauszahlung.
Führen Sie die Schritte in der Prozedur "Einrichten einer Debitorenvorauszahlung" in diesem Thema aus, um den Betrag einer Debitorenvorauszahlung zu berechnen.
Überprüfen Sie im Formular Rechnungsvorschläge die vorläufigen Informationen, die auf der Debitorenrechnung für das Projekt angezeigt werden. Wenn Sie die Rechnung erstellen und zur Genehmigung übermitteln möchten, klicken Sie auf Absenden.
Hinweis
Bevor Sie eine Rechnung zur Genehmigung übermitteln können, muss der Workflows für die Verarbeitung von Rechnungsvorschlägen eingerichtet werden.
Die Rechnung für die Debitorenvorauszahlung wird an den Workflow weitergeleitet. Die Rechnung wird im Falle der Genehmigung auf die Sachkonten gebucht und eine Kopie wird zur Zahlung an den Debitor gesendet.