Informationen zum Budgetieren mit Buchungen und Gesamtbeträgen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Nehmen Sie zum Analysieren der finanziellen Performance mithilfe eines flexiblen Budgets eine Budgetierung für Buchungen und Gesamtbeträge vor.

Im Formular Budget werden alle Kostenkategorien, Leistungsarten und Kostenpositionen automatisch gemäß der im Formular Budgetmodell eingerichteten Kostenkategorie angezeigt. Gleiches gilt für Dimensionen. Sind im Formular Budgetmodell bestimmte Dimensionen festgelegt, werden auch nur diese Dimensionen angezeigt. Andernfalls stehen alle Dimensionen zur Auswahl.

Füllen Sie im Formular Plankostenwerte zunächst die Felder Dimension und Nummer aus. Anschließend können Sie entweder die Beträge für das gesamte Jahr oder bestimmte Beträge für einzelne Perioden planen.

Geben Sie im Abschnitt Primäre Kosten in der Spalte Summe die Jahresbeträge für Kostenkategorien ein. Die Beträge werden für die einzelnen Monate automatisch in 12 Teilbeträge aufgeteilt. Ist im Formular Kostenarteneinstellungen ein Periodenschlüssel festgelegt, werden die Beträge gemäß diesem Schlüssel aufgeteilt.

Geben Sie zum Planen einzelner Monatsbeträge im Abschnitt Primäre Kosten die gewünschten Beträge in die Monatsspalten ein. Klicken Sie auf Ermitteln, um die Monatswerte im Abschnitt Gesamtwerte zu addieren. Diese Berechnung erfolgt nicht automatisch.

Beträge für eine Leistungsart oder Kostenposition werden auf die gleiche Weise geplant. Geben Sie die Jahresbeträge in die Spalte Summe und Einzelbeträge in die jeweilige Monatsspalte ein.

Die folgende Tabelle enthält hilfreiche Informationen zur Verwendung der Planungsregisterkarten im Formular Plankostenwerte:

Registerkarte Kostenarten	Wählen Sie bei der Planung von Kostenkategorien zunächst einen Wert im Feld Kostenkomponente (entweder Fixkosten, Variable Kosten oder Kosten gesamt) aus, und geben Sie anschließend Planwerte für die Kostenkategorien ein. Hinweis Ist eine Berechnung für eine proportionale Abhängigkeit von einer anderen Kostenposition im Formular Budgetmodell eingerichtet, ist für diese Kostenkategorien keine manuelle Eingabe von Beträgen möglich. Klicken Sie nach Eingabe der Planwerte auf Ermitteln. Klicken Sie zum Anzeigen der Kostensalden auf Kostensaldo.
Registerkarte Leistungsarten	Die Funktionsweise der Budgetierung für Leistungsarten ist mit der Budgetierung für Kostenkategorien nahezu identisch, allerdings muss hier im Feld Kostenkomponente kein Wert ausgewählt werden. Je nach Leistungsart ergibt sich ein Unterschied bei der Budgetierung. Die Planung für Leistungsarten vom Typ Allgemeine Mengenführung besitzt den gleichen Ablauf wie die Planung für Kostenkategorien, da es sich hierbei stets um Buchungen nach dem Prinzip der einfachen Buchführung (Sollbuchungen) handelt. Leistungsarten vom Typ Interne Leistungsverrechnung besitzen Buchungen nach dem Prinzip der doppelten Buchführung und sind blau gekennzeichnet. Bei diesen Kategorien ist keine direkte Planung möglich. Stattdessen wird die Menge im unteren Bereich des Formulars eingegeben. Hierbei handelt es sich um die Sollbuchung. Die Habenbuchung wird anschließend automatisch im oberen Bereich erstellt.
Registerkarte Kostenpositionen	Geben Sie bei der Planung für Kostenpositionen die Kostenkomponente an. Eine Planung für die Kostenpositionen ist nur möglich, wenn im Formular Kostenarteneinstellungen auf der Registerkarte Kostenpositionen für die betreffende Kostenposition das Kontrollkästchen Budget aktiviert ist. (Klicken Sie auf Kostenrechnung > Einstellungen > Budgetmodell. Klicken Sie auf Kostenarteneinstellungen.) Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens werden alle in der Kostenposition enthaltenen Kostenkategorien gesperrt und blau dargestellt. Ist das Kontrollkästchen Budget deaktiviert, kann die Planung lediglich für Kostenkategorien oder Leistungsarten vorgenommen werden. In diesem Fall ist die entsprechende Kostenposition gesperrt und wird grün dargestellt.

Siehe auch

Flexible Budgets