Automatische Gebührenzusammenfassung und -abfolge
Mithilfe der erweiterten automatischen Gebühren können Sie bestimmte Gebühren auf Auftragsköpfe und Auftragspositionen anwenden, basierend auf der Kundschaft, mit der Sie arbeiten, und/oder den Artikeln, die Sie verkaufen. Für Verkaufsangebote und Aufträge können Sie auch Kopfzuschläge zusammenfassen.
Die Zusammenfassung der Kopfgebühr wirkt sich auf die Wertbasis aus, die zur Berechnung einer automatischen Gebühr verwendet wird. Alle Kopfzuschläge (bei Debit- oder Kreditkunden), deren Reihenfolge gleich oder kleiner als die Reihenfolge für eine zusammengesetzte Gebühr ist, werden zur Summe der Zeilennettobeträge addiert. Diese Summe wird als Wertbasis bezeichnet. Die Wertbasis kann entweder auf Nur Summe der Positionsnettobeträge oder Summe inkl. Zuschlagsbeträge eingestellt werden. Die Zusammenfassung wird nur angewendet, wenn die Gebührenkategorie Prozent ist.
Zusammengesetzte Kopfzuschläge erfordern eine Gebührensequenz. Die Gebührensequenz bestimmt die Reihenfolge, in der die Kopfzuschläge berechnet werden. Gebührensequenzen können nur auf Kopfebene vorhanden sein. Sie wirken sich nur dann aus, wenn Sie eine oder mehrere Gebühren haben, die auf die Zusammenfassung eingestellt sind.
Je nachdem, wie Sie die Funktion konfigurieren, können vorläufige Kopfzuschlagssummen entweder zusätzlich zur Summe der Nettobeträge der Position, einschließlich aller Positionsgebühren und Mehrwertsteuern, oder nur zur Summe der Nettobeträge der Position angewendet werden. Während die Berechnung voranschreitet, bilden vorläufige Kopfzuschläge eine Wertbasis, auf der nachfolgende Gesamtgebühren berechnet werden.
Sie können eine Standard-Kopfzuschlagssequenz für Ihr System definieren. Diese Gebührensequenz wird dann automatisch auf neue Verkaufsangebote und Aufträge angewendet.
Wenn mehrere Kopfzuschläge mit derselben Reihenfolge angewendet werden, bestimmt die Position der Kopfzuschläge die Reihenfolge, in der sie während der Zusammenfassung angewendet werden. Die Position wirkt sich nur dann aus, wenn eine oder mehrere Gebühren auf die Zusammenfassung eingestellt sind.
Voraussetzungen
Bevor Sie dieses Feature nutzen können, muss Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Sie müssen Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Version 10.0.38 oder höher ausführen.
- Das Feature namens Sequenz und Verbindung für Debitorenbelastungen muss in der Funktionsverwaltung aktiviert sein.
Das Feature Sequenz und Verbindung für Debitorenbelastungen fügt der Seite Debitorenparameter neue Felder hinzu, um die Zusammenfassung zu steuern. Außerdem werden die Spalten Sequenz, Kombination und Position für Kopfzuschläge für Verkaufsangebote und Aufträge hinzugefügt.
Automatische Gebührenzusammenfassung und -abfolge einrichten
Befolgen Sie diese Schritte, um die automatische Gebührenzusammenfassung und -abfolge einzurichten.
Gehen Sie zu Debitoren>Einrichtung>Debitorenparameter.
Legen Sie auf der Registerkarte Preise im Inforegister Preise die Option Auto-Belastungen für Kopfzeile finden auf Ja fest.
Legen Sie im Inforegister Gebühren die folgenden Felder fest:
Beim Buchen erneut suchen – Diese Option steuert, ob bei der Bestätigung oder Buchung von Dokumenten die automatischen Kopfzeilenbelastungen von Verkaufsaufträgen und Verkaufsangeboten erneut durchsucht werden. Während des erneuten Suchvorgangs sind keine anderen manuell hinzugefügten Gebühren betroffen. Setzen Sie diese Option auf Ja, um sicherzustellen, dass die in den automatischen Gebühren eingerichteten Kopfzuschläge immer angewendet werden.
Gebühren auf kombinierten Rechnungen kombinieren – Die Option steuert, wie automatische Gebühren berechnet werden, wenn die Funktion Zusammenfassungsaktualisierung verwendet wird, um mehrere Verkaufsaufträge in einer einzigen Rechnung zu kombinieren. Setzen Sie diese Option auf Ja, um zunächst die Gesamtsumme aller Aufträge zu berechnen, die in der kombinierten Rechnung enthalten sind, und dann die automatische Belastung auf diese Summe anzuwenden. Setzen Sie sie auf Nein, um für jeden Auftrag, der in einer kombinierten Rechnung enthalten ist, eine separate automatische Gebühr zu berechnen.
Wertbasis für Kopfgebühren – Auswählen einer der folgenden Werte, um die Wertbasis für die Berechnung prozentualer Kopfgebühren festzulegen:
- Nur Summe der Nettobeträge der Zeilen – Berechnen Sie die Gebühren nur auf Grundlage der Summe der Zeilenbeträge. Dieser Wert gewährleistet die Kompatibilität mit Gebührenberechnungen, die durchgeführt wurden, bevor die Funktion Sequenz und Verbindung für Debitorenbelastungen in Ihrem System aktiviert wurde.
- Summe einschließlich Gebührenbeträge – Berechnen Sie Gebühren auf Grundlage der Summe der Zeilenbeträge, einschließlich der Zeilengebühren. Wenn Sie diesen Wert auswählen, können Sie auch Steuerbeträge in die Wertbasis einbeziehen, indem Sie Steuerkennzeichen angeben, die zur Ermittlung des Steuerbetrags verwendet werden sollen. Sie können dieses Verhalten für eine einzelne automatische Gebührenposition definieren, indem Sie die Schaltfläche Steuern in Wertbasis einbeziehen auswählen, die der Symbolleiste auf dem Inforegister Positionen der Seite Automatische Gebühren hinzugefügt wurde, wenn dieser Wert ausgewählt ist.
In den folgenden Abschnitten finden Sie Beispielszenarien, die zeigen, wie sich diese Einstellungen auf Ihre Berechnungen auswirken.
Beispielszenario 1: Mit der automatischen Gebührenzusammenfassung und -abfolge arbeiten
Dieser Abschnitt enthält ein Beispielszenario, das zeigt, wie eine automatische Gebührenzusammenfassung und -abfolge funktioniert. Sie basiert auf den standardmäßigen Demodaten.
Aktivieren der Demodaten
Um dieses Szenario und die anderen Szenarien in diesem Artikel mit den hier angegebenen Demodatensätzen und -werten durchzuarbeiten, müssen Sie ein System verwenden, auf dem die standardmäßigen Demodaten installiert sind. Außerdem müssen Sie die USMF juristische Person auswählen, bevor Sie beginnen.
Beispiele für automatische Gebühren erstellen
Um eine Gebühr zu berechnen, die auf „Kombination“ eingestellt ist, müssen Sie zunächst die automatische Gebühr einrichten. Verwenden Sie die folgende Prozedur, um ein Beispiel für eine automatische Gebühr zu erstellen. (Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Automatische Gebührenerhebung.)
Gehen Sie zu Debitoren>Belastungen einrichten>Auto-Belastungen.
Legen Sie im Listenbereich das Feld Ebene auf Kopfzeile fest.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus, um einen Datensatz für automatische Gebühren zu erstellen.
Legen Sie in der Kopfzeile des neuen Datensatzes die folgenden Felder fest:
- Kontocode – Auswählen Alle.
- Artikelcode – Auswählen Alle.
- Lieferartcode – Auswählen Alle.
- Gebührenbeschreibung – Geben Sie einen Namen für die Gebühr ein.
Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.
Das Inforegister Positionen sollte jetzt eine Leerzeile enthalten. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie Hinzufügen in der Symbolleiste aus, um eine hinzuzufügen. Stellen Sie die folgenden Werte für diese Zeile ein:
- Sequenz – Geben Sie 1 ein.
- Zusammengesetzt : Deaktivieren Sie diese Option.
- Währung – Auswählen USD.
- Gebührencode – Auswählen Fracht.
- Kategorie – Auswählen Behoben.
- Gebührenwert – Geben Sie 100 ein.
- Von Betrag – Lassen Sie dieses Feld leer.
- Bis Betrag – Lassen Sie dieses Feld leer.
- GST-Gruppe – Lassen Sie dieses Feld leer.
- Behalten – Deaktivieren Sie diese Option.
- Site – Lassen Sie dieses Feld leer.
- Lager – Lassen Sie dieses Feld leer.
Wählen Sie auf dem Inforegister Positionen Hinzufügen in der Symbolleiste aus, um eine zweite Gebührenposition hinzuzufügen. Stellen Sie dafür die folgenden Werte ein:
- Sequenz – Geben Sie 2 ein.
- Zusammengesetzt – Auswählen diese Option.
- Währung – Auswählen USD.
- Gebührencode – Auswählen Bearbeitung.
- Kategorie – Auswählen Prozent.
- Gebührenwert – Geben Sie 2 ein.
- Von Betrag – Lassen Sie dieses Feld leer.
- Bis Betrag – Lassen Sie dieses Feld leer.
- GST-Gruppe – Lassen Sie dieses Feld leer.
- Behalten – Deaktivieren Sie diese Option.
- Site – Lassen Sie dieses Feld leer.
- Lager – Lassen Sie dieses Feld leer.
Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.
Beispielauftrag erstellen
Die von Ihnen eingerichteten Gebühren können jetzt automatisch auf ein Verkaufsangebot oder einen Auftrag angewendet werden. Um in einem Auftrag Gebühren anzuwenden, führen Sie folgende Schritte aus.
Wechseln Sie zu Vertrieb und Marketing>Aufträge>Alle Aufträge.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus, um einen Auftrag zu erstellen.
Legen Sie im Dialogfeld Auftrag erstellen das Feld Debitorenkonto auf US-004 fest. Wählen Sie dann OK aus, um den Auftrag zu erstellen. Die ausgewählte Kundschaft muss dieselbe Währung verwenden wie die von Ihnen eingerichteten automatischen Gebühren (USD).
Der neue Auftrag wird geöffnet. Wählen Sie im Aktivitätsbereich die Registerkarte Verkaufen aus und wählen Sie in der Gruppe Gebühren Gebühren verwalten aus.
Auf der Seite Belastungen verwalten werden die folgenden zwei Zeilen angezeigt, die aus der Einrichtung von automatischen Gebühren stammen.
Positionsnummer Reihenfolge Kombination Belastungscode Kategorie Wert der sonstigen Zuschläge 1 1 Nein Fracht Fest 100 2 2 Ja Behandlung Prozent 2 Beachten Sie, dass der Wert Position mit den Werten Sequenz aus der Einrichtung der automatischen Gebühren übereinstimmen. Positionswerte unterscheiden sich von Sequenzwerten nur in Fällen, in denen es eine Überschneidung bei der Sequenznummerierung gibt. Die Position wird verwendet, um die Wertbasis für Gebühren zu berechnen, die auf Zusammenfassung eingestellt sind.
In diesem Beispiel wird zusätzlich zur 100 USD-Festgebühr eine Gebühr von 2 Prozent erhoben. Daher betragen die gesamten Kopfzeilengebühren 102 USD. Die Gebühr von 2 Prozent gilt auch für jede Auftragsposition.
Benutzende können die zugewiesenen Werte Position, Sequenz und Kombination für einen Kopfzuschlag ändern, die aus automatischen Gebühren berechnet wird. Sie sollten jedoch vorsichtig sein, da sich diese Art von Änderungen erheblich auf die berechnete Wertbasis auswirken kann, die für Gebühren verwendet wird, die auf Zusammenfassung eingestellt sind.
Beispielsweise ändert ein Benutzender die vorangehenden automatisch erstellten Positionen so, dass sie die folgenden Werte haben.
Positionsnummer Reihenfolge Kombination Belastungscode Kategorie Wert der sonstigen Zuschläge 2 1 Nein Fracht Fest 100 1 2 Nein Behandlung Prozent 2 Aufgrund der aktualisierten Werte Position wird zuerst die 2-Prozent-Gebühr erhoben, während die Wertbasis noch Null ist. Da jedoch 2 Prozent von Null Null sind, führt dies zu keiner zusätzlichen Gebühr. Die Festgebühr 100 USD wird dann addiert, sodass sich eine Gesamtkopfzeilengebühr von nur 100 USD ergibt. (Die Gebühr von 2 Prozent gilt weiterhin für jede Auftragsposition.)
Der Benutzende ändert dann die Positionen so, dass sie die folgenden Werte haben.
Positionsnummer Reihenfolge Kombination Belastungscode Kategorie Wert der sonstigen Zuschläge 1 1 Nein Fracht Fest 100 2 2 Nein Behandlung Prozent 2 Dieses Mal stimmt der Wert Position mit den Werten Sequenz aus der Einrichtung überein. Allerdings ist die Option Kombination für beide Gebühren auf NEIN eingestellt ist. In diesem Fall wird zuerst die Festgebühr von 100 USD erhoben, aber die Bearbeitungsgebühr von 2 Prozent wirkt sich nicht auf die Kopfzeilengebühr aus, da sie nicht auf „Kombination“ eingestellt ist und 2 Prozent von Null gleich Null sind. Daher beträgt die Gesamtsumme der Kopfzeilengebühren nur 100 USD. (Die Gebühr von 2 Prozent gilt weiterhin für jede Auftragsposition.)
Schließen Sie die Seite Gebühren verwalten, indem Sie im Aktivitätsbereich auf die Schaltfläche „Zurück“ klicken.
Bei Bedarf können Sie die Änderungen, die Sie auf der Seite Gebühren verwalten vorgenommen haben, rückgängig machen, um zu den Standard-Einrichtungspositionen zurückzukehren. Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verkaufen in der Gruppe Berechnen die Option Automatische Kopfzeilenbelastungen aus. Durch diese Aktion werden nur die Positionen wiederhergestellt, die automatisch durch automatische Belastungen hinzugefügt wurden. Dies wirkt sich nicht auf Gebührenpositionen aus, die manuell der Auftragskopfzeile hinzugefügt wurden. Durch diese Aktion werden auch keine Gebühren für die Auftragsposition wiederhergestellt.
Felder „Position“, „Sequenz“ und „Kombination“ für Kopfzeilengebühren
Wie Sie im Beispielszenario 1 gesehen haben, enthält die Seite Gebühren verwalten die folgenden Felder für Gebühreneinstellungen:
- Position – Verwenden Sie dieses Feld, um die Berechnung jeder Gebührenzeile zu priorisieren. Positionen werden der Reihe nach berechnet, beginnend mit der Position, die den niedrigsten Wert Position hat (da die niedrigste Position die höchste Priorität hat). Dieser Wert wird automatisch für alle automatischen Gebührenpositionen generiert, basierend auf dem Wert Sequenz jeder Zeile auf der Seite Automatische Gebühren. Er ist jedoch weiterhin bearbeitbar und kann manuell aktualisiert werden. Jeder Wert Position muss für jeden Auftrag eindeutig sein. Es darf keine Überlappungen geben.
- Sequenz – Dieses Feld gibt die beabsichtigte Position der Gebühr an, wie sie auf der Seite Automatische Gebühren eingerichtet ist. Für Standardgebührenpositionen wird der Wert aus der Einrichtung der automatischen Gebühr kopiert. Für benutzerdefinierte Kostenpositionen, die manuell der Seite Gebühren verwalten hinzugefügt werden, ist der Wert auf 0 (Null) gesetzt. Sequenznummern müssen nicht eindeutig sein und können daher überlappen. Wenn die Einrichtung der automatischen Belastung überlappende Sequenznummern enthält, weist das System eindeutige Werte Position zu, beginnend mit dem spezifischsten (Kunden-)Datensatz. Obwohl das Feld Sequenz bearbeitbar ist und manuell aktualisiert werden kann, empfehlen wir Ihnen, es am Wert Position auszurichten.
- Zusammengesetzt – Verwenden Sie diese Option, um anzugeben, ob die Zeile mit anderen Kopfgebühren, die bisher hinzugefügt wurden, zusammengesetzt werden soll. Diese Option gilt nur für Gebühren, die einen Wert Kategorie von Prozent haben. Die Zusammenfassung gilt nur für Gebühren, die durch die automatische Gebühreneinrichtung hinzugefügt werden. Obwohl das System Ihnen erlaubt, die Option Kombination für manuell hinzugefügte Kostenpositionen auszuwählen, wird für diese Positionen eigentlich keine Zusammenfassung durchgeführt.
Schein
Obwohl das System Sie normalerweise daran hindert, doppelte Werte Position einzugeben, können dennoch Duplikate auftreten. Sie können beispielsweise auftreten, wenn Sie eine automatische Gebührenposition löschen, neue manuelle Gebühren hinzufügen und dann die automatischen Gebühren wiederherstellen, indem Sie die Aktion Automatische Kopfzeilengebühren auswählen. In diesen Fällen verwendet das System bei der Berechnung der Wertbasis die Datensatz-ID jedes Gebührendatensatzes, um die relativen Positionen der Gebühren aufzulösen. Wir empfehlen Ihnen, dieses Szenario zu vermeiden, da Sie dann nicht sehen können, wie die Wertbasis berechnet wurde.
Beispielszenario 2: Wertbasis für Kopfzeilengebühren-Optionen
Wenn das System den Wert einer Gebühr berechnet, die einen Wert Kategorie von Prozent hat, wendet es den definierten Prozentsatz auf die Wertbasis an, die es bisher an dieser Position der Berechnung berechnet hat. Die Wertbasis kann aus dem Nettobetrag aller Auftragspositionen oder dem Nettobetrag aller Auftragspositionen bestehen, die Positionsänderungen enthalten, sowohl mit als auch ohne Mehrwertsteuer.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich das Feld Wertbasis für Kopfzeilengebühren, das auf der Seite Debitorenparameter festgelegt wird, auf Ihre Berechnungen auswirken kann. Dieses Feld wird auch im Abschnitt Automatische Gebührenzusammenfassung und -abfolge einrichten beschrieben.
Nur Summe der Positionsbeträge
Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Wert von Nur Summe der Positionsbeträge im Feld Wertbasis für Kopfzeilengebühren eingefügt werden kann, sich auf die Berechnung der Kopfzeilengebühr auswirken kann.
Falls Sie dies noch nicht getan haben, richten Sie die automatischen Gebühren ein, die für Beispielszenario 1 angegeben sind.
Gehen Sie zu Debitoren>Einrichtung>Debitorenparameter.
Legen Sie auf der Registerkarte Preise im Inforegister Gebühren das Feld Wertbasis für Kopfzeilengebühren auf Nur Summe der Positionsnettobeträge fest.
Wechseln Sie zu Vertrieb und Marketing>Aufträge>Alle Aufträge.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus, um einen Auftrag zu erstellen.
Legen Sie im Dialogfeld Auftrag erstellen das Feld Debitorenkonto auf US-004 fest. Wählen Sie dann OK aus, um den Auftrag zu erstellen. Die ausgewählte Kundschaft muss dieselbe Währung verwenden wie die von Ihnen eingerichteten automatischen Gebühren (USD).
Der neue Auftrag wird geöffnet. Fügen Sie im Inforegister Auftragspositionen eine Auftragsposition für einen beliebigen Artikel hinzu und bearbeiten Sie die Felder Menge und Preis je Einheit, um sicherzustellen, dass der Wert Nettobetrag für die Zeile 100 USD beträgt.
Während die neue Auftragsposition weiterhin ausgewählt ist, wählen Sie im Inforegister Auftragspositionen die Option Finanzdaten>Gebühren verwalten in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie auf der Seite Gebühren verwalten im Aktivitätsbereich die Option Neu aus, um eine Gebührenposition hinzuzufügen. Stellen Sie dann die folgenden Werte ein:
- Gebührencode – Auswählen Fracht.
- Kategorie – Auswählen Behoben.
- Gebührenwert – Geben Sie 10 ein.
- Währung – Auswählen USD.
Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich die Schaltfläche „Zurück“ aus, um zum Auftrag zurückzukehren.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Auftrag in der Gruppe Anzeigen die Option Summen aus.
Das Dialogfeld Summen zeigt die verschiedenen Berechnungsergebnisse, die für den aktuelle Auftrag gelten. Beachten Sie, dass der angezeigte Wert für Summe der Zuschläge 114 USD ist. Dieser Wert wird folgendermaßen berechnet:
Zeilengebühr fest + Kopfgebühr fest + Kopfgebührprozentsatz und zusammengesetzt (= 2 % von Zeilenbetrag + 2 % von Kopfgebühr mit niedrigerer Position)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % of 100 USD] + 2 USD [= 2 % of 100 USD]) = 114 USD
Summe inkl. Zuschlagsbeträge
Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Wert von Summe inkl. Zuschlagsbeträge im Feld Wertbasis für Kopfzeilengebühren eingefügt werden kann, sich auf die Berechnung der Kopfzeilengebühr auswirken kann. Diese Einstellung wirkt sich auf Kopfzeilengebühren aus, die über einen Wert Kategorie von Prozent verfügen, unabhängig davon, ob die Option Kombination aktiviert ist.
Gehen Sie zu Debitoren>Einrichtung>Debitorenparameter.
Ändern Sie auf der Registerkarte Preise im Inforegister Gebühren den Wert des Felds Wertbasis für Kopfzeilengebühren auf Summe inkl. Zuschlagsbeträge.
Öffnen Sie den Auftrag, den Sie im vorherigen Beispiel erstellt haben.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Auftrag in der Gruppe Anzeigen die Option Summen aus.
Beachten Sie, dass im Dialogfeld Summen der Wert, der für Summe der Zuschläge angezeigt wird, jetzt 114,20 USD lautet. Dieser Wert wird folgendermaßen berechnet:
Zeilengebühr fest + Kopfgebühr fest + Kopfgebührprozentsatz und zusammengesetzt (= 2 % von Kopfgebühr mit niedrigerer Position + 2 % von Zeilenbetrag + 2 % von Zeilengebühr)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % von 100 USD] + 2 USD [= 2 % von 100 USD] + 0,20 USD [= 2 % von 10 USD]) = 114,20 USD
Wenn das Feld Wertbasis für Kopfzeilengebühren auf Summe inkl. Zuschlagsbeträge eingestellt ist, können Sie ausgewählte Mehrwertsteuern in die Berechnung der Wertbasis einbeziehen. Führen Sie zum Eirnichten dieser Funktionalität die folgenden Schritte durch.
- Gehen Sie zu Debitoren>Belastungen einrichten>Auto-Belastungen.
- Legen Sie im Listenbereich das Feld Ebene auf Kopfzeile fest.
- Wählen Sie die automatische Gebühr aus, die Sie einrichten möchten, oder erstellen Sie eine neue.
- Wählen Sie im Inforegister Positionen die Position aus, die Sie einrichten möchten, oder fügen Sie eine neue hinzu.
- Wählen Sie in der Symbolleiste Steuern in die Wertbasis einbeziehen aus. (Diese Symbolleistenschaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Feld Wertbasis für Kopfzeilengebühren auf Summe inkl. Zuschlagsbeträge auf der Seite Debitorenparameter eingestellt ist.)
- Fügen Sie auf der Seite Mehrwertsteuercodes in Wertbasis für automatische Belastung eine Zeile für jeden Mehrwertsteuercode hinzu, den Sie in die Wertbasisberechnungen für die ausgewählte automatische Gebührenposition einbeziehen möchten.
- Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.
Beispielszenario 3: Erneut nach Buchungsoptionen suchen
Die Option Erneute Suche bei Buchung stellt sicher, dass die Kopfzeilengebühren bei der Buchung anhand der Einrichtung Kopfzeilengebühren bewertet werden. Automatische Gebühren, die als abgestufte Gebühren eingerichtet sind, werden automatisch berechnet. Die Bewertung vergleicht automatisch angewendete Kopfzeilengebühren mit der Einrichtung der automatischen Gebühr. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Kopfzeilengebühren, die zum Zeitpunkt der Erstellung automatisch auf Aufträge und Angebote angewendet werden, der automatischen Gebühreneinrichtung ähneln. Alle automatisch angewendeten Kopfzeilengebühren, die manuell geändert oder gelöscht wurden, werden wiederhergestellt. Alle manuell hinzugefügten Kopfzeilengebühren bleiben unverändert. Mit anderen Worten: Die Option stellt sicher, dass die automatische Gebühreneinrichtung immer angewendet wird.
Schein
Abgestufte Belastungen werden nur für Aufträge unterstützt. Daher werden sie nur für Aufträge in die erneute Suche einbezogen.
Das folgende Beispiel zeigt die Auswirkung der Option Erneute Suche bei Buchung.
Falls Sie dies noch nicht getan haben, richten Sie die automatischen Gebühren ein, die für Beispielszenario 1 angegeben sind.
Gehen Sie zu Debitoren>Einrichtung>Debitorenparameter.
Legen Sie auf der Registerkarte Preise im Inforegister Gebühren die folgenden Werte fest:
- Nach Eintrag erneut suchen – Setzen Sie diese Option auf Ja.
- Wertbasis für Kopfgebühren – Auswählen Nur Summe der Nettobeträge der Zeilen.
Wechseln Sie zu Vertrieb und Marketing>Aufträge>Alle Aufträge.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus, um einen Auftrag zu erstellen.
Legen Sie im Dialogfeld Auftrag erstellen das Feld Debitorenkonto auf US-004 fest. Wählen Sie dann OK aus, um den Auftrag zu erstellen. Die ausgewählte Kundschaft muss dieselbe Währung verwenden wie die von Ihnen eingerichteten automatischen Gebühren (USD).
Der neue Auftrag wird geöffnet. Wählen Sie im Aktivitätsbereich die Registerkarte Verkaufen aus und wählen Sie in der Gruppe Gebühren Gebühren verwalten aus.
Auf der Seite Belastungen verwalten werden die Positionen angezeigt, die aus der Einrichtung von automatischen Gebühren stammen. Verwenden Sie die Schaltfläche Löschen im Aktionsbereich, um jede Position für die automatische Gebühren zu löschen, sodass auf der Seite keine Gebühren aufgeführt werden.
Wählen Sie im Aktionsbereich Neu aus, um eine Gebührenposition hinzuzufügen. Stellen Sie dann die folgenden Werte ein:
- Position – Geben Sie 3 ein.
- Sequenz – Geben Sie 3 ein.
- Gebührencode – Auswählen Fracht.
- Kategorie – Auswählen Behoben.
- Gebührenwert – Geben Sie 10 ein.
- Währung – Auswählen USD.
Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich die Schaltfläche „Zurück“ aus, um zum Auftrag zurückzukehren.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Auftrag in der Gruppe Anzeigen die Option Summen aus.
Beachten Sie, dass im Dialogfeld Summen Summe der Zuschläge den Wert der festen Kopfzeilengebühr anzeigt, die Sie gerade hinzugefügt haben (10 USD). Schließen Sie das Dialogfeld.
Fügen Sie im Inforegister Auftragspositionen eine Auftragsposition für einen beliebigen Artikel hinzu und bearbeiten Sie die Felder Menge und Preis je Einheit, um sicherzustellen, dass der Wert Nettobetrag für die Zeile 100 USD beträgt.
Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verkaufen in der Gruppe Generieren die Option Auftrag bestätigen aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Auftrag bestätigen OK aus, um den Auftrag zu bestätigen.
Sie kehren zum Auftrag zurück. Wählen Sie im Aktivitätsbereich die Registerkarte Verkaufen aus und wählen Sie in der Gruppe Gebühren Gebühren verwalten aus.
Beachten Sie, dass auf der Seite Gebühren verwalten die beiden automatischen Gebühren, die Sie gelöscht haben, erneut auf die Auftragskopfzeile angewendet wurden, und dass die von Ihnen hinzugefügte benutzerdefinierte Position weiterhin enthalten ist. Dieses Verhalten tritt auf, weil die Option Erneute Suche bei Buchung aktiviert ist und Sie die Bestellung bestätigt (gebucht) haben. Die folgenden drei Positionen sollten angezeigt werden.
Positionsnummer Reihenfolge Kombination Belastungscode Kategorie Wert der sonstigen Zuschläge 1 1 Nein Fracht Fest 100 2 2 Ja Behandlung Prozent 2 3 3 Nein Fracht Fest 10 Wählen Sie im Aktivitätsbereich die Schaltfläche „Zurück“ aus, um zum Auftrag zurückzukehren.
Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Auftrag in der Gruppe Anzeigen die Option Summen aus.
Beachten Sie, dass im Dialogfeld Summen Summe der Zuschläge jetzt der berechnete Wert von allen drei Kopfzeilengebühren angezeigt wird (114 USD). Dieser Wert wird folgendermaßen berechnet:
Zeilengebühr fest + Kopfgebühr fest + Kopfgebührprozentsatz und zusammengesetzt (= 2 % von Zeilenbetrag + 2 % von Kopfgebühr mit niedrigerer Position)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % of 100 USD] + 2 USD [= 2 % of 100 USD]) = 114 USD
Beispielszenario 4: Optionen zum Kombinieren von Gebühren auf kombinierten Rechnungen
Die Einstellung der Option Belastungen in kombinierten Rechnungen kombinieren auf der Seite Debitorenparameter legt fest, wie Kopfzeilengebühren berechnet werden, wenn mehrere Aufträge mithilfe der Funktion Zusammenfassungsaktualisierung in einer einzigen Rechnung zusammengefasst werden.
- Ja – Berechnen Sie zunächst die Gesamtsumme aller Verkaufsaufträge, die in der Sammelrechnung enthalten sind. Wenden Sie dann die automatischen Gebühren auf diesen Gesamtbetrag an.
- Nein – Berechnen Sie die Kopfgebühren einzeln für jeden Verkaufsauftrag, der in der Sammelrechnung enthalten ist. In Szenarien, in denen Kopfzeilengebühren so eingerichtet sind, dass sie Gebühren pro Rechnung und nicht pro Auftrag darstellen, kann diese Einstellung zu einer Überbelastung führen.
Das folgende Beispiel zeigt die Auswirkungen der Option Belastungen in kombinierten Rechnungen kombinieren .
Falls Sie dies noch nicht getan haben, richten Sie die automatischen Gebühren ein, die für Beispielszenario 1 angegeben sind.
Gehen Sie zu Debitoren>Einrichtung>Debitorenparameter.
Legen Sie auf der Registerkarte Preise im Inforegister Gebühren die folgenden Werte fest:
- Nach Eintrag erneut suchen – Setzen Sie diese Option auf Ja.
- Gebühren auf kombinierten Rechnungen kombinieren – Setzen Sie diese Option auf Nein.
- Wertbasis für Kopfgebühren – Auswählen Nur Summe der Nettobeträge der Zeilen.
Wechseln Sie zu Vertrieb und Marketing>Aufträge>Alle Aufträge.
Befolgen Sie diese Schritte, um einen Auftrag mit einer Verkaufsposition zu erstellen:
- Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus, um einen Auftrag zu erstellen.
- Legen Sie im Dialogfeld Auftrag erstellen das Feld Debitorenkonto auf US-004 fest. Wählen Sie dann OK aus, um den Auftrag zu erstellen. Die ausgewählte Kundschaft muss dieselbe Währung verwenden wie die von Ihnen eingerichteten automatischen Gebühren (USD).
- Fügen Sie im Inforegister Auftragspositionen eine Auftragsposition für einen beliebigen Artikel hinzu und bearbeiten Sie die Felder Menge und Preis je Einheit, um sicherzustellen, dass der Wert Nettobetrag für die Zeile 100 USD beträgt.
- Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.
Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um einen zweiten, identischen Auftrag zu erstellen.
In einem echten Lagerhaus würden Lagerarbeitende nun beide Aufträge kommissionieren und verpacken und ihre Arbeit mithilfe der mobile App für Warehouse Management registrieren. Diese Schritte sind jedoch nicht erforderlich, um dieses Beispielszenario fortzusetzen.
Wechseln Sie zurück zu Vertrieb und Marketing>Aufträge>Alle Aufträge.
Suchen Sie die beiden neuen Aufträge und wählen Sie sie aus. Wählen Sie dann im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe Generieren Rechnung aus.
Legen Sie im Dialogfeld Rechnung buchen im Inforegister Parameter das Feld Sammelaktualisierung für auf Rechnungskonto fest.
Wählen Sie auf der Symbolleiste Anordnen aus.
Wählen Sie OK aus.
Wählen Sie einen der beiden Aufträge aus. Wählen Sie dann im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe Erfassungen Rechnung aus.
Die Rechnung wird geöffnet. Wählen Sie im Aktionsbereich Belastungen aus.
Beachten Sie, dass die Kopfzeilengebühren für jeden Auftrag berechnet wurden. Für jeden Auftrag wird eine Kopfzeilengebühr von 104 USD erhoben. Dieser Wert wird berechnet als 100 USD + 2 % Kombination (2 % des Zeilenbetrags [100 USD] + 2 % der Festgebühr [100 USD]). Daher betragen die Gesamtgebühren für die Rechnung 2 × 104 USD = 208 USD.
Gehen Sie zu Debitoren>Einrichtung>Debitorenparameter.
Ändern Sie auf der Registerkarte Preise im Inforegister Gebühren die Einstellung der Option Belastungen in kombinierten Rechnungen kombinieren von Nein auf Ja.
Gehen Sie wie zuvor zu Verkauf und Marketing>Aufträge>Alle Aufträge und erstellen Sie neue Aufträge für dasselbe Konto mit identischen Verkaufspositionen. Anschließend kommissionieren und verpacken Sie beide Aufträge.
Wechseln Sie zurück zu Vertrieb und Marketing>Aufträge>Alle Aufträge.
Suchen Sie die beiden neuen Aufträge und wählen Sie sie aus. Wählen Sie dann im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe Generieren Rechnung aus.
Legen Sie im Dialogfeld Rechnung buchen das Feld Sammelaktualisierung für auf Rechnungskonto fest.
Wählen Sie auf der Symbolleiste Anordnen aus.
Wählen Sie OK aus.
Wählen Sie einen der beiden Aufträge aus. Wählen Sie dann im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe Erfassungen Rechnung aus.
Die Rechnung wird geöffnet. Wählen Sie im Aktionsbereich Belastungen aus.
Beachten Sie, dass die automatischen Gebühren in der Kopfzeile erneut durchsucht und pro Rechnung erneut angewendet wurden. Der Kundschaft wird nur eine Instanz der festen automatischen Gebühr von 100 USD anstelle von zwei Instanzen belastet, da die Gebühr jetzt pro Rechnung und nicht pro Auftrag erhoben wird. Die insgesamt berechneten Gebühren für die Rechnung betragen 106 USD. Dieser Wert wird als eine Kopfzeilen-Festgebühr von 100 USD + 2 % Kombination (2 % der gesamten Zeilenbeträge [100 USD + 100 USD] + 2 % der Festgebühr [100 USD]) berechnet.
In dieser Einrichtung wird die feste automatische Gebühr nur einmal (pro Rechnung) angewendet und die prozentuale Gebühr, die auf „Kombination“ eingestellt ist, wird aus einer Wertbasis berechnet, die 100 USD niedriger ist als die Kopfzeilengebühren, die pro Auftrag berechnet werden.
Wechseln Sie zurück zu Vertrieb und Marketing>Aufträge>Alle Aufträge.
Wählen Sie den ersten der beiden neuen Aufträge aus. Wählen Sie anschließend im Aktivitätsbereich die Registerkarte Verkaufen aus und wählen Sie in der Gruppe Gebühren Gebühren verwalten aus. Notieren Sie sich die angezeigten Gebühren und wiederholen Sie diesen Schritt dann für den zweiten neuen Auftrag.
Beachten Sie, dass die automatischen Gebühren im Rahmen der Kombination von Gebühren auf kombinierten Rechnungen jetzt nur noch im ersten Auftrag vorhanden sind. Dieses Verhalten ist beabsichtigt. Dies stellt sicher, dass die Kombination von Gebühren auf kombinierten Rechnungen die korrekte Gebührenberechnung liefert.
Schein
Automatische Gebühren werden auf Basis der Kundenkonten auf Aufträge angewendet, nicht auf Basis der Rechnungskonten auf Rechnungen. In Fällen, in denen eine zusammenfassende Aktualisierung für Aufträge für verschiedene Kundenkonten durchgeführt wird, die über dasselbe Rechnungskonto verfügen, und in denen unterschiedliche Kopfzeilengebühren für die verschiedenen Kundenkonten eingerichtet werden, wird das Kundenkonto für den letzten Kundenauftrag für die Zusammenfassungsaktualisierung ist das Kundenkonto, auf dem die Kopfzeilengebühren erneut durchsucht und bei der Rechnungsstellung erneut angewendet werden.
Preisgestaltungsverwaltung
Die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen arbeiten mit dem Preisverwaltungsmodul zusammen. Die Preisverwaltung führt Änderungen an der Einrichtung und Suche nach automatischen Gebühren ein. Daher werden auch einige Verhaltensweisen geändert, die in diesem Artikel beschrieben werden. Wenn das Modul Preisverwaltung aktiviert ist, gelten die Gebühren, die unter Debitoren>Belastungen einrichten eingerichtet sind, nicht. Stattdessen gelten für Aufträge und Verkaufsangebote nur Gebühren, die auf der Seite „Automatische Gebühren“ speziell für das Modul Preisverwaltung eingerichtet werden. Um automatische Gebühren in der Preisverwaltung einzurichten, gehen Sie zu Preisverwaltung>Preise während Verkaufsaktion>Belastungen einrichten>Auto-Belastungen.
Einschränkungen
Die Funktionen zum Kombinieren von Gebühren und zum Definieren einer Wertbasis, auf die die Kombination angewendet wird, sind für Verkaufsangebote und Aufträge verfügbar, nicht für Bestellungen. Mit dieser Funktion werden auch einige neue Funktionen eingeführt, die nicht alle Szenarien unterstützen. In den folgenden Unterabschnitten werden die wichtigsten Einschränkungen beschrieben.
Intercompany-Handel
Das Fehlen einer Kombinations- und Sequenzierungsunterstützung für Bestellungen wirkt sich auf Intercompany-Szenarien aus, da Auftrags- und Bestellgebühren unterschiedlich berechnet würden. Um zu verhindern, dass Intercompany-Szenarien blockiert werden, werden Kopfzeilengebühren für jeden Auftrag, der eine lokale Bestellung erfüllt, angewendet und berechnet, ohne die in diesem Artikel beschriebenen Kombinations- und Sequenzierungsfunktionen zu verwenden. Daher werden Kombination und Sequenzierung je nach Kontext entweder angewendet oder nicht angewendet. In Intercompany-Szenarien werden Kombination und Sequenzierung nicht angewendet. Sie werden jedoch in nicht Intercompany-Szenarien angewendet.
Anteilige und zusammenfassende Aktualisierungen
Kopfzeilengebühren kann ein Gebührencode zugewiesen werden, der auf anteilig eingestellt ist. Die Möglichkeit, bei der Buchung erneut zu suchen und Gebühren auf kombinierten Rechnungen zusammenzufassen, verhindert die Duplizierung von Festgebühren und automatischen Gebühren. Die Kombination von Gebühren auf kombinierten Rechnungen wird für Kopfzeilengebühren, die auf anteilig eingestellt sind, nicht unterstützt. Daher werden anteilige Kopfgebühren, die in einem zusammenfassenden Aktualisierungsszenario angewendet werden, immer neu gesucht und basierend auf den einzelnen Aufträgen berechnet. Sie werden nicht kombiniert.
Gestaffelte Gebühren- und Zusammenfassungsaktualisierungen
Eine Kopfzeilengebühr kann so eingestellt werden, dass sie die Stufen Von-Betrag und Bis-Betrag verwendet werden. Die Stufen werden anhand des Nettobetrags eines Auftrags bewertet. Wenn Sie Sequenzierung und Kombination verwenden, werden die Stufen immer anhand des Nettobetrags eines Auftrags bewertet. Wenn der Nettobetrag eines Auftrags innerhalb einer Stufe liegt und eine gestaffelte Gebühr als Prozentsatz berechnet wird, wird die Gebühr auf der Grundlage des aktuellen Werts berechnet, auch wenn die Stufe auf der Grundlage des Nettobetrags berechnet wurde. Wenn Sie eine zusammenfassende Aktualisierung vornehmen, beispielsweise eine zusammenfassende Rechnung, und das System so konfiguriert ist, dass es beim Buchen erneut sucht, werden die Stufen nur für den ersten Kundenauftrag, der in der Zusammenfassungsaktualisierung enthalten ist, mit dem Nettobetrag verglichen. Die Stufen werden in der Zusammenfassungsaktualisierung nicht anhand des Nettobetrags aller Auftragspositionen bewertet.