Einrichtung von Rückvergütungsverwaltungsbuchungen

Buchungsprofile für die Rückvergütungsverwaltung werden verwendet, um Buchungseinträge für Berechnungspositionen für die Rückvergütungsverwaltung zu ermitteln. Wenn in der Deal-Kopfzeile ein Buchungsprofil ausgewählt ist, gilt dies für alle Deal-Positionen.

Diese Funktion funktioniert unternehmensübergreifend (juristische Personen). Sie können das Unternehmen angeben, für das Rückstellungen gebildet werden und von dem Ansprüche bezahlt werden. Sie können auch verschiedene Rückstellungssollkonten und Abschreibungshabenkonten pro Quellenbuchungsunternehmen festlegen.

Um Buchungsprofile für die Rückvergütungsverwaltung für Debitoren und Kreditoren einzurichten, gehen Sie zu Rückvergütungsverwaltung > Einrichtung von Rückvergütungsverwaltungsbuchungen > Buchungsprofile für die Rückvergütungsverwaltung. Die Seite Buchungsprofile für die Rückvergütungsverwaltung einen Listenbereich, in dem alle vorhandenen Profile angezeigt werden. Sie können die Schaltflächen im Aktivitätsbereich verwenden, um der Profile zur Liste hinzuzufügen oder daraus zu entfernen.

In den verbleibenden Abschnitten Dieser Artikel wird beschrieben, wie Sie die verfügbaren Felder beim Erstellen oder Bearbeiten eines Profils verwenden.

Buchungsprofilkopfzeile

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die im Kopfbereich jedes Buchungsprofile für die Rückvergütungsverwaltung verfügbar sind.

Feld	Beschreibung
Buchungsprofil	Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Profil ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung des Profils ein.
Modul	Wählen Sie das Modul, dem die Rabatte und Lizenzgebühren des Profils zugeordnet sind (Kunde oder Kreditor).
Typ	Wählen Sie den Profiltyp (Rückvergütung oder Lizenzgebühr).
Zahlungstyp	Dieses Feld bestimmt das Format der gebuchten Rückvergütungsausgabe. Wenn das Feld Typ auf Rückvergütung gesetzt ist, stehen folgende Werte zur Verfügung: Bezahlen mit Kreditorenkonten – Wenn Sie eine Rückvergütung für einen Kunden buchen, wird eine Kreditorenrechnung für den Remissekreditor erstellt, die für den Rückvergütungsdebitor eingerichtet wurde. Wenn Sie eine Rückvergütung für einen Lieferanten buchen, wird eine Kreditorenrechnung für das Rückvergütungsdebitorkonto eingerichtet erstellt. Debitorabzüge – Wenn Sie die Rückvergütung buchen, wird eine Debitorabzugserfassung für den Rückvergütungsdebitor erstellt. Steuerrechnung-Debitorabzüge – Wenn Sie die Rückvergütung buchen, wird eine Freitextrechnung für den Rückvergütungsdebitor erstellt. Handelsausgaben – Wenn Sie die Rückvergütung buchen, wird eine Debitorabzugserfassung für den Rückvergütungsdebitor erstellt. Berichterstellung – Wenn Sie die Rückvergütung buchen, wird eine Debitorabzugserfassung für den Rückvergütungsdebitor erstellt. Wenn das Feld Typ auf Lizenzgebühr gesetzt ist, stehen folgende Werte zur Verfügung: Bezahlen mit Kreditorenkonten – Wenn Sie die Rückvergütung buchen, wird eine Kreditorenrechnung für das Rückvergütungsdebitorkonto eingerichtet erstellt. Berichterstellung – Wenn Sie die Rückvergütung buchen, wird eine Kreditorenrechnung für das Rückvergütungsdebitorkonto eingerichtet erstellt. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt zu Zahlungstypen.
Firma	Wählen Sie das Unternehmen (juristische Person) aus, für das Rückstellungen gebildet werden und von dem Ansprüche bezahlt werden.

Zahlungstypen

Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie die verschiedenen Einstellungen des Felds Zahlungstyp beeinflussen, wo Zahlungen gebucht werden. Zahlungen können abhängig von der Zieltransaktion und dem Rückvergütungstyp auf ein Debitorenkonto, ein Kreditorenkonto oder ein Remissekonto gebucht werden.

Zahlungstyp	Zieltransaktionstyp	Rückvergütungstyp	Zahlung an (Rechnungskonto)
Bezahlen mit Kreditorenkonten	Kreditorenrechnungserfassung	Debitorenrückvergütung	Remissekreditorenkonto des Debitors
Bezahlen mit Kreditorenkonten	Kreditorenrechnungserfassung	Debitorenlizenzgebühr	Kreditorenkonto
Bezahlen mit Kreditorenkonten	Kreditorenrechnungserfassung	Händlerrückvergütung	Kreditorenkonto
Debitorenabzüge	Tägliche Erfassung	Debitorenrückvergütung	Debitorenkonto
Steuerrechnungs-Debitorabzüge	Freitextrechnung	Debitorenrückvergütung	Debitorenkonto
Handelsausgaben	Tägliche Erfassung	Debitorenrückvergütung	Debitorenkonto
Bericht	Tägliche Erfassung	Debitorenrückvergütung	Debitorenkonto
Bericht	Kreditorenrechnungserfassung	Debitorenlizenzgebühr	Kreditorenkonto
Berichterstattung	Kreditorenrechnungserfassung	Händlerrückvergütung	Kreditorenkonto

Notiz

Berücksichtigen Sie beim Einrichten von Rückvergütungsverwaltungsdeals die folgenden Punkte:

• Für Deals, bei denen das Feld Abstimmen nach auf Deal gesetzt ist, können Sie das dynamische Dealkonto während der Buchung nicht verwenden. Sie müssen ein bestimmtes Debitoren- oder Kreditorenkonto verwenden.
• Für Deals, bei denen das Feld Abstimmen durch auf Zeile festgelegt ist, können Sie ein Buchungsprofil verwenden, das auf ein dynamisches Deal-Konto in der Deal-Zeile verrechnet, da der Debitor oder Kreditor pro Deal-Zeile festgelegt ist.

Buchungs-Inforegister

In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben, die im Inforegister Buchung für die Rückvergütungsverwaltung verfügbar sind.

Feld	Beschreibung
Gutschrifttyp	Wählen Sie aus, ob ein Sachkonto oder ein Debitor gutgeschrieben werden soll. Wenn das Feld Zahlungsart in der Kopfzeile auf Steuerrechnungskundenabzüge festgelegt ist, wird dieses Feld auf Sachkonto festgelegt. Für Kreditor-Rabatte wird dieses Feld auf Sachkonto festgelegt.
Habenkonto	Wählen Sie das Konto aus, auf das die Gutschriften bei der Rückstellung von Rabatten gebucht werden. Dieses Konto wird auch als Gegenkonto verwendet, wenn der Rabatt gebucht wird, um den Debitor gutzuschreiben oder den Kreditor zu belasten.
Name der Erfassung (Im Abschnitt Rückstellung)	Wählen Sie den Namen der Erfassung aus, in der die gebuchte Rückstellung aufgezeichnet werden soll.
Typ	Wählen Sie aus, ob die Rückvergütung an ein Sachkonto oder einen Debitor oder Kreditor gebucht werden soll. Wenn das Feld Zahlungstyp in der Kopfzeile auf Steuerrechnungs-Debitorabzüge gesetzt ist, steht dieses Feld auf Debitor/Kreditor.
Kontoquelle verwenden	Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: Festes Konto – Wenn Sie diesen Wert wählen, müssen Sie ein Konto im Feld Rabattkonto angeben. Abschlusszeilenkonto – Verwenden Sie das Kunden- oder Kreditorenkonto, das in der Rabattzeile angegeben ist. Sie können diesen Wert nur für Deals auswählen, bei denen das Feld Abstimmen nach auf Position und das Feld Kontocode auf Tabelle gesetzt ist. Es gilt nicht für Debitor-Lizenzbuchungsprofile oder Kreditor-Rabatte, die auf Kundenaufträgen basieren.
Rückvergütungskonto	Das Konto, auf das tatsächliche Rückvergütungsausgaben gebucht werden.
Name der Erfassung (In der Feldgruppe Rabattverwaltung)	Wählen Sie den Namen des Journals, mit dem eine Gutschrift für den Rabattbetrag an den Debitor oder Kreditor gebucht werden soll. Dieses Feld steht nicht zur Verfügung, wenn das Feld Zahlungstyp in der Kopfzeile auf Steuerrechnungs-Debitorabzüge gesetzt ist. Für Debitor-Rabatte stehen Journalnamen des Journaltyps Täglich zur Verfügung. Für Debitor-Lizenzgebühren und Kreditor-Rabatte stehen Journale des Typs Kreditorische Rechnungserfassung zur Verfügung.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Geben Sie an, ob die Rückvergütung steuerpflichtig ist.
Name der Erfassung (In der Feldgruppe Abschreiben)	Wenn die gebuchte Rückvergütung nicht der Rückstellung entspricht, kann die Differenz abgeschrieben werden. Wählen Sie den Namen der Erfassung aus, in der die gebuchte Abschreibung aufgezeichnet werden soll.

Inforegister „Buchung nach Unternehmen“

Im Inforegister Buchung nach Unternehmen können Sie für jedes Buchungsprofil für die Rückvergütungsverwaltung das Buchungskonto angeben, das von jedem Unternehmen (juristische Person) im Raster verwendet wird.

Verwenden Sie die Schaltflächen in der Symbolleiste, um dem Raster Unternehmen hinzuzufügen und sie daraus zu entfernen. Verwenden Sie jedes Mal, wenn Sie dem Raster eine Zeile hinzufügen, das Feld Unternehmen, um die juristische Person für diese Zeile anzugeben. Das Feld Name wird dann automatisch ausgefüllt.

Wählen Sie die Zeile für jedes Unternehmen aus und geben Sie die folgenden Informationen in die Felder unter dem Raster ein:

• Belastungstyp – Wählen Sie, ob ein Sachkonto oder ein Kreditor belastet werden soll. Für Debitor-Rabatte und -Lizenzgebühren wird dieses Feld auf Sachkonto festgelegt.
• Sollkonto – Geben Sie das Konto ein, auf das der Lastschriftbetrag gebucht wird, wenn Rückstellungen für Rückvergütungen gebildet werden.
• Hauptkonto – Wählen Sie das Hauptkonto für Abschreibungen aus.