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Mit der automatisierten Bargeldanwendung Zeit sparen

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Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Neuerungen oder Änderungen in Dynamics 365 Finance. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365-, Power Platform- und Cloud for Industry-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für Öffentliche Vorschauversion Allgemeine Verfügbarkeit
Administratoren, Maker, Marketingspezialisten oder Analysten, automatisch 1. Apr. 2024 4. Okt. 2024

Geschäftswert

Dynamics 365 Finance bietet eine erweiterte Bankabstimmung, die Unternehmen zu einer effizienteren Verwaltung des Bankabstimmungsprozesses verhilft. Unternehmen profitieren von einer stärkeren Automatisierung und mehr funktionalen Möglichkeiten, was den Bedarf an manueller Arbeit reduziert und den Mitarbeiter*innen im Zahlungsmanagement Zeit erspart. Durch die Rationalisierung des Bankabstimmungsprozesses hilft Dynamics 365 Finance Unternehmen, ihr Finanzmanagement zu verbessern und eine genaue Berichterstattung sicherzustellen.

Einzelheiten zur Funktion

Der Bankabgleich ist ein entscheidender Schritt für Unternehmen. Dabei wird der Kassenbestand in der Bilanz eines Unternehmens mit dem entsprechenden Betrag auf dem Kontoauszug verglichen, und es werden alle Diskrepanzen festgestellt, die buchhalterische Anpassungen erforderlich machen könnten. Dieser Prozess kann zeit- und arbeitsintensiv sein, da er einen sorgfältigen Abgleich von Datensätzen und die Erstellung von Berichten erfordert.

Die erweiterte Bankabstimmung in Dynamics 365 Finance hilft Unternehmen, diesen Prozess effizienter zu verwalten. Die folgenden Funktionen werden in der erweiterten Bankabstimmung zur Verfügung stehen, um den Bargeldeinsatz zu automatisieren:

  • Debitorenzahlungserfassung generieren

    • Automatische Generierung: Benutzende können Abstimmungsregeln konfigurieren, um diesen Vorgang zu automatisieren. Die internationale Bankkontonummer (IBAN) oder Bankkontonummer des Kunden kann verwendet werden, um die Daten mit den zugehörigen Bankkontoinformationen auf einem Kontoauszug abzugleichen und das Kundenkonto automatisch zu finden.
    • Manuelle Generierung: Benutzende können Debitorenzahlungserfassungen manuell aus einem Bankabstimmungsarbeitsblatt erstellen.

  • Kreditorenzahlungserfassung aus dem Bankabstimmungsarbeitsblatt generieren

    • Automatische Generierung: Benutzende können Abstimmungsregeln konfigurieren, um diesen Vorgang zu automatisieren.
    • Manuelle Generierung: Benutzende können Kreditorenzahlungserfassungen manuell aus einem Bankabstimmungsarbeitsblatt erstellen.

  • Beleg mit der überarbeiteten Benutzererfahrung buchen

    • Automatische Buchung: Benutzende können Abstimmungsregeln konfigurieren, um diesen Vorgang zu automatisieren.
    • Manuelle Buchung: Benutzende können Hauptbuchbelege manuell aus einem Bankabstimmungsarbeitsblatt pro Bankauszugszeile buchen.

  • Bankauszugszeilen mit offenen Debitorenrechnungen ausgleichen

    • Automatischer Ausgleich: Benutzende können Abstimmungsregeln konfigurieren, um diesen Vorgang zu automatisieren. Bankauszugszeilen werden basierend auf angepassten Kriterien wie Rechnungsnummer, Auftragsnummer, Zahlungs-ID und Zahlungsreferenz mit offenen Debitorenrechnungen abgeglichen. Das Debitorenkonto wird automatisch aus abgeglichenen Rechnungen abgerufen.
    • Manueller Ausgleich: Benutzende können offene Debitorenrechnungen manuell über ein Arbeitsblatt zur Bankabstimmung ausgleichen.

Automatisierte Bargeldanwendung

Siehe auch

Bargeldanwendung bei der erweiterten Bankabstimmung (Dokumente)