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Intercompany-Transaktionen erstellen

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Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen

Intercompany-Transaktionen sind Zeit- und Kostentransaktionen aus einem Projektvertrag, die zu einem Unternehmen oder einer Organisationseinheit gehören, während die Ressourcen im Projektvertrag Teil eines anderen Unternehmens oder einer anderen Organisationseinheit sind.

Wenn eine Intercompany-Transaktion genehmigt wird, werden die folgenden tatsächlichen Transaktionen erstellt

Transaktionstyp Angewendete Preisliste Buchungswährung
Kosten Preisliste für Vertragsstückkosten Währung auf der Preisposition
Nicht fakturierte Umsätze Diese werden nur für Istdaten erstellt, die einer Vertragszeile mit Abrechnungsart, Uhrzeit und Material zugeordnet sind. Vertriebspreisliste für Vertragsprojekt Vertragswährung
Kosten der Ressourcenzuordnungseinheit Preisliste für Ressourceneinheitskosten Währung auf der Preisposition
Organisationsübergreifende Einheitenverkäufe Preisliste für Vertragsstückkosten Währung auf der Preisposition

Kosten, die Beschaffungskosten für Einheiten sowie die Preise und die Währung für Verkaufstransaktionen zwischen Organisationen werden durch die Organisationseinheit bestimmt. Dies ist wichtig, wenn Sie entscheiden, wie Unternehmen und Organisationseinheiten in Ihrer Implementierung strukturiert werden sollen.

Wenn Sie Opportunity-, Angebots-, Projektvertrags- und Projektaufzeichnungen erstellen, überprüft das System, ob die Währung der Vertragseinheit mit der Buchhaltungswährung des Vertragsunternehmens übereinstimmt. Wenn sie nicht identisch sind, können diese Datensätze nicht erstellt werden. Die Währung der Organisationseinheit wird in Dynamics 365 Project Operations definiert, indem Sie zu Dataverse>Einstellungen>Organisationseinheiten gehen. Die Buchhaltungswährung eines Unternehmens wird in Dynamics 365 Finance definiert, indem Sie zu Hauptbuch>Hauptbuch einrichten>Hauptbuch wechseln. Die Währung wird mit Ihrer Dataverse-Umgebung mit der Zuordnung für duales Schreiben des Sachkontos synchronisiert.

Das System erstellt in den folgenden Situationen Ressourcen-Stückkosten und Ist-Verkaufszahlen zwischen Organisationen:

  • Wenn sich die Beschaffungseinheit von der Vertragseinheit unterscheidet
  • Wenn sich das Beschaffungsunternehmen vom Vertragsunternehmen unterscheidet

Es werden jedoch nur Transaktionen, die ein anderes Beschaffungsunternehmen als das Vertragsunternehmen haben, zur zusätzlichen Buchhaltung in die Dynamics 365 Finance-Umgebung übertragen.

Die Bilanzierung von Projekt-Istdaten wird im Project Operations-Integrationsjournal in Finance erfasst. Das System erstellt die folgenden Journalzeilen.

Transaktionstyp Juristische Person Erstellt eine Projekttransaktion beim Buchen Finanzdimensions-Standardeinstellungen an Standard-Fakturierungs-Mehrwertsteuergruppe und Fakturierungs-Artikel-Mehrwertsteuergruppe
Kosten Wird nicht zum Integrationsjournal hinzugefügt Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend
Nicht fakturierte Umsätze Das Integrationsjournal für leihende juristische Personen Ja Project Abrechnungs-Umsatzsteuergruppe: Basierend auf Vertragskunde
Abrechnungsposten-Umsatzsteuergruppe: Aus der aktuellen Projektkategorie für juristische Personen in der Journalzeile
Kosten der Ressourcenzuordnungseinheit Das Integrationsjournal für ausleihende juristische Personen Nein Konzerninterner Kunde Abrechnungs-Umsatzsteuergruppe: Basierend auf Intercompany-Kunde
Abrechnungsposten-Umsatzsteuergruppe: Aus der aktuellen Projektkategorie für juristische Personen in der Journalzeile
Organisationsübergreifender Umsatz Das Integrationsjournal für ausleihende juristische Personen Nein Konzerninterner Kunde Abrechnungs-Umsatzsteuergruppe: Basierend auf Intercompany-Kunde
Abrechnungsposten-Umsatzsteuergruppe: Aus der aktuellen Projektkategorie für juristische Personen in der Journalzeile

Beispiel: Intercompany-Transaktionen

Molly Clark, Entwicklerin bei GBPM, verzeichnet 10 Stunden Arbeit für ein USPM Adventure Works-Projekt, das vom Projektmanager genehmigt wurde. Die Entwicklerkosten in GBPM betragen 88 GBP pro Stunde. GBPM berechnet USPM 120 USD pro Entwicklerstunde. USPM stellt dem Kunden Adventure Works 200 USD für die von der GBPM-Ressource geleistete Arbeit in Rechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Intercompany-Rechnungsstellung konfigurieren.

  1. Gehen Sie in Project Operations zu Ressourcen und wählen Sie Molly Clark aus der Liste. Auf der Registerkarte Zeitplanung wählen Sie im Feld FirmaGBPM aus.
  2. Gehen Sie zu Vertrieb>Debitoren und wählen Sie Neu, um einen neuen Kundendatensatz für Adventure Works zu erstellen.
    1. Legen Sie die Firma auf USPM fest:
    2. Legen Sie den Beziehungstyp auf Debitor fest.
    3. Wählen Sie Kundengruppe 10 – Inland aus.
    4. Legen Sie die Währung auf USD fest.
    5. Speichern Sie den Datensatz.
  3. Gehen Sie zu Vertrieb>Projektverträge und erstellen Sie einen neuen Projektvertrag für Adventure Works.
    1. Stellen Sie die Eigentümerfirma auf USPM ein und die Vertragseinheit auf Contoso Robotics US.
    2. Wählen Sie Adventure Works als Debitor aus.
    3. Wählen Sie eine Produktpreisliste und speichern Sie den Datensatz.
    4. Auf der Registerkarte Vertragspositionen erstellen Sie eine neue Vertragsposition. Stellen Sie einen beliebigen Namen ein und wählen Sie Zeit und Materialien als Abrechnungsmethode.
    5. Erstellen Sie ein neues Projekt und ordnen Sie es dieser Vertragslinie zu.
  4. Als Ressource Molly Clark anmelden. Gehen Sie zu Projekte>Zeiteinträge und erstellen Sie einen Zeiteintrag für das Adventure Works-Projekt.
  5. Melden Sie sich als Projektmanager an. Gehen Sie zu Projekte>Genehmigungen und genehmigen Sie die von Molly Clark protokollierte Zeiteintragstransaktion.
  6. Navigieren Sie zum Adventure Works-Projekt, und wählen Sie Verknüpft>Ist-Werte aus. Die folgenden tatsächlichen Transaktionen werden erstellt.
Transaktionstyp Preis Buchungswährung Betrag
Kosten 120 USD 1200
Nicht fakturierte Umsätze 200 USD 2000
Kosten der Ressourcenzuordnungseinheit 88 GBP 880
Organisationsübergreifende Einheitenverkäufe 120 USD 1200

  1. Melden Sie sich als USPM-Buchhalter an. Öffnen Sie die Finance-Instanz von Project Operations und wählen Sie das Unternehmen USPM.

  2. Gehen Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Periodisch>Project Operations on Customer Engagement>Aus Staging importieren und wählen Sie, um den periodischen Prozess auszuführen. Dieser periodische Prozess füllt das Project Operations-Integrations-Journal aus.

  3. Gehen Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Journale>Project Operations-Integrationsjournal und überprüfen Sie die Journalzeilen. Das System erstellt die folgende Position.

    Transaktionstyp Preis Buchungswährung Betrag
    Nicht fakturierte Umsätze 200 USD 2000

    Wenn das System so eingerichtet ist, dass Einnahmen für dieses Projekt anfallen, wird Folgendes gebucht:

    • Lastschrift: Projekt – WIP-Verkaufswert 200 USD
    • Gutschrift: Projekt – Aufgelaufene Einnahmen 200 USD

    Dieser nicht in Rechnung gestellte Verkauf ist jetzt zur Rechnungsstellung bereit. Die Rechnung für den Kunden Adventure Works kann bei Bedarf finanziell gebucht werden.

  4. Melden Sie sich als GBPM-Buchhalter an. Öffnen Sie die Finance-Instanz von Project Operations und öffnen Sie das Unternehmen GBPM.

  5. Gehen Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Periodisch>Project Operations-Integration>Import aus Staging-Tabelle und führen Sie den periodischen Prozess aus, um das Project Operations Integrationsjournal auszufüllen.

  6. Gehen Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Journale>Project Operations-Integrationsjournal und überprüfen Sie die Positionen. Das System erstellt die folgende Positionen.

    Transaktionstyp Preis Buchungswährung Betrag
    Kosten der Ressourcenzuordnungseinheit 88 GBP 880
    Organisationsübergreifende Einheitenverkäufe 120 USD 1200

    Das Buchen dieser Datensätze führt zu folgenden Gutscheintransaktionen:

    • Lastschrift: Projektkosten 88 GBP
    • Gutschrift: Lohnzuweisung 88 GBP

    Wenn das System so eingerichtet ist, dass Intercompany-Einnahmen für dieses Projekt anfallen, wird Folgendes gebucht:

    • Lastschrift: Projekt – WIP-Verkaufswert 120 USD
    • Gutschrift: Projekt – Aufgelaufene Einnahmen 120 USD

    Das System ist jetzt bereit, eine Intercompany-Debitorenrechnung zu erstellen.