Projektkategorien konfigurieren
Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen
Project Operations bietet robuste Funktionen zum Kategorisieren von Einnahmen und Ausgaben für Projekte. Kategorien bieten die Möglichkeit, Projekttransaktionen zu melden und zu analysieren und die Buchung in die Finanzbuchhaltung zu steuern.
Das folgende Diagramm zeigt die Korrelation zwischen Transaktionskategorien, gemeinsam genutzten Kategorien und Projektkategorien.
Transaktionskategorien sind die grundlegende Gruppierung für Projekttransaktionen. Diese Gruppierung hat eine Reihe von geteilten Kategorien, die von Anwendungen und Modulen gemeinsam genutzt werden können. Projektkategorien sind die präziseste Ebene von Kategorien. Projektkategorien sind spezifisch für juristische Personen, Module und Anwendungen.
Transaktionskategorien
Transaktionskategorien sind die grundlegende Gruppierung für Projekttransaktionen und sind nicht unternehmens- oder transaktionsartspezifisch. Beispielsweise verwendet Contoso Robotics die Kategorien Design, Travel, Installation und Service Transaction, um Projekttransaktionen zu gruppieren.
Transaktionskategorien werden in Dataverse festgelegt.
- Wechseln Sie zu Einstellungen>Transaktionskategorien, um das Formular zu öffnen.
- Erstellen Sie eine neue Transaktionskategorie, indem Sie entweder Neu oder Aus Excel importieren auswählen.
In der Finanz- und Betriebsarchitektur enthält das Formular Transaktionskategorien eine Liste der Transaktionskategorien, die in Dataverse festgelegt sind, und die Zuordnung zu den einzelnen freigegebenen Kategorien. Der Transaktionskategorie von Dataverse wird eine eindeutige Kennung ähnlich TCN-0000001000-D3B43 zugewiesen. Anschließend werden fünf Transaktionskategorien erstellt, um die Einrichtung für jeden freigegebenen Kategorietyp zu ermöglichen. Wenn Sie beispielsweise eine Kategorie mit dem Namen „Schulung“ verwenden, lautet die Zuordnung zu den Enumerationswerten für das Setup:
| Gemeinsam genutzte Kategorie | Name des Dataflows | typ |
|---|---|---|
| TCN-0000001000-D3B43-1 | Training | Stunde |
| TCN-0000001000-D3B43-2 | Training | Gebühr |
| TCN-0000001000-D3B43-3 | Training | Artikel |
| TCN-0000001000-D3B43-4 | Training | Ausgaben |
| TCN-0000001000-D3B43-5 | Training | Akonto |
Benutzende arbeiten in Dataverse in der Regel mit dem Namen der Kategorie. Innerhalb der Finanz- und Betriebsarchitektur erfordert die Verwendung der Kategorie häufig eine Kombination aus gemeinsamer Kategorie-ID und Typ.
Benutzende können in Dataverse eine Verkaufserfassung des Ausgabentyps für die Kategorie „Training“ eingeben. In der Finanz- und Betriebsarchitektur legt der Benutzende eine Standardkategorie für Ausgabentransaktionen fest, indem er die Standardeinstellung auf TCN-0000001000-D3B43-Expense festlegt.
Gemeinsam genutzte Kategorien
Microsoft Dynamics 365 verwendet das Konzept der gemeinsam genutzten Kategorien, um Ausgaben in verschiedenen Anwendungen, wie Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain und Project Operations, zu kategorisieren. Für jede erstellte Transaktionskategorie erstellt Project Operations automatisch diese fünf verwandte gemeinsame Kategorien: Stunden, Ausgaben, Gebühren, Artikel und Akonto. Sie können die gemeinsamen Kategorien überprüfen und anpassen, indem Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Einrichten>Kategorien>Gemeinsame Kategorien wechseln.
Neue Funktion zum Zulassen von Kategorien für Transaktionen vom Typ Akonto
Mit Version 10.0.41 wird ein neues Feature hinzugefügt, mit dem Sie eine gemeinsame genutzte Kategorie für Transaktionen vom Typ Akonto erstellen können. In der Funktionsverwaltung steht jetzt das Feature Projektkategorien für Akonto-Transaktionen aktivieren zur Verfügung. Zu den neuen Funktionen, die durch diese Funktion ermöglicht werden, gehören:
- Für neu erstellte Transaktionskategorien in Dataverse steht nun eine fünfte gemeinsam genutzte Kategorie zur Konfiguration zur Verfügung.
- Für Projektmanagement- und Buchhaltungsparameter gibt es eine neue Standardeinstellung, mit der die Kategorie für Akonto-Transaktionen standardmäßig festgelegt wird. Diese Standardeinstellung gilt sowohl für Vorschüsse als auch für Meilensteintransaktionen.
- Mit dem Formular Kategoriegruppen können Sie nun Gruppen des Typs Akonto konfigurieren.
- Mit dem Formular Projektkategorien können Sie nun eine Kategorie des Typs Akonto konfigurieren.
- Kategorie wird als optionales Feld hinzugefügt. Bestehende Akonto-Transaktionen funktionieren weiterhin, ohne dass eine Kategorie konfiguriert ist. Neue Akonto-Transaktionen funktionieren mit oder ohne definierte Kategorie. Die Buchung basiert weiterhin auf der Einrichtung der Sachkontobuchungseinstellungen für die Buchungsart Fakturierte Umsatzerlöse – Akonto.
- Das Formular Sachkontobuchungseinstellungen wurde erweitert, um die Konfiguration eines bestimmten Hauptkontos für eine bestimmte Kategoriebeziehung zu ermöglichen. Diese Erweiterung ermöglicht es Benutzern, ein anderes Umsatzkonto für verschiedene Kategorien einzurichten.
- Das Formular Akonto ermöglicht die Bearbeitung der Kategorie und das Formular Projektrechnungsvorschläge vor der Buchung.
Projektkategorien
Projektkategorien stellen die detaillierteste Ebene der Kategoriekonfiguration dar und müssen von einem Projektbuchhalter separat und für jedes Unternehmen konfiguriert werden.
- Wechseln Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Einrichtung>Kategorien>Projektkategorien.
- Wählen Sie Neu.
- Wählen Sie die Kategorie-ID der gemeinsamen Kategorie aus, die Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben. Mit Project Operations können nur die gemeinsam genutzten Kategorien verwendet werden, die Transaktionskategorien zugeordnet sind.
- Wählen Sie eine Kategoriegruppe aus.
Kategoriegruppen
Kategoriegruppen werden verwendet, um Eigenschaften, hauptsächlich Buchungsprofile, für verwandte Projektkategorien freizugeben. Für jeden Transaktionstyp muss mindestens eine Kategoriegruppe vorhanden sein, und jeder Projektkategorie ist eine Gruppe zugeordnet.
Die Buchungsspezifikationen in Project Operations werden durch die Projektkosten- und Ertragsprofilregeln, Projektkategorien sowie Kategoriegruppen definiert. Sie können Kategoriegruppen unter Projektmanagement und Buchhaltung>Einrichtung>Kategorien>Kategoriegruppen einrichten.