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Überprüfung von Kreditorenrechnungen mit genehmigten Ist-Werten

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Gilt für: Project Operations für Ressourcen/nicht vorrätige Szenarien, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung

Microsoft Dynamics 365 Project Operations ermöglicht es Projektmanagern, Kreditorenrechnungspositionen auf folgende Weise zu überprüfen:

  • Verwenden Sie das Feld Überprüfungsstatus in den Kreditorenrechnungspositionen.

  • Wenn die Kreditorenrechnungspositionen auf eine Unterauftragsposition verweisen, verknüpfen Sie Ist-Kosten aus der Auftragsnehmeraktivität mit diesen Kreditorenrechnungspositionen. Die Verknüpfung wird erstellt, indem Ist-Kosten mit den Kreditorenrechnungspositionen abgeglichen werden.

    Notiz

    Obwohl der Verifizierungsstatus für Kreditorenrechnungspositionen nachverfolgt werden kann, die nicht auf einen Untervertrag verweisen, können tatsächliche Kosten nicht mit diesen Kreditorenrechnungspositionen verknüpft werden.

Überprüfungsstatus

Das Überprüfungsstatus Feld in einer Kreditorenrechnungsposition gibt diesen Status der Überprüfung an. Die folgenden Status werden unterstützt:

  1. Nicht begonnen
  2. In Bearbeitung
  3. Abgeschlossen

Kreditorenrechnungspositionen mit dem Überprüfungsstatus Nicht gestartet können bearbeitet werden.

Kreditorenrechnungspositionen mit dem Überprüfungsstatus In Bearbeitung können nicht mehr bearbeitet werden. Für eine Kreditorenrechnungsposition, die auf einen Untervertrag verweist, wird der Überprüfungsstatus automatisch auf In Bearbeitung gesetzt, sobald die ersten Ist-Kosten mit der Kreditorenrechnungsposition abgeglichen sind.

Kreditorenrechnungspositionen mit dem Überprüfungsstatus Abgeschlossen können nicht mehr bearbeitet werden. Wenn alle Zeilen einer Kreditorenrechnung diesen Überprüfungsstatus haben, kann die Kreditorenrechnung bestätigt werden.

Kosten-Ist-Werte mit Kreditorenrechnungspositionen abgleichen

Der Abgleich der Ist-Kosten hilft beim Überprüfungsprozess einer Kreditorenrechnungsposition. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ist-Kosten mit einer Kreditorenrechnungsposition abzugleichen.

  1. Öffnen Sie die Kreditorenrechnungsposition, und wählen Sie die Registerkarte Nicht zugeordnete Kosten-Ist-Werte. Ein Raster zeigt eine Liste der Ist-Kosten, die auf dieselbe Untervertragsposition wie die Kreditorenrechnungsposition verweisen.
  2. Wählen Sie eine oder mehrere der tatsächlichen Kosten aus, und wählen Sie dann Abgleichen auf der Symbolleiste über dem Raster aus. Das System validiert, dass die ausgewählten Ist-Kosten abgeglichen werden können. Nachdem die Validierung bestanden wurde, werden die Ist-Kosten mit der Kreditorenrechnungsposition verknüpft.

Während des Abgleichprozesses kann eine Verknüpfung zwischen Ist-Kosten und einer Kreditorenrechnungsposition nur hergestellt werden, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Das Anpassungsstatus-Feld für alle ausgewählten Ist-Kosten muss leer sein. Mit anderen Worten, die Ist-Kosten dürfen nicht während eines Rückruf-, Genehmigungsstornierungs- oder Korrekturerfassungsprozesses durch andere Ist-Kosten ersetzt worden sein.

  • Die Werte der folgenden Felder werden zwischen der Kreditorenrechnungsposition und den ausgewählten Ist-Kosten abgeglichen. Wenn ein Feld in der Kreditorenrechnungsposition nicht festgelegt ist, wird es nicht für den Abgleich berücksichtigt.

    • Projektvertrag
    • Projektvertragszeile
    • Transaktionsklasse
    • Project
    • Aufgabe
    • Ressourcenkategorie
    • Transaktionskategorie
    • Produkt
    • Fremdarbeitsposition
    • Buchbare Ressource

Die Zuordnung von Kosten-Ist-Werten zu einer Kreditorenrechnungsposition aufheben

Das Aufheben der Zuordnung von Ist-Kosten kann auch beim Überprüfungsprozess auf einer Kreditorenrechnung helfen, indem zuvor erstellte Verknüpfungen entfernt werden können. Die Zuordnung von Kosten-Ist-Werten kann nur von Kreditorenrechnungspositionen mit dem Überprüfungsstatus In Bearbeitung aufgehoben werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zuordnung von Ist-Kosten zu einer Kreditorenrechnungsposition aufzuheben.

  1. Öffnen Sie die Kreditorenrechnungsposition, und wählen Sie die Registerkarte Zugeordnete Kosten-Ist-Werte. Ein Raster zeigt eine Liste der Kosten-Ist-Werte, die auf dieselbe Untervertragsposition verweisen.
  2. Wählen Sie eine oder mehrere der tatsächlichen Kosten aus, und wählen Sie dann Zuordnung aufheben auf der Symbolleiste über dem Raster aus.