Budgetanalysebericht

Mit dem Bericht Budgetanalyse können Sie einen zusammengefassten Bericht erstellen, der die budgetierten Beträge mit den tatsächlichen Ausgaben und Umsatzerlösen während eines von Ihnen angegebenen Zeitraums vergleicht. Für jedes Konto listet der Bericht budgetierte Beträge, tatsächliche Ausgaben oder Einnahmen, Belastungsbeträge aus Bestellungen und Vorbelastungsbeträge aus Bestellanforderungen auf. Darüber hinaus listet der Bericht den verbleibenden Budgetbetrag für jedes Konto und jeden Fonds auf.

Der Bericht kann nach Fonds und dann nach Kontonummer sortiert werden. Der Bericht zeigt innerhalb jedes Fonds Zwischensummen basierend auf dem von Ihnen zur Gruppierung ausgewählten Finanzdimension-Satz an. Wenn Sie den Navigationsbereich zum Überprüfen der Aktivität verwenden, bestimmt die Gruppierung, wie die Aktivität dort angezeigt wird.

Der Bericht umfasst alle Konten, bei denen im Datumsbereich entweder für den Einnahme- oder den Ausgabekontotyp eine Aktivität vorliegt. Konten, die als Gewinn- und Verlustkontentyp gekennzeichnet sind, werden nicht in den Bericht aufgenommen. Der Bericht enthält auch keine Nettosummen. (Der Nettobetrag errechnet sich aus Einnahmen abzüglich Ausgaben.)

Um weitere Informationen zu einem Konto anzuzeigen, Auswählenen Sie den Kontonamen oder die Kontonummer, um die Seite Budgetanalyseanfrage zu öffnen. Sie können alle Transaktionen anzeigen, die zum Betrag im Bericht beitragen. Um die Transaktionen anzuzeigen, können Sie Drilldown-Berichtslinks im Bericht anzeigen. Auswählen und verknüpfen, um einen Drilldown-Bericht zu öffnen, der Transaktionsdetails zum überarbeiteten Budget, zu tatsächlichen Ausgaben oder Einnahmen, Belastungen oder Vorbelastungen enthält. Die Drilldown-Berichte können optional auch ausstehende Transaktionen enthalten.

Filtern Sie die Daten in diesem Bericht

Wenn Sie den Bericht generieren, werden die folgenden Standardparameter angezeigt. Mit diesen Parametern können Sie die im Bericht angezeigten Daten filtern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Arbeiten mit Berichten“ dieses Artikels.

Feld	Description
Finanzdimensionssatz	Auswählen die Dimensionsgruppe für die Hauptbuchkonten, die im Bericht aufgeführt werden sollen. Ein Finanzdimension-Satz ist eine benannte Gruppe von Konten oder Dimensionen, die entweder Kontowerte für das Konto oder Dimensionswerte für eine einzelne Dimension enthält. Ein Set kann beispielsweise Hauptkonten, Abteilungen und Kostenstellen umfassen. Alternativ kann es Kombinationen enthalten, wie etwa eine Kostenstelle und ein Hauptkonto oder eine Abteilung und eine Kostenstelle.
Budgetmodell	Auswählen das Budgetmodell, aus dem Budgetbeträge gemeldet werden sollen.
Zeitspanne für Budgetzyklus	Geben Sie den Budgetzyklus an, für den der Bericht erstellt werden soll.
Kontotyp	Geben Sie an, ob Budget- und Ist-Beträge für Aufwandskonten oder Ertragskonten gemeldet werden sollen. Standardmäßig wird über Aufwandskonten berichtet. Wenn Sie den Kontotyp ändern, nachdem Sie Auswählen-Konten erstellt oder eine Auswahlabfrage eingegeben haben, müssen Sie in den Feldern Hauptkonten eine neue Kontengruppe erstellen und Auswählen Auswählen eine neue Abfrage eingeben.
Hauptkonten nach Kategorie gruppieren	Auswählen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Konten nach Hauptkontokategorie zu gruppieren, nachdem sie in einem Sachkonto nach Finanzdimensionen gruppiert wurden. Es wird die niedrigste Gruppierungsebene angezeigt, unabhängig von der von Ihnen ausgewählten Auswählen. Die wichtigsten Kontokategorien sind nach ihren alphanumerischen Codes sortiert. Alle Konten, die keiner Hauptkontokategorie zugeordnet sind, werden am Ende zusammengefasst. Sie richten Hauptkontokategorien auf der Seite Hauptkontokategorien ein.
Konten mit Nullen Unterdrücken	Auswählen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Konten anzuzeigen, deren tatsächliche und Budgetbeträge ungleich Null sind.
Links zu Drilldown-Berichten anzeigen	Auswählen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Links anzuzeigen, mit denen ein Drilldown-Bericht geöffnet werden kann, der Transaktionsdetails zum überarbeiteten Budget, zu tatsächlichen Ausgaben oder Einnahmen, Belastungen oder Vorbelastungen enthält.
Anzeigen ausstehender Transaktionen in Drilldown-Berichten	Wenn das Kontrollkästchen Links für Drilldown-Berichte anzeigen aktiviert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen Auswählenen, um ausstehende Transaktionsdetails in einen Drilldown-Bericht für überarbeitete Budgets, tatsächliche Ausgaben oder Einnahmen, Belastungen oder Vorbelastungen aufzunehmen. HINWEIS: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen Auswählen, können die angezeigten Salden von den im Budgetanalyse Bericht angezeigten Beträgen abweichen.
Einzuschließende Daten	Geben Sie an, ob Beträge für einen gesamten Budgetzyklus oder einen Datumsbereich gemeldet werden sollen. Wenn Sie diesen Bericht für ein vorheriges Jahr ausführen, werden die Spalten für das laufende Jahr (seit Jahresbeginn) Unterdrückt. - Wenn Sie Auswählen Haushaltszyklus, Auswählen den Namen eines Haushaltszyklus. Diese Option verwendet die Daten, die für den ausgewählten Budgetzyklus auf der Seite Zeiträume des Budgetzyklus eingerichtet wurden. - Wenn Sie Auswählen Datumsbereich, Auswählen die Start- und Enddaten für die Budget- und Ist-Einträge, die im Bericht enthalten sein sollen. Sie können für die Budgetbeträge und die tatsächlichen Beträge unterschiedliche Bereiche eingeben. Wenn Ihre Organisation beispielsweise alle zwei Jahre ein Budget erstellt, können Sie die Budgetbeträge für einen Zeitraum von zwei Jahren melden, dabei jedoch nur die tatsächlichen Ausgaben bzw. Einnahmen des laufenden Jahres berücksichtigen. HINWEIS: Der von Ihnen angegebene Datumsbereich muss in einem oder mehreren Geschäftsjahren liegen, die im Geschäftskalender enthalten sind, der beim Einrichten des Zeitraums für den Budgetzyklus ausgewählt wurde. Beispielsweise umfasst ein Geschäftskalender für einen Haushaltszyklus Geschäftsjahre mit Daten vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2014. In diesem Fall kann das „Von“-Datum nicht vor dem 1. Januar 2010 liegen.
Budget	Geben Sie den Datumsbereich für die Budgeteinträge an, die im Bericht enthalten sein sollen.
Istwerte	Geben Sie den Datumsbereich für die tatsächlichen Einträge an, die im Bericht enthalten sein sollen.
Gruppieren nach	Auswählen das Dimensionssatz, das verwendet wird, um Zwischensummen nach Gruppe anzuzeigen. Hauptkonten, die für die Finanzdimensionen, die Sie in Dimensionssatz angeben, den gleichen Wert aufweisen, werden im Bericht gruppiert. Sie können neue Dimensionssätze erstellen, nach denen Konten gruppiert werden.
Seitenumbruch bei	Auswählen ein Finanzdimension-Satz, der die Dimensionen enthält, in denen Sie eine neue Berichtsseite einfügen möchten, wenn sich Dimensionswert ändert. Sie können einen Seitenumbruch nur für Dimensionen in der Dimensionssatz einfügen, die Sie im Gruppieren nach Feld. Wenn Sie beispielsweise nach Fonds-Abteilung gruppieren, sollten Sie die Seite für Fonds und Abteilung oder nur für Fonds einfügen. Sie können neue Dimensionssätze erstellen, nach denen Konten gruppiert werden.
Hauptkonten	Geben Sie den Bereich der Hauptkontonummern ein, die im Bericht aufgeführt werden sollen. Lassen Sie die Felder leer, um den Bericht für alle Konten auszuführen.

Überprüfen des Berichts

Der Bericht enthält die folgenden Informationen:

• Kontonummer
• Kontoname
• Überarbeitetes Budget (= Ursprüngliches Budget + Budgetanpassungen)
• Aktuelle Istwerte (je nach Kontoart entweder für Einnahmen oder Ausgaben)
• Aktueller Prozentsatz des Budgets (Ist-Werte/überarbeitetes Budget)
• Seit Jahresbeginn Istwerte (Nur gebuchte Transaktionen für das laufende Jahr werden berücksichtigt.)
• Belastungen (Es werden nur gebuchte Transaktionen des laufenden Jahres berücksichtigt.)
• Vorbelastungen (Es werden nur gebuchte Transaktionen des laufenden Jahres berücksichtigt.)
• Verbleibendes Budget (= Ursprüngliches Budget + Budgetanpassungen – Ist-Beträge – Belastungen – Vorabbelastungen) (Bei dieser Berechnung werden nur gebuchte Transaktionen berücksichtigt.)
• Seit Jahresbeginn Prozentsatz des verbleibenden Budgets (= verbleibendes Budget ÷ überarbeitetes Budget) (Bei dieser Berechnung werden nur gebuchte Transaktionen für das laufende Jahr berücksichtigt.)

Der Bericht enthält außerdem Gesamtsummen für jeden Fonds, jede Abteilung und jede Hauptkontokategorie (sofern enthalten).

Der Drilldown-Bericht enthält die folgenden Informationen:

• Name der Kategorie für die Drilldown-Funktion: überarbeitetes Budget, tatsächliche Ausgaben oder Einnahmen, seit Jahresbeginn-Belastungen oder seit Jahresbeginn-Vorbelastungen
• Name der juristischen Person
• Sachkontonummer
• Datum der Transaktion
• Belegnummer
• Dokumentinformationen zur Transaktion
• Beschreibung des Gutscheintransaktionsdatums
• Gutscheindetails
• Soll- und Habendaten für den Ist-Beleg
• Positive und negative Beträge für Budget, Belastung und Vorbelastungsbeleg
• Eröffnungs-, Schluss- und laufende Salden für Sachkonto