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Kreditorenrechnungen mit der elektronischen Rechnungsstellung importieren

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Dieser Artikel enthält Informationen, die Ihnen den Einstieg in den Import von Lieferantenrechnungen mithilfe des Dienstes Elektronische Fakturierung erleichtern. Es führt Sie durch die Konfigurationsschritte, die Sie im Arbeitsbereich Globalization Studio in Microsoft Dynamics 365 Finance ausführen müssen, um elektronische Lieferantenrechnungen von Lieferanten zu erhalten. Dynamics 365 Supply Chain Management

Einrichten des Lieferantenrechnungsimports im Dienst folgen

Um den Lieferantenrechnungsimport im Arbeitsbereich Globalization Studio einzurichten, führen Sie diese Schritte aus.

  1. Konsultieren Sie die Liste der allgemein verfügbaren folgen-Funktionen.
  2. Wählen Sie die elektronische Rechnungsstellungsfunktion aus und importieren Sie sie. Weitere Informationen finden Sie unter Features aus dem Repository importieren.
  3. Erstellen Sie eine elektronische Rechnungsstellungsfunktion für Ihre Organisation. Weitere Informationen finden Sie unter Globalisierungsfunktionen erstellen.

Einen E-Mail-Kontokanal konfigurieren

Konfigurieren Sie einen E-Mail-Kontokanal, wenn die von Ihnen erstellte Funktion für die elektronische Rechnungsstellung elektronische Kreditorenrechnungen aus angehängten per E-Mail empfangenen Dateien importiert.

  1. Auswählenen Sie im Arbeitsbereich Globalization Studio die von Ihnen erstellte Funktion Elektronische Fakturierung. Stellen Sie sicher, dass Sie die Version auswählen, die den Status Entwurf hat.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Einstellungen im Raster eine Funktionseinstellung und dann Bearbeiten aus.

  3. Geben Sie auf der Registerkarte Datenkanal in der Feldgruppe Parameter im Feld Datenkanal den Namen des Kanals ein. Der Kanalname sollte nicht länger als zehn Zeichen sein.

  4. Geben Sie im Feld Serveradresse den E-Mail-Kontoanbieter ein. Die Serveradresse für https://outlook.live.com/ lautet beispielsweise imap-mail.outlook.com.

  5. Geben Sie in das Feld Serverport den Port ein, der vom E-Mail-Kontoanbieter verwendet wird. Der Serverport für https://outlook.live.com/ lautet beispielsweise 993.

  6. Geben Sie im Feld Benutzernamengeheimnis den Namen des Schlüsseltresorgeheimnisses ein, das die ID des E-Mail-Benutzerkontos enthält. Dieses Geheimnis muss im Azure-Schlüsseltresor erstellt und in Ihrem Dienst Umgebung eingerichtet werden.

  7. Geben Sie im Feld Benutzerkennwortgeheimnis den Namen des Schlüsseltresorgeheimnisses ein, das das Kennwort des E-Mail-Benutzerkontos enthält.

  8. Optional: Geben Sie Werte in die Felder Von-Filter, Betreff-Filter und Datumsfilter ein.

  9. Geben Sie die Namen der Postfachordner ein, in denen die E-Mails gespeichert werden:

    • Importieren aus: Hauptordner
    • Speichern nach erfolgreicher Verarbeitung: Archivordner
    • Gespeichert nach fehlgeschlagener Verarbeitung: Fehlerordner

    Sie müssen diese Ordner nicht im Postfach erstellen. Die Ordner werden nach dem ersten E-Rechnungsimport und der ersten Verarbeitung automatisch erstellt.

  10. Fügen Sie in der Feldgruppe Anhangfilter die Dateifilterinformationen hinzu. Es werden nur Anhänge verarbeitet, die den definierten Filter erfüllen. Beispielsweise können Sie für Anhänge mit der Erweiterung xml „*.xml“ einrichten. Der Name des Anhangs wird in Dynamics 365 Finance oder Dynamics 365 Supply Chain Management bei der Einrichtung verwendet.

  11. Überprüfen und aktualisieren Sie auf der Registerkarte Anwendbarkeitsregeln gegebenenfalls die Kriterien. Der Wert des Felds Kanal muss mit dem Wert des Datenkanals übereinstimmen, den Sie zuvor angegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendbarkeitsregeln.

  12. Wählen Sie Speichern aus und schließen Sie die Seite.

Einen Microsoft SharePoint-Kanal konfigurieren

Konfigurieren Sie einen Microsoft SharePoint-Kanal, wenn die Funktion für die elektronische Rechnungsstellung elektronische Kreditorenrechnungen aus Dateien im SharePoint-Ordner importiert.

  1. Auswählenen Sie im Arbeitsbereich Globalization Studio die von Ihnen erstellte Funktion Elektronische Fakturierung. Stellen Sie sicher, dass Sie Auswählen die Version mit dem Status Entwurf haben.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Einstellungen im Raster eine Funktionseinstellung und dann Bearbeiten aus.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Datenkanal in der Feldgruppe Parameter SharePoint-Adresse aus und geben Sie die SharePoint-URL ein.
  4. Wählen Sie Serverport und geben Sie den Port ein, der vom E-Mail-Kontoanbieter verwendet wird.
  5. Wählen Sie Anwendungskennung aus und geben Sie den Namen des Schlüsseltresorgeheimnisses ein, das die Kennung des SharePoint-Client enthält.
  6. Wählen Sie Anwendungsgeheimnis aus und geben Sie den Namen des Schlüsseltresorgeheimnisses ein, das das Kennwort des SharePoint-Client enthält.
  7. Wählen Sie Dateifilter aus. Überprüfen und aktualisieren Sie die Maske, um die Dateien zu filtern, die die zu importierende elektronische Kreditorenrechnung enthalten.
  8. Überprüfen und aktualisieren Sie auf der Registerkarte Anwendbarkeitsregeln gegebenenfalls die Kriterien. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendbarkeitsregeln.
  9. Wählen Sie Speichern aus und schließen Sie die Seite.

Eine elektronische Rechnungsstellungsfunktion bereitstellen

Informationen zum Bereitstellen der Funktion Elektronische Fakturierung finden Sie unter Globalisierungsfunktion abschließen und bereitstellen.

Den Kreditorenrechnungsimport in Finance oder Supply Chain Management einrichten

Führen Sie die Schritte im folgenden Abschnitt aus, um als Beispiel einen Lieferantenrechnungsimport vom Typ PEPPOL einzurichten.

Elektronische PEPPOL-Kreditorenrechnungen importieren

  1. Wechseln Sie in den Arbeitsbereich Elektronische Berichterstellung und wählen Sie Berichterstellungskonfigurationen aus.
  2. Wählen Sie Kontextmodell Kundenrechnung aus und wählen Sie dann Konfiguration erstellen>Ableiten vom Namen: Kundenrechnungsmodell, Microsoft aus, um eine abgeleitete Konfiguration zu erstellen.
  3. Wählen Sie in der Version Entwurf die Option Designer aus und wählen Sie im Baum Datenmodell die Option Modell zu Datenquelle zuordnen aus.
  4. Wählen Sie im Baum Definition die Option DataChannel aus und wählen Sie dann Designer aus.
  5. Erweitern Sie im Baum Datenquellen den Container $Context_Channel.
  6. Geben Sie im Feld Wert Auswählen Bearbeiten>Formel bearbeiten den Namen des Kanals ein, wie er in der Konfiguration des Datenkanals für die Funktion Elektronische Fakturierung im Globalization Studio angegeben ist.
  7. Wählen Sie Speichern aus und schließen Sie die Seite.
  8. Schließen Sie die Seite.
  9. Wählen Sie die soeben erstellte, abgeleitete Konfiguration aus Kontextmodell Kundenrechnung aus und wählen Sie auf dem Inforegister Versionen Status ändern>Abgeschlossen aus.
  10. Gehen Sie zu Organisationsverwaltung>Einrichtung>Parameter elektronischer Dokumente und stellen Sie auf der Registerkarte Funktionen sicher, dass Globale elektronische Rechnungen von PEPPOL ausgewählt ist.
  11. Wählen Sie auf der Registerkarte Externe Kanäle in der Feldgruppe Kanäle Hinzufügen aus.
  12. Geben Sie im Feld Kanal den Datenkanalnamen ein und im Feld Beschreibung eine Beschreibung.
  13. Wählen Sie im Feld Unternehmen aus, die juristische Person aus.
  14. Wählen Sie im Feld Dokumentkontext die neu abgeleitete Konfiguration aus Kontextmodell Kundenrechnung aus. Die Zuordnungsbeschreibung sollte Datenkanalkontext lauten.
  15. Wählen Sie in der Feldgruppe Quellen importieren Hinzufügen aus.
  16. Geben Sie im Feld Name den Namen des Anhangfilters ein und wählen Sie im Feld Name der Datenentität die Option Kreditorenrechnungskopf aus.
  17. Wählen Sie im Feld Modellzuordnung die Option Import von Kreditorenrechnung – Kreditorenrechnung importieren aus.
  18. Wählen Sie Speichern aus und schließen Sie die Seite.

Elektronische Rechnungen empfangen

Der Dienst für die elektronische Rechnungsstellung führt beim Rechnungsimport aus den Datenkanälen zwei Schritte aus:

  1. Greift auf das Postfach zu und liest E-Mails.
  2. Der Dienst verarbeitet die E-Mails.

Um diese beiden Schritte auszuführen, sollte der Client den Dienst für jeden Schritt manuell aufrufen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, einen Stapel zum Empfang elektronischer Dokumente einzurichten.

Um elektronische Rechnungen zu erhalten, führen Sie diese Schritte aus:

  1. Navigieren Sie zu Organisationsverwaltung>Periodisch>Elektronische Dokumente>Elektronische Dokumente empfangen.
  2. Wählen Sie OK aus und schließen Sie die Seite.

Empfangsprotokolle für elektronische Rechnungen anzeigen

Um die Empfangsprotokolle für elektronische Rechnungen anzuzeigen, gehen Sie zu Organisationsverwaltung>Periodisch>Elektronische Dokumente>Empfangsprotokoll für elektronisches Dokumenten. Wenn Sie keine erfolgreich verarbeiteten Rechnungen sehen, entfernen Sie den Tabellenfilter.