Handkasse für Osteuropa und Russland

Dieser Artikel enthält Informationen zur Handkassenfunktion, mit der Benutzende in Estland, Litauen, der Tschechischen Republik, Ungarn, Lettland, Polen und Russland Bargeldvorgänge im System abbilden können.

Mit der Handkassenfunktion können Sie Vorgänge für Bargeldeingänge und -ausgaben, die Erstellung von primären Dokumenten und den Druck zugehöriger Berichte automatisieren. Mit der Handkassenfunktion können Sie die folgenden Vorgänge durchführen:

• Den Eingang und die Ausgabe des verfügbaren Bargelds buchen.
• Typische Bargeldformulare erstellen: Bargeldrückerstattungsbelege, Barauszahlungsbelege und eine Erfassung für Registrierung für Kassenbelege.
• Den maximalen Bargeldbetrag kontrollieren, der für Vorgänge mit Kunden, Lieferanten usw. zulässig ist.
• Bargeldvorgänge in verschiedenen Währungen im System abbilden.
• Die Beträge von Bargeldvorgängen in Fremdwährung in die Standardwährung konvertieren, um Buchhaltungsberichte bereitzustellen.
• Einen Kassenbuchbericht und einen Kassiererbericht generieren.

Voraussetzungen

Bevor Sie die Handkassenfunktion verwenden können, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

• Barvorschusskonten einrichten.
• Bargeldbuchungsprofile einrichten.
• Nummernkreise für die Bargelddokumentennummerierung einrichten
• Standardwerte für Bargeld- und Bankverwaltungsparameter einrichten.
• Namen für Bargelderfassungen im Hauptbuch einrichten.

Bargeldkonten einrichten

Um ein Bargeldkonto einzurichten, öffnen Sie Bargeld- und Bankverwaltung>Bankkonten>Bargeldkonten und geben Sie die folgenden Informationen ein.

Feld	Description
Bargeld	Geben Sie einen Code zum Identifizieren der Bargeldmenge (Bargeld) ein.
Name	Geben Sie eine Beschreibung für das Bargeldkonto ein.
Währung	Wählen Sie den Standardwährungscode für Bargeldtransaktionen aus.
Nummernkreisgruppe	Wenn die Nummerierung von Bargelddokumenten von der in den Parametern angegebenen Nummerierung abweichen muss, geben Sie einen Code ein.
Mehrere Währungen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung von anderen Währungen als der Buchhaltungswährung zuzulassen.
Negatives Bargeld	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um negative Bargeldsalden in jeder Währung zuzulassen.

Um Regeln zur Kontrolle des Bargeldsaldos für ein Bargeldkonto einzurichten, wählen Sie das Bargeldkonto und dann im Aktivitätsbereich die Registerkarte Bargeldkonto, die Gruppe Saldolimit und schließlich Saldolimit aus. Geben Sie die folgenden Informationen ein.

Feld	Description
Währungstyp	Wählen Sie den Währungstyp aus: Buchhaltungswährung – Verwenden Sie den grundlegenden Währungscode des Unternehmens. Angegebene Währung – Verwenden Sie einen Währungscode, der sich vom Basiswährungscode des Unternehmens unterscheidet.
Währung	Wenn Sie im Feld Währungstyp Angegebene Währung ausgewählt haben, wählen Sie einen Währungscode aus. Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn Sie im Feld Währungstyp Buchhaltungswährung ausgewählt haben.
Saldolimittyp	Wählen Sie einen der verfügbaren Werte aus: Maximum – Der Kassenbestand darf den Betrag der Guthabengrenze des Kassenkontos (Obergrenze) nicht überschreiten. Minimum – Der Bargeldbestand darf den Betrag der Guthabengrenze für das Bargeldkonto (Untergrenze) nicht unterschreiten.
Saldolimit prüfen	Wählen Sie aus, was während des Genehmigungsprozesses für Bargelddokumente geschehen soll, wenn das Saldolimit für das Bargeldkonto überschritten wird: Akzeptieren – Das Limit kann überschritten werden. Warnung – Das Limit kann überschritten werden, der Benutzer erhält jedoch eine Warnmeldung. Das Bargelddokument wird bestätigt bzw. genehmigt. Fehler – Das Limit kann nicht überschritten werden. Die Benutzenden erhalten eine Fehlermeldung und das Bargelddokument wird nicht bestätigt oder genehmigt. Weitere Informationen zum Genehmigungsprozess für Bargelddokumente finden Sie im Abschnitt „Bargeldtransaktionen genehmigen und buchen“ weiter unten in diesem Artikel.
Saldolimit	Geben Sie ein Limit für den Bargeldkontosaldo ein. Der Betrag sollte in der von Ihnen festgelegten Währung angegeben werden.

Bargeldbuchungsprofile einrichten

Bargeldbuchungsprofile legen Buchungen im Hauptbuch fest. Um ein Bargeldbuchungsprofil einzurichten, gehen Sie zu Bargeldund Bankverwaltung>Einrichten>Bargeldbuchungsprofile und wählen Sie ein Buchungsprofil aus bzw. erstellen Sie eines. Geben Sie die folgenden Informationen ein.

Feld	Description
Gültig für	Wählen Sie aus, ob das Buchungsprofil für ein bestimmtes Bargeldkonto oder alle Bargeldkonten gilt: Tabelle – Wenn für das Bargeldkonto eine Buchungsprofilzeile vorhanden ist, wird diese Zeile für die Buchung von Bargeldtransaktionen verwendet. Alle – Für das Kassenkonto ist keine Buchungsprofilzeile vorhanden.
Bargeld	Wenn Sie im Feld Gültig für Tabelle ausgewählt haben, geben Sie das Bargeldkonto an. Dieses Feld bleibt leer, wenn Sie im Feld Gültig für Alle ausgewählt haben.
Sachkonto	Geben Sie die Nummer des Sachkontos ein, das als Sammelkonto für das Bargeldkonto verwendet werden soll.

Nummernkreise für Bargelddokumente einrichten

Um Nummernkreise für Bargelddokumente einzurichten, gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Einrichten>Bargeld- und Bankverwaltungsparameter. Legen Sie auf der Registerkarte Nummernkreis Nummernkreiscodes für die Bargeldrückerstattungsbelege, Barauszahlungsbelege, Bargeldkorrekturbelege und Kursregulierungsdokumente und für Kassenberichtsnummer fest.

Standardwerte für Bargeld- und Bankverwaltungsparameter einrichten

Um Standardwerte für Bargeld- und Bankverwaltungsparameter für die Handkassenfunktion einzurichten, gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Einrichten>Bargeld- und Bankverwaltungsparameter. Geben Sie auf der Registerkarte Bargeld die folgenden Informationen ein.

Feld	Beschreibung
Bargeld	Wählen Sie das Standardbargeldkonto in Erfassungen aus.
Bargeldbuchung	Geben Sie das standardmäßige Bargeldbuchungsprofil ein, das verwendet wird, wenn kein anderes Buchungsprofil angegeben ist.
Prüfung auf verwendeten Beleg	Wählen Sie aus, was passiert, wenn bei der Prüfung der Nummer des Bargelddokuments doppelte Nummern gefunden werden: Duplikat ablehnen Kopien innerhalb des Geschäftsjahres ablehnen Duplikate zulassen Bei Duplikaten warnen
Vorganglimit prüfen	Geben Sie an, was passiert, wenn das Limit für Vorgänge mit Gegenparteien überschritten wird: Akzeptieren – Das Limit kann überschritten werden. Warnung – Das Limit kann überschritten werden, der Benutzer erhält jedoch eine Warnmeldung. Der Vorgang wird gebucht. Fehler – Das Limit kann nicht überschritten werden. Die Benutzenden erhalten eine Fehlermeldung und der Vorgang wird nicht gebucht.
Prüfmethode	Wählen Sie die Überprüfungsmethode aus, mit der bei Vorgängen auf überschrittene Limits geprüft werden soll: Vorgang – Die Validierung erfolgt Fertig pro Transaktion Vereinbarung – Die Validierung erfolgt Fertig pro Transaktion, die einen bestimmten Vertrag mit einem Gegenagenten hat.
Vorgangslimit	Geben Sie den Höchstbetrag ein, der für Vorgänge mit Gegenparteien in bar zulässig ist.
Buchung auf früherem Datum	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung von Bargeldtransaktionen vor dem letzten Datum der Bargeldtransaktion zu ermöglichen.
Abmessungen	Geben Sie Dimensionen in den Feldern Abteilungscode, Analytischer Code und Kostenträgercode an. Das Druckformular für Bargelddokumente spiegelt diese Informationen wider.
Status „Bestätigt“ verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um während des Genehmigungsprozesses für Bargelddokumente den zusätzlichen Status Bestätigt zu verwenden. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Bargeldtransaktionen genehmigen und buchen“.)

Namen für Bargelderfassungen im Hauptbuch einrichten

Um eine Erfassung für die Buchung von Bargeldtransaktionen zu erstellen, gehen Sie zu Hauptbuch>Erfassung einrichten>Erfassungsnamen und erstellen Sie einen neuen Datensatz. Geben Sie im Feld Erfassungstyp Bargeld an. Legen Sie nach Bedarf weitere Standarderfassungsparameter fest.

Tägliche Bargeldvorgänge über eine Belegerfassung

Um ein Bargelddokument über eine Belegerfassung zu erstellen, gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Bargeldtransaktionen>Belegerfassung und erstellen Sie eine neue Erfassung. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Positionen. Fügen Sie eine neue Position hinzu und geben Sie die folgenden Informationen ein.

Feld	Description
Datum	Geben Sie das Datum der Transaktion ein.
Konto	Wählen Sie das Bargeldkonto aus. Standardmäßig ist in den Bargeld- und Bankverwaltungsparametern ein Geldkonto angegeben.
Description	Geben Sie einen erklärenden Text ein, der bei der Transaktion verwendet werden soll.
Soll/Haben	Geben Sie den Betrag des Bargelddokuments in eines dieser Felder ein: Lastschrift – Verwenden Sie dieses Feld, um Bareingänge und einen Bargeldrückerstattungsschein zu erfassen. Gutschrift – Verwenden Sie dieses Feld, um Barausgaben und einen Barauszahlungsschein zu erfassen.
Gegenkontenart Gegenkonto	Wählen Sie einen Gegenkontotyp und die Gegenkontonummer aus.
Währung	Wählen Sie den Code für die Transaktionswährung aus.
Beleg	Dieses Feld wird je nach den Einstellungen der Erfassung automatisch ausgefüllt.
Bestellnummer	Wenn für das Bargeldkonto kein anderer Nummernkreis eingerichtet ist, wird dieses Feld automatisch anhand des in den Parametern angegebenen Nummernkreises ausgefüllt. Sie können in diesem Feld bei Bedarf manuell eine Auftragsnummer eingeben. Um Inkonsistenzen bei der Nummerierung von Bargelddokumenten zu vermeiden, wird das folgende Steuerelement angewendet: Die Nummer eines Bargelddokuments mit einem früheren Vorgangsdatum darf nicht höher sein als die Nummer eines Bargelddokuments mit einem späteren Vorgangsdatum. Wenn Sie dieses Steuerelement nicht benötigen, wählen Sie das Kontrollkästchen Buchung auf früherem Datum in den Bargeld- und Bankverwaltungsparametern aus.
Genehmigungsstatus	Der erste Transaktionsstatus ist Keiner. Informationen zum Festlegen des Transaktionsstatus finden Sie im Abschnitt „Bargeldtransaktionen genehmigen und buchen“.
Belegtyp	Dieses Feld auf der Registerkarte Barauftrag wird automatisch ausgefüllt, und zwar basierend auf dem Betrag, den Sie für das Bargelddokument eingegeben haben: Barauszahlungsschein – Dieser Wert wird verwendet, wenn Sie beim Kassenkonto im Feld Soll einen Betrag eingetragen haben. Barauszahlungsschein – Dieser Wert wird verwendet, wenn Sie im Feld Gutschrift einen Betrag für das Kassenkonto eingegeben haben. Korrektur – Sie haben für das Kassenkonto entweder im Feld Soll oder im Feld Haben einen negativen Betrag eingegeben.
Mehrwertsteuergruppe	Geben Sie eine Mehrwertsteuergruppe an, um die Steuern für den Vorgang zu berechnen.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Geben Sie eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe an, um die Steuern für den Vorgang zu berechnen.
Ursache	Geben Sie auf der Registerkarte Barauftrag einen Text ein, der den Transaktionsgegenstand beschreibt. Dieser Text wird auf dem Kassenbeleg-Berichtsformular ausgedruckt.
Dokumentdatum	Geben Sie die Beschreibung, Nummer und das Datum des primären Dokuments ein, das den Grund für die Transaktion darstellt (z. B. Vorschussberichte, Rechnung oder Auftrag).
Art des Vertreters	Dieses Feld kann die folgenden Werte haben: Arbeitnehmer – Die Suche Vertreter enthält eine Liste der Arbeitnehmer, wenn das Feld Gegenkonto auf Hauptbuch oder Bank gesetzt ist, bzw. eine Liste der Kontaktpersonen des Gegenvertreters, wenn das Feld Gegenkonto auf Kunde oder Lieferant gesetzt ist. Um Vertreter einzurichten, gehen Sie zu Grundeinstellungen>Einrichten>Kontakte>Kontaktperson. Andere – Die Vertreter -Suche enthält eine Liste anderer Kunden. Um Empfänger einzurichten, die nicht in der Tabelle Debitoren oder Kreditoren auftauchen, gehen Sie zu Hauptbuch>Empfänger. Dieses Feld steht nur für Lettland zur Verfügung. (Der CSELatvia-Konfigurationsschlüssel sollte aktiviert sein.) Lieferant – Die Vertreter Suche enthält eine Liste von Lieferanten. Um Kreditoren einzurichten, gehen Sie zu Kreditorenkonten>Kreditoren. Kunde – Die Vertreter Suche enthält eine Liste von Kunden. Um Debitoren einzurichten, gehen Sie zu Debitorenkonten>Debitoren.
Verkäufer	Wählen Sie einen Beauftragten des Typs aus, den Sie im Feld Art des Vertreters angegeben haben.
Name der Person	Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt und zwar basierend auf den Feldern Gegenkonto und Vertreter. Das Druckformular für Kassenbelege spiegelt diese Informationen wider.
Ausweis	Dieses Feld wird automatisch auf Basis der Ausweisdaten des Ansprechpartners (Vertreters) ausgefüllt. Wenn das Feld Gegenkontenart auf Vorschussinhaber und das Feld Gegenkonto auf eine Mitarbeiternummer gesetzt ist, können Geldeingänge oder -ausgaben von oder an den Mitarbeitenden erfolgen. In diesem Fall wird das Feld Ausweis automatisch mit den Ausweisdaten aus der Tabelle Mitarbeiter ausgefüllt (Belegschaftsbuchhaltung>Mitarbeitertabelle).
Zweck	Legen Sie in der Tabelle Zweck einen oder mehrere Zielcodes für den Transaktionsbetrag fest. Wählen Sie im Feld Zweck einen Zielcode aus und geben Sie im Feld Buchungstext eine Erklärung ein. Geben Sie im Feld Betrag einen Betrag in der Transaktionswährung ein. Das Feld Prozent zeigt das Verhältnis des Zielbetrags zum gesamten Transaktionsbetrag als Prozentsatz an.
Rest	Der verbleibende Betrag, der berechnet wird. Beachten Sie, dass der gesamte Transaktionsbetrag Zielcodes zugeordnet werden muss.
Bedienstete	Geben Sie auf der Registerkarte Bedienstete die Namen und Titel der verantwortlichen Personen an: Direktor, Hauptbuchhalter und Kassierer. Die Werte für Position werden durch die Einrichtung der Bediensteten in den Registerkarten Allgemein und Sachbuch auf der Seite Bedienstete bestimmt (Grundeinstellungen>Einrichten>Kontakte>Bedienstete).
Vorauszahlung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Transaktion um eine Vorauszahlung handelt.
Buchungsprofil	Geben Sie das Buchungsprofil für das Bargeldkonto ein. Standardmäßig wird das Buchungsprofil verwendet, das in den Bargeld- und Bankverwaltungsparametern angegeben ist.
Gegenbuchungsprofil	Geben Sie das Buchungsprofil für das ausgewählte Gegenkonto ein.
Gesamtbetrag	In der Feldgruppe Gesamtbetrag unten auf der Seite zeigt das Feld Rückerstattung die berechnete Summe aller Bargeldrückerstattungsbelege an, die in der aktuellen Erfassung enthalten sind. Das Feld Auszahlung zeigt die Gesamtsumme aller Barauszahlungsbelege.

Gehen Sie im Aktivitätsbereich auf Überprüfen, um die Erfassungseinträge zu überprüfen.

Tägliche Bargeldvorgänge über eine allgemeine Erfassung

Um eine Bargeldtransaktion über eine allgemeine Erfassung zu erstellen, gehen Sie zu Hauptbuch>Erfassungseinträge>Allgemeine Erfassungen und erstellen Sie eine neue Erfassung. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Positionen. Fügen Sie eine neue Position hinzu und geben Sie die folgenden Informationen ein.

Feld	Description
Datum	Geben Sie das Datum der Transaktion ein.
Kontotyp	Wählen Sie Handkasse aus.
Konto	Wählen Sie die Bargeldkontonummer aus.
Buchungstext	Geben Sie einen erklärenden Text ein, der bei der Transaktion verwendet werden soll.
Soll/Haben	Geben Sie den Betrag des Bargelddokuments in eines dieser Felder ein: Lastschrift – Verwenden Sie dieses Feld, um Bareingänge und einen Bargeldrückerstattungsschein zu erfassen. Gutschrift – Verwenden Sie dieses Feld, um Barausgaben und einen Barauszahlungsschein zu erfassen.
Gegenkontenart Gegenkonto	Wählen Sie einen Gegenkontotyp und die Gegenkontonummer aus.
Währung	Wählen Sie den Code für die Transaktionswährung aus.

Auf der Registerkarte Rechnung können Sie Buchungsprofile für das ausgewählte Konto und Gegenkonto festlegen. Wenn es sich bei der registrierten Transaktion um eine Vorauszahlung handelt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorauszahlung auf der Registerkarte Zahlung. Füllen Sie in der Feldgruppe Vertreter die Felder wie für die Belegerfassungspositionen aus, die auf dem Bargeldbericht gedruckt werden sollen. Gehen Sie im Aktivitätsbereich auf Überprüfen, um die Erfassungseinträge zu überprüfen.

Bargeldtransaktionen genehmigen und buchen

Für Bargeldtransaktionen können folgende Status angewendet werden: Keiner, Bestätigt, Genehmigt und Abgelehnt. Über einen Parameter Status „Bestätigt“ verwenden auf dem Inforegister Genehmigung der Registerkarte Bargeld unter Bargeld- und Bankverwaltung>Einrichten>Bargeld- und Bankverwaltungsparameter können Sie zwei zusätzliche Status aktivieren: Bestätigt und Abgelehnt. Eine Bestätigung ist angebracht, wenn Bargelddokumente ausgestellt werden und Bargeldeingänge oder -ausgaben zwischen zwei Mitarbeitern geteilt werden: dem Buchhalter und dem Kassierer. Die Funktion Status zurücksetzen ändert den aktuellen Transaktionsstatus. „Genehmigt“ wird zu „ Bestätigt“ und „ Bestätigt“ wird zu „ Keine“.. Bargelderfassungseinträge können nur bearbeitet werden, wenn der Status Keiner lautet. Bargeldtransaktionen können nur abgelehnt werden, wenn der Transaktionsstatus Bestätigt lautet. Abgelehnte Bargelddokumente werden im Bericht Erfassung für Registrierung von Bargelddokumenten aufgeführt, aber nicht im Bericht Kassenbuch. Um eine Transaktion zu bestätigen, wählen Sie die entsprechende Belegerfassungsposition aus und klicken Sie dann auf Dokumentengenehmigung>Bestätigen. Basierend auf dem angegebenen Nummernkreis wird eine Auftragsnummer generiert. Der Transaktionsstatus wird in Bestätigt geändert und Sie können die Erfassungsposition nicht mehr bearbeiten. Der Bargeldkontosaldo bleibt unverändert. Um einen Bargeldbeleg abzulehnen, klicken Sie auf Dokumentgenehmigung>Ablehnen. Diese Option ist nur für Dokumente mit dem Status Bestätigt verfügbar. Um eine Transaktion zu genehmigen, wählen Sie die entsprechende Belegerfassungsposition aus und klicken Sie dann auf Dokumentengenehmigung>Genehmigen. Der Status Genehmigt zeigt an, dass Barmittel eingegangen oder ausgegeben wurden. Der Bargeldsaldo wird geändert. Die Bargeldtransaktion kann gebucht werden. Um den Status Genehmigt aufzuheben und den Status auf Keiner zurückzusetzen, gehen Sie auf Dokumentgenehmigung>Status zurücksetzen. Nur genehmigte Bargeldtransaktionen können gebucht werden. Um eine Erfassung zu buchen, gehen Sie auf Buchen>Buchen.

Einen Bargeldauftrag drucken

Um einen Bargeldauftrag zu drucken, wählen Sie eine Belegerfassungsposition aus und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf Drucken>Bargeldauftragsbericht. Das System generiert entweder ein Druckformular für einen Bargeldrückerstattungsbeleg oder einen Barauszahlungsbeleg, je nachdem, ob im Feld Soll oder Haben ein Betrag für die ausgewählte Position eingetragen ist:

• Wenn im Feld Soll ein Betrag eingetragen ist: Bargeldrückerstattungsbeleg
• Wenn im Feld Haben ein Betrag eingetragen ist: Barauszahlungsbeleg

Belegerfassungspositionen mit dem Status Bestätigt, Genehmigt oder Abgelehnt können gedruckt werden. Sie können Bargeldauftragsdokumente auch unter Bargeld- und Bankverwaltung>Anfragen und Berichte>Bargeldauftrag ausdrucken.

Periodische Aufgaben

Die folgenden Aufgaben können unter Bargeld- und Bankverwaltung>Periodische Aufgaben ausgeführt werden.

Periodische Aufgabe	Description
Saldolimit prüfen	Überprüfen Sie den Saldo des ausgewählten Geldkontos zum angegebenen Datum und zeigen Sie das Ergebnis in einer Informationsmeldung an. Bei der Saldoberechnung können nur genehmigte Transaktionen berücksichtigt werden. Transaktionen, die als Für die Lohnbuchhaltung gekennzeichnet sind, werden nicht berücksichtigt.
Neuberechnung Bargeldsaldo	Verwenden Sie diese Aufgabe, um sicherzustellen, dass die Sachkontosalden für Bargeldkonten mit dem Bargeldsaldo übereinstimmen.
Bargeldbericht erstellen (nur für Polen)	Erstellen Sie einen Bargeldbericht. Die Bargeldberichtsnummer wird basierend auf dem Nummernkreis generiert, der für die Berichtsnummer eingerichtet ist. Geben Sie im Dialogfeld für die Aufgabe unter Bis Datum das letzte Datum an, für das Bargeldtransaktionen für den Bargeldbericht gezählt werden sollen. Verwenden Sie die Funktion Filter auf der Registerkarte Einzuschließende Datensätze, um zusätzliche Kriterien anzugeben, um die Auswahl von Bargeldtransaktionen einzugrenzen. Dabei kann es sich unter anderem um Bargeldkontonummern und Währungscodes handeln. Wählen Sie im Feld Erstellen nach den Benutzenden aus, der für die Erstellung des Berichts verantwortlich ist. Um den erstellten Bargeldbericht anzusehen, verwenden Sie die Schaltfläche Bargeldberichte auf der Seite Bargeldkonten.
Barmittel-/Kursregulierung FIFO und LIFO (nur für Polen)	Berechnen Sie die Kursregulierung nach polnischen Standards. Verwenden Sie die Funktion Filter auf der Registerkarte Einzuschließende Datensätze, um das Bargeldkonto festzulegen, für das die Aufgabe ausgeführt werden soll. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neuberechnung, um eine vollständige Neuberechnung der bei der Kursregulierung entstehenden Differenz für alle offenen Perioden durchzuführen. So wird die Kursregulierung berechnet, wenn die First-In-First-Out-Methode (FIFO) und die Last-In-First-Out-Methode (LIFO) verwendet werden: FIFO-Methode – Das System sucht nach einer Ausgabentransaktion, die ein früheres Transaktionsdatum hat (kleiner Auftragsnummer) und gleicht diese mit einer Einnahmetransaktion aus, die ein früheres Transaktionsdatum hat (kleiner Auftragsnummer). LIFO-Verfahren – Das System sucht nach einer Ausgabentransaktion mit einem späteren Transaktionsdatum (größere Auftragsnummer) und gleicht diese mit einer Einnahmetransaktion mit einem späteren Transaktionsdatum (größere Auftragsnummer) aus. Der ausgeglichene Betrag erscheint im Feld Ausgleichswährung auf der Seite Bargeldtransaktion. Wenn bei der Wechselkursregulierung eine Differenz entsteht, erscheint der Betrag im Feld Kursregulierungsbetrag und eine Transaktion vom Dokumenttyp Wechselkursdifferenz wird in der Tabelle Bargeldtransaktion generiert. Sachkonten für Gewinn-/Verlusttransaktionen werden in der Tabelle Währung (Finanzieller Wechselkursgewinn und Finanzieller Wechselkursverlust) eingerichtet.
Neubewertung der Fremdwährung – Barmittel	Verwenden Sie diese Aufgabe, um am Berichtsdatum einen ausreichenden Saldo in der Standardwährung zu haben, wenn die Vorgänge in Fremdwährungen erfasst werden. Verwenden Sie die Funktion Filter auf der Registerkarte Einzuschließende Datensätze, um das Bargeldkonto festzulegen, für das die Aufgabe ausgeführt werden soll. Geben Sie die Transaktionswährungen im Dialogfeld für die Aufgabe die Felder Ausgangswährung und Zielwährung an. Das System vergleicht den Betrag in der Währung, die mithilfe des Wechselkurses am ausgewählten Datum umgerechnet wurde, mit dem Betrag in der Standardwährung. Die Differenz zwischen den beiden Beträgen (ohne die vorherige Kursregulierung) ist die berechnete Kursregulierung. Diese Aufgabe erstellt eine genehmigte Bargeldtransaktion vom Typ Wechselkursregulierung. Die Sachkontotransaktion wird unter Verwendung des Sachkontos für Bargeld und des Sachkontos, das in Unrealisierter Gewinn oder Unrealisierter Verlust in der Tabelle Währung festgelegt ist.

Abfragen und Berichte

Abfrage oder Bericht	Description
Bargeldtransaktionsansicht	Verwenden Sie für eine Belegerfassungsposition die Schaltfläche Anfragen im Aktivitätsbereich, um Sachkontotransaktionen, den Bargeldsaldo und andere Informationen anzuzeigen.
Bargeldtransaktion	Gehen Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Anfragen und Berichte>Bargeldtransaktionen, um Bargeldtransaktionen anzuzeigen. Verwenden Sie die Funktion Filter, um zusätzliche Kriterien anzugeben, um die Auswahl von Bargeldtransaktionen einzugrenzen.
Journal der Erfassung (für Estland, Russland)	Der Bericht unter Bargeld- und Bankverwaltung>Anfragen und Berichte>Journal der Erfassungen enthält alle ausgestellten Bargeldrückerstattungs- und Barauszahlungsbelege.
Kassenbuch (für Lettland, Litauen, Russland)	Der Bericht unter Bargeld- und Bankverwaltung>Anfragen und Berichte>Kassenbuchbericht enthält die tatsächlichen Bewegungen des Kassenbestands (Einnahmen und Ausgaben).