Finanzgrund
Über die Funktion Finanzgrund können Sie eine vordefinierte Liste an Finanzgründen einrichten, die bei der Registrierung und Buchung von Dokumenten im System verwendet werden können. Diese Funktion kann weltweit in juristischen Personen verwendet werden, ungeachtet des Landes oder der Region der primären Adresse.
- Wechseln Sie zu Organisationsverwaltung>Einstellungen>Finanzgründe.
- Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus, um einen Finanzgrund zu erstellen.
- Geben Sie in der Spalte Ursachencode einen Code an, der für den Finanzgrund verwendet werden soll, wenn Dokumente registriert und gebucht werden.
- Geben Sie in der Spalte Standardkommentar den Kommentar ein, der als Standardwert im Feld Kommentar zur Ursache für den Finanzgrund verwendet werden soll. Dieser Kommentar sollte dem Ursachencode entsprechen, der bei der Registrierung und Buchung von Dokumenten ausgewählt wird.
- Wählen Sie in den Spalten Hauptbuch, Anlage, Bank, Debitor und Kreditor das Kontrollkästchen für jedes Systemmodul aus, in dem der ausgewählte Ursachencode verfügbar sein muss.
Die Funktion Finanzgrund steht in allen juristischen Personen Ihrer Finance-Umgebung in folgenden Dokumenten zur Verfügung:
- Allgemeine Erfassung (Hauptbuch>Journaleinträge>Allgemeine Erfassung)
- Rechnungserfassung (Kreditorenkonten>Rechnungen>Rechnungserfassung)
- Rechnungsregister (Kreditorenkonten>Rechnungen>Rechnungsregister)
- Erfassung der genehmigten Rechnungen (Kreditorenkonten>Rechnungen>Rechnungsgenehmigung)
- Bestellung (Kreditorenkonten>Bestellungen>Alle Bestellungen)
- Auftrag (Debitorenkonten>Aufträge>Alle Aufträge)
- Freitextrechnung (Debitorenkonto>Rechnungen>Alle Freitextrechnungen)
- Projektrechnungsvorschlag (Projektverwaltung und Buchhaltung>Projektrechnungen > Projektrechnungsvorschlag)
Wenn eine Steuerbuchung erfolgt, werden die Werte der Felder Grundcode und Kommentar zum Grund der Vorgängerdokumente in der Tabelle Steuerbuchungen gespeichert.