EEU-00047 Vorauszahlung an Mitarbeiter

Dieses Verfahren zeigt, wie Transaktionen für einen Vorschussinhaber eingerichtet und registriert werden. Dieses Verfahren wurde mithilfe des Demodatenunternehmens DEMF mit der primären Adresse einer juristischen Person in Litauen erstellt. Diese Aufgabe funktioniert nur für juristische Personen mit einer primären Adresse in Polen, in Litauen, in Lettland, in Estland, Tschechische Republik oder in Ungarn. Diese Prozedur ist eine Funktion, für die in Dynamics 365 for Operations Version 1611 hinzugefügt wurde.

Neues Bargeldkonto erstellen

1. Gehen Sie zu „Bargeld- und Bankverwaltung > Bankkonten > Bargeldkonten“.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld „Bargeld“ einen Wert ein.
4. Geben Sie im Feld "Name" einen Wert ein.
5. Geben Sie im Feld „Nummernkreisgruppe“ einen Wert ein oder wählen Sie einen Wert aus.
6. Erweitern Sie den Abschnitt „Überprüfung“.
7. Geben Sie im Feld "Währung" einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
8. Wählen Sie „Ja“ im Feld „Negatives Bargeld“.
9. Klicken Sie auf Speichern.

Neue Erfassung erstellen

1. Wechseln Sie zu „Hauptbuch > Erfassungseinstellungen > Erfassungsnamen“.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld "Name" einen Wert ein.
4. Geben Sie im Feld "Belegserie" einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Klicken Sie auf Neu.
7. Geben Sie im Feld "Name" einen Wert ein.
8. Wählen Sie im Feld „Erfassungstyp“ eine Option aus.
9. Geben Sie im Feld "Belegserie" einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
10. Klicken Sie auf Speichern.

Vorschussinhabergruppe erstellen

1. Wechseln Sie zu „Kreditorenkonten > Einrichten > Vorschussinhaber > Vorschussinhabergruppen“.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld "Gruppe" einen Wert ein.
4. Geben Sie im Feld "Beschreibung" einen Wert ein.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Mitarbeiterbuchungsprofil erstellen

1. Wechseln Sie zu „Kreditorenkonten > Einrichten > Vorschussinhaber > Mitarbeiterbuchungsprofile“.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld "Buchungsprofil" einen Wert ein.
4. Geben Sie im Feld "Beschreibung" einen Wert ein.
5. Markieren Sie in der Liste die ausgewählte Zeile.
6. Wählen Sie im Feld "Gültig für" eine Option aus.
7. Geben Sie im Feld „Sammelkonto“ die gewünschten Werte an.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Vorschussinhaberparameter einrichten

1. Wechseln Sie zu „Kreditorenkonten > Einrichten > Kreditorenparameter“.
2. Gehen Sie auf die Registerkarte „Vorschussinhaber“.
3. Geben Sie im Feld „Buchungsprofil“ einen Wert ein oder wählen Sie einen Wert aus.
4. Geben Sie im Feld "Name" einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
5. Geben Sie im Feld „Bargeld“ einen Wert ein oder wählen Sie einen Wert aus.
6. Geben Sie im Feld "Name" einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
7. Wählen Sie eine Option im Feld „Kontotyp“ aus.
8. Geben Sie im Feld "Hauptkonto" die gewünschten Werte an.
9. Klicken Sie auf die Registerkarte "Nummernkreis".
10. Klicken Sie auf Speichern.

Bargeldbuchungsprofil einrichten

1. Gehen Sie zu „Bargeld- und Bankverwaltung > Einrichten > Bargeldbuchungsprofile“.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld „Bargeldbuchung“ einen Wert ein.
4. Geben Sie im Feld "Beschreibung" einen Wert ein.
5. Markieren Sie in der Liste die ausgewählte Zeile.
6. Wählen Sie im Feld "Gültig für" eine Option aus.
7. Geben Sie im Feld "Hauptkonto" die gewünschten Werte an.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Bargeld- und Bankparameter einrichten

1. Wechseln Sie zu "Kasse und Bankverwaltung > Einstellungen > Parameter für Kasse- und Bankverwaltung.
2. Gehen Sie auf die Registerkarte „Bargeld“.
3. Geben Sie im Feld „Bargeld“ einen Wert ein oder wählen Sie einen Wert aus.
4. Geben Sie im Feld „Bargeldbuchung“ einen Wert ein oder wählen Sie einen Wert aus.
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Klicken Sie auf die Registerkarte "Nummernkreis".
7. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
8. Geben Sie im Feld "Ursprüngliche Rechnungsnummer" einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
9. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
10. Geben Sie im Feld "Ursprüngliche Rechnungsnummer" einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
11. Klicken Sie auf Speichern.

Zahlungsbedingungen einrichten

1. Wechseln Sie zu „Kreditoren > Zahlungseinstellungen > Zahlungsbedingungen“.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Wählen Sie die Feld „Von Vorschussinhaber“ die Option „Ja“ aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Eine neue Arbeitskraft erstellen

1. Wechseln Sie zu „Personalverwaltung > Arbeitskräfte > Arbeitskräfte“.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld "Vorname" einen Wert ein.
4. Geben Sie im Feld "Nachname" einen Wert ein.
5. Geben Sie im Feld „Arbeitskraftkennung“ einen Wert ein.
6. Klicken Sie auf "Neue Arbeitskraft einstellen".
7. Klicken Sie auf Speichern.

Arbeitskraft als Vorschussinhaber einrichten

1. Wechseln Sie zu „Kreditorenkonten > Vorschussinhaber > Vorschussinhaber“.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Geben Sie im Feld "Gruppe" einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
4. Wählen Sie im Feld „Vorschussinhaber“ die Option „Ja“ aus.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Eine Einkaufsrechnung erstellen und buchen

1. Wechseln Sie zu "Kreditoren" > "Bestellungen" > "Alle Bestellungen".
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld "Kreditorenkonto" einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
4. Klicken Sie auf "OK".
5. Wählen Sie im Feld „Positionen“ oder „Kopfzeile“ eine Option aus.
6. Erweitern Sie den Abschnitt „Preis und Rabatt“.
7. Geben Sie im Feld "Zahlungsbedingungen" einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
8. Geben Sie im Feld „Vorschussinhaber“ einen Wert ein oder wählen Sie einen Wert aus.
9. Wählen Sie im Feld „Positionen“ oder „Kopfzeile“ eine Option aus.
10. Markieren Sie in der Liste die ausgewählte Zeile.
11. Geben Sie im Feld "Artikelnummer" einen Wert ein oder wählen Sie einen Wert aus.
12. Geben Sie im Feld "Menge" eine Zahl ein.
13. Geben Sie im Feld "Einzelpreis" eine Zahl ein.
14. Klicken Sie auf Speichern.
15. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf "Einkauf".
16. Klicken Sie auf "Bestätigen".
17. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf "Rechnung".
18. Klicken Sie auf "Rechnung".
19. Klicken Sie auf "Standard von: Menge im Produktzugang", um das Ablagedialogfeld zu öffnen.
20. Wählen Sie im Feld "Standardmenge für Positionen" eine Option aus.
21. Klicken Sie auf "OK".
22. Geben Sie im Feld "Zahl" einen Wert ein.
23. Geben Sie im Feld "Rechnungsbeschreibung" einen Wert ein.
24. Geben Sie in das Feld "Rechnungsdatum" ein Datum ein.
25. Geben Sie ein Datum in das Feld „Datum des MwSt.-Registers“ ein.
26. Geben Sie im Feld „Datum des Dokumentempfangs“ ein Datum ein.
27. Klicken Sie auf "Buchen".

Vorschussinhabertransaktionen ausgleichen und abschließen

1. Wechseln Sie zu „Kreditorenkonten > Vorschussinhaber > Vorschussinhaber“.
2. Klicken Sie auf "Transaktionen".
3. Schließen Sie die Seite.
4. Gehen Sie auf „Saldo“.
5. Gehen Sie auf „Per Bank schließen“.
6. Wählen Sie „Ja“ im Feld „Automatisch“ aus.
7. Geben Sie in das Feld „Umzubuchender Betrag“ eine Zahl ein.
8. Klicken Sie auf "OK".
9. Gehen Sie auf „Über Bargeld schließen“.
10. Wählen Sie „Ja“ im Feld „Automatisch“ aus.
11. Klicken Sie auf "OK".
12. Schließen Sie die Seite.
13. Klicken Sie auf "Transaktionen".