Mehrwertsteuererklärung (Schweiz)

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie eine Mehrwertsteuererklärung (MwSt) für die Schweiz im offiziellen XML-Format einrichten und erstellen (eCH-0217 eMWST Standard). In diesem Thema wird auch beschrieben, wie Sie eine Vorschau der MwSt. in Microsoft Excel anzeigen.

Um den Bericht automatisch zu erstellen, müssen Sie zunächst genügend Mehrwertsteuercodes erstellen, um für jedes Feld in der Mehrwertsteuervoranmeldung eine separate Mehrwertsteuerabrechnung zu führen. Verknüpfen Sie außerdem in den anwendungsspezifischen Parametern des Formats für die elektronische Berichterstellung (EB) für die MwSt-Anmeldung Mehrwertsteuercodes mit dem Ergebnis der Suche nach den Feldern in der MwSt-Erklärung.

Für die Schweiz müssen Sie drei Lookups konfigurieren: Umsatz-Lookup, Berichtsfeld-Lookup und Sonstiger Cashflow-Lookup. Weitere Informationen zum Einrichten anwendungsspezifischer Parameter finden Sie im Abschnitt Anwendungsspezifische Parameter für Umsatzsteuererklärungsfelder einrichten weiter unten in diesem Artikel.

In der folgenden Tabelle zeigt die Spalte „Suchergebnis“ das Suchergebnis, das für eine bestimmte Mehrwertsteuererklärungszeile im Mehrwertsteuererklärungsformat vorkonfiguriert ist. Verwenden Sie diese Informationen, um die Mehrwertsteuercodes dem Suchergebnis und dann der Zeile der Mehrwertsteuererklärung korrekt zuzuordnen.

Übersicht über die Umsatzsteuererklärung

Die Mehrwertsteuererklärung in der Schweiz enthält folgende Informationen.

ABSCHNITT I – UMSATZ

Position	XML-Element	Description	Suche	Suchergebnis
200	totalConsideration	Der Gesamtbetrag der vereinbarten oder vereinnahmten Entgelte inkl. aus Lieferungen, die zur Besteuerung optiert haben, Übergabe von Lieferungen nach dem Meldeverfahren und Lieferungen ins Ausland (weltweiter Umsatz)	Umsatzsuche	TaxableSupplies TaxableSupplies22 SuppliesToForeignCountries SuppliesAbroad TransferNotificationProcedure SuppliesExemptFromTax VariousDeduction
205	optiert	Entgelt der in Zeile 200 aufgeführten Lieferungen (Art. 21), die von der Steuer ausgenommen sind und für deren Versteuerung gemäß Art. 22 optiert wurde.	Umsatzsuche	TaxableSupplies22
Abzüge
220	suppliesToForeignCountries	Lieferungen, die von der Steuer ausgenommen sind (z. B. Exporte, Art. 23) und Lieferungen an institutionelle und individuelle Begünstigte, die von der Steuerpflicht befreit sind (Art. 107 Abs. 1 Buchst. a)	Umsatzsuche	SuppliesToForeignCountries
221	suppliesAbroad	Lieferungen ins Ausland (Ort der Lieferung ist im Ausland).	Umsatzsuche	SuppliesAbroad
225	transferNotificationProcedure	Die Übergabe von Lieferungen nach dem Meldeverfahren (Art. 38). Sie sollten das Formular 764 einreichen.	Umsatzsuche	TransferNotificationProcedure
230	suppliesExemptFromTax	Lieferungen in das schweizerische Staatsgebiet, die von der Steuer ausgenommen sind (Art. 21) und für deren Versteuerung nicht nach Art. 22 optiert wurde.	Umsatzsuche	SuppliesExemptFromTax
235	reductionOfConsideration	Reduktion der Gegenleistung wie Rabatte, Rückvergütungen.	Umsatzsuche	ReductionOfConsideration
280	variousDeduction	Sonstiges, wie Grundstückswert und Kaufpreise bei Margenbesteuerung.	Umsatzsuche	VariousDeduction
289	Nicht zutreffend	Gesamtzeilen 220 bis 280.	Gesamt	220 + 221 + 225 + 230 + 235 + 280
299	Nicht zutreffend	Steuerpflichtiger Umsatz (Zeile 200 minus Zeile 289).	Gesamt	200 – 289

ABSCHNITT II – Steuerberechnung

Steuerschuld

Position	XML-Element	Description	Auswahlliste	Suchergebnis
303	supplierTaxRate / tax rate tax amount	Lieferungen ab 1. Januar 2024 zum Einheitspreis.	Berichtsfeldsuche	SuppliesStandardRate2024
313	supplierTaxRate / tax rate tax amount	Lieferungen ab 1. Januar 2024 zum reduzierten Satz.	Berichtsfeldsuche	SuppliesReducedRate2024
343	supplierTaxRate / tax rate tax amount	Lieferungen ab 1. Januar 2024 zu einem Unterkunftssatz.	Berichtsfeldsuche	SuppliesAccomodationRate2024
383	Erwerbssteuer/Steuersatz Steuerbetrag	Erwerbssteuer für Lieferungen ab 1. Januar 2024.	Berichtsfeldsuche	SuppliesAcquisitionTax2024 UseTaxAcquisitionTax2024 (Dieses Ergebnis wird auch vollständig in Zeile 400 gemeldet.) UseTaxInvestmentsAquisitionTax2024 (Dieses Ergebnis wird auch vollständig in Zeile 405 gemeldet.) Nicht abzugsfähiger Steuerbetrag, sofern vorhanden, wird in Zeile 415 gemeldet
302	supplierTaxRate / tax rate tax amount	Lieferungen ab 1. Januar 2018 zum Einheitspreis.	Berichtsfeldsuche	SuppliesStandardRate
312	supplierTaxRate / tax rate tax amount	Lieferungen ab 1. Januar 2018 zum reduzierten Satz.	Berichtsfeldsuche	SuppliesReducedRate
342	supplierTaxRate / tax rate tax amount	Lieferungen ab 1. Januar 2018 zu einem Unterkunftssatz.	Berichtsfeldsuche	SuppliesAccomodationRate
382	Erwerbssteuer/Steuersatz Steuerbetrag	Erwerbssteuer für Lieferungen ab 1. Januar 2018.	Berichtsfeldsuche	SuppliesAcquisitionTax UseTaxAcquisitionTax (Dieses Ergebnis wird auch vollständig in Zeile 400 gemeldet.) UseTaxInvestmentsAquisitionTax (Dieses Ergebnis wird auch vollständig in Zeile 405 gemeldet.) Nicht abzugsfähiger Steuerbetrag, sofern vorhanden, wird in Zeile 415 gemeldet
301	supplierTaxRate / tax rate tax amount	Lieferungen bis zum 31.12.2017 zum Standardsatz. Dieses Feld wird ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr angeboten.	Berichtsfeldsuche	SuppliesOldStandardRate[EINGESTELLT]
311	supplierTaxRate / tax rate tax amount	Lieferungen bis zum 31.12.2017 zum reduzierten Satz. Dieses Feld wird ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr angeboten.	Berichtsfeldsuche	SuppliesOldReducedRate[EINGESTELLT]
341	supplierTaxRate / tax rate tax amount	Lieferungen bis zum 31.12.2017 zu einem Unterkunftssatz. Dieses Feld wird ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr angeboten.	Berichtsfeldsuche	SuppliesAccomodationOldRate[EINGESTELLT]
381	Erwerbssteuer/Steuersatz Steuerbetrag	Erwerbssteuer für Lieferungen bis zum 31.12.2017. Dieses Feld wird ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr angeboten.	Berichtsfeldsuche	SuppliesAcquisitionTaxOldRate[EINGESTELLT]
399	Nicht zutreffend	Fälliger Steuergesamtbetrag (Zeilen 301 bis 382).	Gesamt	302 + 312 + 342 + 382 + 303 + 313 + 343 + 383

Vorsteuer

Position	XML-Element	Description	Auswahlliste	Suchergebnis
400	inputTaxMaterialAndServices	Eingabesteuer auf Material- und Dienstleistungskosten.	Berichtsfeldsuche	InputTaxMaterialAndServices (vollständig gemeldet) UseTaxAcquisitionTax (vollständig gemeldet) Nicht abzugsfähiger Steuerbetrag, sofern vorhanden, wird in Zeile 415 gemeldet
405	inputTaxInvestments	Eingabesteuer auf Investitionen und sonstige Betriebskosten-	Berichtsfeldsuche	InputTaxInvestments (vollständig ausgewiesen) UseTaxInvestmentsAquisitionTax (vollständig gemeldet) Nicht abzugsfähiger Steuerbetrag, sofern vorhanden, wird in Zeile 415 gemeldet
410	subsequentInputTaxDeduction	Steuerentlastung (Artikel 32). Sie sollten eine detaillierte Liste beifügen.	Berichtsfeldsuche	SubsequentInputTaxDeduction
415	inputTaxCorrections	Korrektur des Vorsteuerabzugs: gemischte Verwendung (Art. 30) und Eigenverbrauch (Art. 31).	Berichtsfeldsuche	InputTaxCorrections (vollständig, aber mit umgekehrtem Vorzeichen ausgewiesen) Auch der nicht abzugsfähige Steuerbetrag der Transaktionen aus den Zeilen 400, 405 wird hier gemeldet
420	inputTaxReductions	Kürzung des Vorsteuerabzugs: Die Mittelflüsse, die nicht als Entgelte gelten, wie Subventionen, Tourismusabgaben (Art. 33, Paragraph 2).	Berichtsfeldsuche	Vorsteuerermäßigungen (vollständig mit umgekehrtem Vorzeichen ausgewiesen)
479	Nicht zutreffend	Gesamtzeilen 400 bis 420.	Gesamt	400 + 405 + 410 – 415 – 420
500	Nicht zutreffend	Der Betrag, der zu bezahlen ist.	Gesamt	399 – 479, wenn 399-479 positiv ist
510	Nicht zutreffend	Die Gutschrift zugunsten der steuerpflichtigen Person.	Gesamt	479 – 399, if 479–399 ist positiv

ABSCHNITT III – ANDERE CASHFLOWS

Position	XML-Element	Description	Suche	Suchergebnis
900	Subventionen	Subventionen, von Tourismusbüros erhaltene Tourismusabgaben, Beiträge aus kantonalen Wasser-, Abwasser- und Abfallfonds (Art. 18, Paragraph 2 Buchst. a bis c).	Suche nach sonstigen Cashflows	Subventionen
910	Spenden	Spenden, Dividenden, Schadensersatzzahlungen usw. (Art. 18 Abs. 2 lit. d bis l).	Suche nach sonstigen Cashflows	Subventionen

Einkaufssteuerschuldumkehr

Wenn Sie Mehrwertsteuercodes so konfigurieren, dass die eingehende Erwerbssteuer (Verlagerung der Steuerschuld) unter Verwendung der Verbrauchsteuer gebucht wird, verknüpfen Sie Ihre Mehrwertsteuercodes mit dem Suchergebnis der Nachschlagen von Berichtfeldern, die „UseTax“ im Namen enthält.

Alternativ können Sie zwei separate Mehrwertsteuercodes konfigurieren: einen für die fällige Mehrwertsteuer und einen für den Mehrwertsteuerabzug. Verknüpfen Sie dann jeden Code mit den entsprechenden Lookup-Ergebnissen von Nachschlagen von Berichtfeldern.

Für Erwerbe vom 1. Janur 2018 - Erwerbssteuer konfigurieren Sie beispielsweise den Mehrwertsteuercode UT_S_RC mit der Verbrauchssteuer und verbinden ihn mit dem UseTaxAcquisitionTax-Suchergebnis von Nachschlagen von Berichtfeldern. In diesem Fall werden Beträge, die den Umsatzsteuercode UT_S_RC verwenden, in den Zeilen 382 und 400 mit dem vollen Betrag und in der Zeile 415 mit dem nicht abzugsfähigen Betrag, falls vorhanden, wiedergegeben.

Alternativ konfigurieren Sie zwei Umsatzsteuerkennzeichen:

• VAT_S_RC, das einen Steuersatz von -7,7 Prozent aufweist
• InVAT_S_RC mit einem Steuersatz von 7,7 Prozent

Verknüpfen Sie dann die Codes mit den Such-Ergebnissen auf die folgende Weise:

• Assoziieren Sie VAT_S_RC mit dem SuppliesAcquisitionTax Suchergebnis vonFeldsuche melden.
• Assoziieren Sie VAT_S_RC mit dem InputTaxMaterialAndServices Suchergebnis vonFeldsuche melden.

In diesem Fall werden Beträge, die die VAT_S_RC-Mehrwertsteuercodes verwenden, auf Zeile 382 wiedergegeben. Beträge, die den Umsatzsteuercode InVAT_S_RC verwenden, werden auf Zeile 400 mit dem vollen Betrag und auf Zeile 415 mit dem nicht abzugsfähigen Betrag ausgewiesen.

Weitere Informationen über die Konfiguration von Verlagerung der Steuerschuld finden Sie unter Verlagerung der Steuerschuld.

Konfigurieren von Systemparametern

Um eine Mehrwertsteuererklärung zu erstellen, müssen Sie die Mehrwertsteuernummer konfigurieren (Unternehmensidentifikationsnummer).

1. Gehen Sie zu Organisationsverwaltung>Organisationen>Juristische Personen.
2. Wählen Sie die juristische Person und dann Registrierungskennungen aus.
3. Wählen oder erstellen Sie die Adresse in der Schweiz und dann auf dem Inforegister Registrierungskennungen Hinzufügen.
4. Im Feld Registrierungstyp wählen Sie die Registrierungsart aus, die für die Schweiz bestimmt ist und die die Unternehmens-ID (COID)-Registrierungskategorie verwendet.
5. Geben Sie im Feld Registrierungsnummer die UID-Nummer im folgenden Format ein: CHE-123.456.789.
6. Auf der Allgemein-Registerkarte geben Sie im Feld In Kraft das Datum ein, an dem die Nummer gültig wird.
7. Wiederholen Sie diese Schritte, um eine Zeile mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer einzurichten. Wählen Sie in diesem Fall den Registrierungstyp aus, der die Registrierungskategorie USt-IdNr. verwendet, und geben Sie die Nummer im folgenden Format ein: CHE-123.456.789 TVA/MWST/IVA.

Weitere Informationen zum Einrichten von Registrierungskategorien und Registrierungstypen finden Sie unter Registrierungskennung.

Umsatzsteuererklärung fürdie Schweiz einrichten

ER Konfigurationen importieren

Öffnen Sie den Elektronische Berichterstattung-Arbeitsbereich und importieren Sie die folgenden Versionen oder höher dieser ER-Formate:

• MwSt.-Erklärung – XML (CH) Version 96.16
• MwSt.-Erklärung – Excel (CH) Version 96.16.9

Anwendungsspezifische Parameter für Umsatzsteuererklärungsfelder einrichten

Um automatisch eine MwSt.-Erklärung zu generieren, ordnen Sie der Anwendung Mehrwertsteuercodes zu und suchen Sie die Ergebnisse in der ER-Konfiguration.

Notiz

Es wird empfohlen, dass Sie die Funktion Anwendungsspezifische Parameter aus früheren Versionen von ER-Formaten verwenden im Funktionsverwaltung-Arbeitsbereich aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, gelten Parameter, die für die frühere Version eines ER-Formats konfiguriert wurden, automatisch für die spätere Version desselben Formats. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie anwendungsspezifische Parameter explizit für jede Formatversion konfigurieren. Die Anwendungsspezifische Parameter aus früheren Versionen von ER-Formaten verwenden-Funktion ist ab der Finance-Version 10.0.23 im Funktionsverwaltung-Arbeitsbereich verfügbar. Weitere Informationen zum Einrichten der Parameter eines ER-Formats für jede juristische Person finden Sie unter Parameter eines ER-Formats pro juristischer Person einrichten.

Umsatz einrichten

Führen Sie diese Schritte aus, um zu definieren, welche Mehrwertsteuercodes welche Felder im Abschnitt Umsatz generieren.

1. Gehen Sie zu Arbeitsbereiche>Elektronisches Berichtswesen, und wählen Sie dann Berichtskonfigurationen.

2. Wählen Sie die MwSt-Erklärung XML (CH)-Konfiguration, und wählen Sie dann Konfigurationen>Anwendungsspezifische Parametereinstellung.

3. Wählen Sie auf der Anwendungsspezifische Parameter-Seite auf dem Inforegister Nachschlagen Nachschlagen von Umsatz.

4. Legen Sie auf dem Inforegister Bedingungen die folgenden Felder fest, um die Mehrwertsteuercodes und Operationen zuzuordnen.

   Feld	Description
   Suchergebnis	Wählen Sie den Wert des Umsatzes aus. Weitere Informationen zu den Umsatzwerten und deren Zuordnung zu den MwSt-Erklärungszeilen finden Sie im Abschnitt Übersicht über die MwSt-Erklärung weiter oben in diesem Artikel.
   Steuercode	Wählen Sie den Mehrwertsteuercode aus, der mit der Operation verknüpft werden soll. Gebuchte Steuertransaktionen, die den ausgewählten Mehrwertsteuercode verwenden, werden im entsprechenden Deklarationsfeld erfasst. Wir empfehlen Ihnen, die Umsatzsteuerkennzeichen so zu trennen, dass ein Umsatzsteuerkennzeichen Beträge in nur einem Deklarationsfeld generiert.
   Transaktionsklassifizierer	Wenn Sie genügend Mehrwertsteuercodes erstellt haben, um ein Deklarationsfeld zu bestimmen, wählen Sie *Nicht leer* aus. Wenn Sie nicht genügend Mehrwertsteuercodes erstellt haben, damit ein Mehrwertsteuercode Beträge in nur einem Deklarationsfeld generiert, können Sie einen Transaktionsklassifizierer einrichten. Folgende Transaktionsklassifizierer sind verfügbar: Kaufen KaufBefreit (steuerfreier Kauf) KaufReverseCharge (Steuerforderung aus einem Reverse-Charge-Einkauf) Verkäufe VerkäufeAusgenommen (steuerfreier Verkauf) VerkaufReverseCharge (zu entrichtende Steuer aus einem Reverse-Charge-Verfahren für Käufe oder Verkäufe) Verbrauchssteuer Für jeden Transaktionsklassifizierer steht auch ein Klassifikator für die Gutschrift zur Verfügung. Einer dieser Klassifikatoren ist beispielsweise PurchaseCreditNote (Gutschrift kaufen).

   Notiz

   Verknüpfen Sie alle Mehrwertsteuercodes mit den Nachschlageergebnissen. Wenn Mehrwertsteuercodes keine Werte in Abschnitt I generieren sollen, ordnen Sie sie ihn dem Nachschlagergebnis Sonstiges zu.

   

Berichtsfeldsuche einrichten

Führen Sie diese Schritte aus, um zu definieren, welche Mehrwertsteuercodes welche Felder im Abschnitt II Steuerberechnung generieren.

1. Wählen Sie auf der Anwendungsspezifische Parameter-Seite auf dem Inforegister Nachschlagen Nachschlagen von Berichtfeldern.

2. Legen Sie auf dem Inforegister Bedingungen die folgenden Felder fest, um die Mehrwertsteuercodes und Berichtsfelder zuzuordnen.

   Notiz

   Stellen Sie sicher, dass Sie alle Mehrwertsteuercodes mit den Nachschlageergebnissen verknüpfen. Wenn Mehrwertsteuercodes keine Werte in Abschnitt II generieren sollen, ordnen Sie sie diese dem Nachschlagergebnis Sonstiges zu.

   

Sonstige Cashflow-Suche einrichten

Führen Sie diese Schritte aus, um zu definieren, welche Mehrwertsteuercodes den Betrag in Abschnit III Sonstiger Cashflow generieren.

1. Wählen Sie auf der Anwendungsspezifische Parameter-Seite auf dem Inforegister Nachschlagen Nachschlagen von sonstigem Cashflow.

2. Legen Sie auf dem Inforegister Bedingungen die folgenden Felder fest, um die Mehrwertsteuercodes und die Elemente Sonstiger Cashflow zuzuordnen.

   Notiz

   Erstellen Sie als letzte Zeile in der Einrichtung eine Zeile, in der Sie den Wert *Nicht leer* des Steuerkennzeichens mit dem Suchergebnis Sonstiges verknüpfen. Diese Zeile gibt an, dass alle anderen Mehrwertsteuercodes, die nicht in den vorherigen Zeilen definiert sind, keine Beträge in Abschnitt III generieren.

   

3. Ändern Sie im Feld Status den Wert in Abgeschlossen.

4. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Exportieren aus, um die Einstellungen der anwendungsspezifischen Parameter zu exportieren.

5. Wählen Sie die MwSt-Erklärung Excel (CH)-Konfiguration aus, und wählen Sie dann im Aktivitätsbereich Importieren aus, um die Parameter zu importieren, die Sie für MwSt-Erklärung XML (CH) konfiguriert haben.

6. Wählen Sie im Feld Status die Option Abgeschlossen aus.

Richten Sie das Mehrwertsteuer-Berichtsformat für Vorschaubeträge in Excel ein

1. Aktivieren Sie im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung die Funktion MwSt.-Abrechnungs-Formatberichte.

2. Gehen Sie zu Sachkonto/Hauptbuch > > Sachkonto/Hauptbuch-Parameter.

3. Auf der Registerkarte Mehrwertsteuer im Inforegister Steueroptionen im Feld MwSt.-Abrechnungs-Formatzuordnung wählen Sie das EB-Format MwSt.-Erklärung Excel (CH) aus.

   Dieses Format wird gedruckt, wenn Sie den Mehrwertsteuer für Abrechnungszeitraum melden-Bericht ausführen. Er wird auch gedruckt, wenn Sie Drucken auf der Umsatzsteuerzahlungen-Seite auswählen.

4. Auf der Seite Steuerbehörden wählen Sie die Steuerbehörde aus, und wählen Sie dann im Berichtslayout-Feld Standard.

Wenn Sie die Mehrwertsteuererklärung in einer juristischen Person konfigurieren, die über mehrere MwSt.-Registrierungen verfügt, folgen Sie diesen Schritten.

1. Wechseln Sie zu Hauptbuch>Einrichtung>Hauptbuchparameter.
2. Auf der Mehrwertsteuer-Registerkarte, auf dem Inforegister Elektronische Berichte für Länder/Regionen in der Zeile für CHE wählen Sie das MwSt-Erklärung Excel (CH)-EB-Format.

Elektronische Nachrichten einrichten

Laden und importieren Sie das Datenpaket mit Beispieleinstellungen für elektronische Nachrichten

Das Datenpaket enthält elektronische Nachrichteneinstellungen, die verwendet werden, um die MwSt-Erklärung im XML-Format zu generieren und anschließend in Excel anzuzeigen. Sie können diese Einstellungen erweitern oder eigene erstellen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit elektronischen Nachrichten und zum Erstellen eigener Einstellungen finden Sie unter Elektronische Nachrichtenübermittlung.

1. In LCS wählen Sie in der Bibliothek für freigegebene Anlagen Datenpaket als Anlagentyp aus und laden dann das CH MwSt-Erklärung EM-Paket herunter. Der Name der heruntergeladene Datei ist CH MwSt-Erklärung EM-Paket.zip.
2. In Finance wählen Sie im Datenverwaltung-Arbeitsbereich Importieren aus.
3. Geben Sie auf dem Inforegister Importieren im Feld Gruppenname einen Namen für den Auftrag ein.
4. Wählen Sie im Inforegister Ausgewählte Entitäten Datei hinzufügen aus.
5. Im Datei hinzufügen-Dialogfeld überprüfen Sie, ob das Quelldatenformat-Feld auf Paket gesetzt ist, wählen Hochladen und hinzufügen aus, und wählen dann die zuvor heruntergeladene ZIP-Datei aus.
6. Wählen Sie Schließen aus.
7. Nachdem die Datenentitäten hochgeladen wurden, wählen Sie im Aktivitätsbereich Importieren.
8. Gehen Sie zu Steuer>Anfragen und Berichte>Elektronische Nachrichten>Elektronische Nachrichten, und validieren Sie die importierte elektronische Nachrichtenverarbeitung (CH MwSt.-Erklärung).

Elektronische Nachrichten konfigurieren

1. Gehen Sie zu Steuer>Einrichten>Elektronische Nachrichten>Datensatzauffüllungsaktivitäten.
2. Wählen Sie die Zeile für CH Umsatzsteuererklärungsdatensätze ausfüllen, und wählen Sie dann Abfrage bearbeiten.
3. Verwenden Sie den Filter, um die Abrechnungszeiträume anzugeben, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.
4. Wenn Sie Steuertransaktionen aus anderen Abrechnungszeiträumen in einer anderen Meldung melden müssen, erstellen Sie eine neue Datensätze ausfüllen-Aktion, und wählen Sie die entsprechenden Abrechnungszeiträume aus.

Vorschau der Mehrwertsteuererklärung in Excel

Vorschau der Mehrwertsteuererklärung in Excel aus der periodischen Aufgabe Umsatzsteuer für Abrechnungszeitraum melden

1. Wechseln Sie zu Steuer>Periodische Aufgaben>Erklärungen>Mehrwertsteuer>Mehrwertsteuer für Abrechnungszeitraum melden.

2. Stellen Sie die folgenden Felder ein.

   Feld	Description
   Ausgleichsperiode	Wählen Sie Ausgleichsperiode aus.
   Mehrwertsteuer, Zahlungsversion	Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: Original : Erstellen Sie einen Bericht für die Mehrwertsteuertransaktionen der ursprünglichen Mehrwertsteuerzahlung oder bevor die Mehrwertsteuerzahlung generiert wird. Korrekturen : Erstellen Sie einen Bericht für die Umsatzsteuertransaktionen aller nachfolgenden Umsatzsteuerzahlungen für den Zeitraum. Gesamtliste : Erstellen Sie einen Bericht für alle Umsatzsteuertransaktionen für den Zeitraum, einschließlich der ursprünglichen und aller Korrekturen.
   Anfangsdatum	Das Startdatum des Berichtszeitraums auswählen.

3. OK wählen und den Excel-Bericht überprüfen.

Mehrwertsteuer abrechnen und buchen

1. Wechseln Sie zu Steuer>Periodische Aufgaben>Meldungen>Mehrwertsteuer>Mehrwertsteuer abrechnen und buchen.

2. Stellen Sie die folgenden Felder ein.

   Feld	Description
   Ausgleichsperiode	Wählen Sie Ausgleichsperiode aus.
   Mehrwertsteuer, Zahlungsversion	Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: Original : Generieren Sie die ursprüngliche Mehrwertsteuerzahlung für den Abrechnungszeitraum. Letzte Korrekturen : Erstellen Sie eine Korrektur-Umsatzsteuerzahlung, nachdem die ursprüngliche Umsatzsteuerzahlung für den Abrechnungszeitraum erstellt wurde.
   Anfangsdatum	Das Startdatum des Berichtszeitraums auswählen.

3. Wählen Sie OK aus.

Vorschau der Mehrwertsteuererklärung in Excel aus einer Mehrwertsteuerzahlung

1. Gehen Sie zu Steuer>Anfragen und Berichte>Umsatzsteueranfragen>Umsatzsteuerzahlungen, und wählen Sie eine Mehrwertsteuer-Zahlungszeile aus.

2. Wählen Sie Bericht drucken.

3. Legen Sie im Elektronische Berichtsparameter-Dialogfeld die Felder wie zuvor in diesem Artikel beschrieben fest. Überprüfen Sie dann die Excel-Datei, die für die ausgewählte Mehrwertsteuerzahlungszeile generiert wird.

   Notiz

   Der Bericht wird nur für die ausgewählte Mehrwertsteuerzahlungszeile generiert. Wenn Sie z. B. eine Korrekturmeldung mit allen Korrekturen für die Periode oder eine Ersatzmeldung mit den Originaldaten und allen Korrekturen erstellen müssen, verwenden Sie die periodische Aufgabe Mehrwertsteuer für Abrechnungszeitraum melden.

Erstellen Sie eine Mehrwertsteuererklärung aus elektronischen Nachrichten

Wenn Sie elektronische Nachrichten zum Generieren des Berichts verwenden, können Sie Steuerdaten von mehreren juristischen Personen erfassen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Mehrwertsteuererklärung für mehrere juristische Personen ausführen weiter unten in diesem Artikel.

Das folgende Verfahren gilt für das Beispiel für die Verarbeitung elektronischer Nachrichten, das Sie vorher aus der LCS-Bibliothek freigegebener Anlagen importiert haben.

1. Wechseln Sie zu Steuer > Abfragen und Berichte > Elektronische Nachrichten > Elektronische Nachrichten.

2. Wählen Sie im linken Fensterbereich CH-MwSt-Erklärung aus.

3. Auf dem Inforegister Mitteilungen wählen Sie Neu aus und dann im Verarbeitung ausführen-Dialogfeld OK.

4. Wählen Sie die erstellte Meldungszeile aus, geben Sie eine Beschreibung ein und geben Sie dann das Start- und Enddatum für die Meldung an.

   Notiz

   Die Schritte 5 bis 7 sind optional.

5. Optional: Auf dem Inforegister Mitteilungen wählen Sie Daten sammeln aus, und wählen Sie dann OK. Die zuvor generierten Umsatzsteuerzahlungen werden der Nachricht hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Mehrwertsteuer abrechnen und buchen am Anfang dieses Artikels. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie trotzdem eine Umsatzsteuererklärung erstellen, indem Sie das Version der Steuererklärung-Feld im Erklärung-Dialogfeld verwenden.

6. Optional: Auf dem Inforegister Nachrichtenelemente überprüfen Sie die Mehrwertsteuerzahlungen, die zur Verarbeitung übertragen werden. Standardmäßig werden alle Mehrwertsteuerzahlungen des ausgewählten Zeitraums berücksichtigt, die in keiner anderen Nachricht derselben Verarbeitung enthalten waren.

7. Optional: Wählen Sie Originaldokument, um die Umsatzsteuerzahlungen zu überprüfen, oder wählen Sie Löschen, um Umsatzsteuerzahlungen von der Verarbeitung auszuschließen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie trotzdem eine Umsatzsteuererklärung erstellen, indem Sie das Version der Steuererklärung-Feld im Erklärung-Dialogfeld verwenden.

8. Wählen Sie im Inforegister Nachrichten Status aktualisieren aus. Im Status aktualisieren-Dialogfeld wählen Sie Bereit zum Generieren, und wählen Sie dann OK. Stellen Sie sicher, dass der Nachrichtenstatus geändert wurde in Bereit zum Generieren.

9. Wählen Sie Bericht generieren aus. Um die Beträge der Mehrwertsteuererklärung in der Vorschau anzuzeigen, wählen Sie im Verarbeitung ausführen-Dialogfeld Vorschaubericht, und wählen Sie dann OK.

10. Legen Sie im Dialogfeld Elektronische Berichtsparameter die folgenden Felder fest und wählen Sie dann OK aus.

    Feld	Description
    Ausgleichsperiode	Wählen Sie Ausgleichsperiode aus. Wenn Sie Daten sammeln in Schritt 5 ausgewählt haben, können Sie dieses Feld ignorieren. Der Bericht wird für die Umsatzsteuertransaktionen erstellt, die in den eingezogenen Umsatzsteuerzahlungen enthalten sind.
    Steuererklärungsversion	Wählen Sie einen der folgenden Werte aus: Original : Erstellen Sie einen Bericht für Mehrwertsteuertransaktionen der ursprünglichen Mehrwertsteuerzahlung oder bevor die Mehrwertsteuerzahlung generiert wird. Korrekturen : Erstellen Sie einen Bericht für Umsatzsteuertransaktionen aller nachfolgenden Umsatzsteuerzahlungen für den Zeitraum. Gesamtliste : Erstellen Sie einen Bericht für alle Umsatzsteuertransaktionen für den Zeitraum, einschließlich der ursprünglichen und aller Korrekturen.

    Wenn Sie Daten sammeln in Schritt 5 ausgewählt haben, können Sie dieses Feld ignorieren. Der Bericht wird für die Umsatzsteuertransaktionen erstellt, die in den eingezogenen Umsatzsteuerzahlungen enthalten sind.

11. Wählen Sie die Schaltfläche Anhänge (Büroklammersymbol) in der oberen rechten Ecke der Seite und dann Öffnen aus, um die Datei zu öffnen. Prüfen Sie die Beträge im Excel-Dokument.

12. Wählen Sie Bericht generieren aus.

13. Um die Beträge der Mehrwertsteuererklärung im XML-Format zu generieren, wählen Sie im Verarbeitung ausführen-Dialogfeld Bericht generieren, und wählen Sie dann OK.

14. Legen Sie im Dialogfeld Elektronische Berichtsparameter die Felder wie zuvor in diesem Ablauf fest und wählen Sie dann OK aus.

Mehrwertsteuererklärung für mehrere juristische Personen ausführen

Um die Formate zum Melden der Umsatzsteuererklärung für eine Gruppe von juristischen Personen zu verwenden, müssen Sie zunächst die anwendungsspezifischen Parameter der ER-Formate für Umsatzsteuerkennzeichen aller erforderlichen juristischen Personen einrichten.

Richten Sie elektronische Nachrichten ein, um Steuerdaten von mehreren juristischen Personen zu sammeln

Befolgen Sie diese Schritte, um elektronische Nachrichten einzurichten, um Daten von mehreren juristischen Personen zu sammeln.

1. Wechseln Sie zu Arbeitsbereiche>Funktionsverwaltung.

2. Suchen und wählen Sie die Unternehmensübergreifende Abfragen für Aktivitäten zum Auffüllen von Datensätzen-Funktion in der Liste und wählen Sie dann Jetzt aktivieren.

3. Gehen Sie zu Steuer>Einrichten>Elektronische Nachrichten>Datensatzauffüllungsaktivitäten.

4. Auf der Aktion zum Auffüllen von Datensätzen-Seite wählen Sie die Zeile für CH MwSt-Rückgabedatensätze ausfüllen aus.

   Im Einrichtung von Datenquellen-Raster ist ein neues Unternehmen-Feld vorhanden. Bei vorhandenen Datensätzen zeigt dieses Feld die Kennung der aktuellen juristischen Person an.

5. Im Raster Einrichtung von Datenquellen fügen Sie für jede weitere juristische Person, die in die Berichterstellung einbezogen werden muss, eine Zeile hinzu. Legen Sie für jede neue Zeile die folgenden Felder fest:

   Feld	Description
   Name	Geben Sie einen Wert ein, der Ihnen hilft zu verstehen, woher dieser Datensatz stammt. Geben Sie beispielsweise Umsatzsteuerzahlung der Tochtergesellschaft 1 ein.
   Nachrichtenelementtyp	Wählen Sie Umsatzsteuererklärung. Dieser Wert ist der einzige Wert, der für alle Datensätze verfügbar ist.
   Kontenart	Alle auswählen.
   Mastertabellenname	Legen Sie TaxReportVoucher für alle Aufzeichnungen fest.
   Feld „Dokumentnummer”	Legen Sie Beleg für alle Aufzeichnungen fest.
   Feld „Dokumentdatum”	Legen Sie TransDate für alle Aufzeichnungen fest.
   Feld „Dokumentenkonto”	Legen Sie TaxPeriod für alle Aufzeichnungen fest.
   Unternehmen	Wählen Sie die ID der juristischen Person aus.
   Benutzerabfrage	Dieses Kontrollkästchen wird automatisch aktiviert, wenn Sie Kriterien definieren, indem Sie Abfrage bearbeiten auswählen.

6. Wählen Sie für jede neue Zeile Abfrage bearbeiten aus und geben Sie eine Ausgleichsperiode an, das für die im Feld Unternehmen der Zeile angegebene juristische Person spezifisch ist.

   Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, sammelt die Daten sammeln-Funktion auf der Elektronische Nachrichten-Seite Mehrwertsteuerzahlungen von allen juristischen Personen, die Sie definiert haben.