Hauptkontokategorien einrichten
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie unter die Hauptkontokategorien einrichten. Hauptkontokategorien werden für die Standardberichte in der Finanzberichterstellung und in Power BI verwendet. Hauptkontokategorien, die standardmäßig erstellt werden, können umbenannt jedoch nicht gelöscht werden. Zusätzliche Kontokategorien können den erstellt und für Berichts- und Analysezwecke verwendet werden. Dieser Artikel verwendet das Demounternehmen USMF.
Berücksichtigen Sie bei der Definition der Hauptkontokategorie die detaillierteste Gruppierungsebene, die für eine effektive Finanzberichterstellung, Datenanalyse und Entscheidungsfindung erforderlich ist. Einige Beispiele für genauere Kontokategorien sind Bargeld, Anlagen, kurzfristige Investitionen, Debitorenkonten und Kreditkonten.
Notiz
Der Hauptkontotyp bestimmt die allgemeine Klassifizierung eines Kontos, z. B. Bilanz, Gewinn- & Verlustrechnung, Anlagen oder Verbindlichkeiten. Im Gegensatz dazu bietet die Hauptkontokategorie eine detailliertere Gruppierung für Konten innerhalb dieser Klassifikationen.
Erstellen einer Hauptkontokategorie
- Wechseln Sie zu Hauptbuch > Kontenplan > Konten > Hauptkontokategorien.
- Wählen Sie Neu aus.
- Geben Sie im Feld Hauptkontokategorie einen eindeutigen Namen ein.
- Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Hauptkontotypen ein.
- Wählen Sie im Feld Hauptkontoart die Hauptkontoart aus, die mit der Kategorie verknüpft werden soll.
Verknüpfen von Hauptkonten mit Kontokategorien
- Klicken Sie auf Hauptkonten verlinken.
- Wählen Sie in der Liste die Hauptkonten aus, die der Hauptkontokategorie zugeordnet werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen in der Spalte Verknüpft markieren. Das Zuweisen von Hauptkonten zu einer Hauptkontokategorie fasst die Salden der Konten zusammen wenn diese Kategorie für die Finanzberichte und Analysen verwendet wird.
- Wählen oder deaktivieren Sie die Option Verknüpft, um die Hauptkonten auszuwählen.
- Wählen Sie OK.
- Wählen Sie Ja aus.