Sachkonto-Zuordnungserfassung verarbeiten
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie eine Zuordnungsanforderung bearbeiten. Mithilfe der Seite Zuordnungsanforderung verarbeiten können Sie eine Zuordnungserfassung erstellen, die vor der Buchung im Hauptbuch geprüft und genehmigt oder direkt im Hauptbuch gebucht werden kann. Vor der Erstellung einer Zuordnungserfassung muss mindesten eine Sachkontozuordnungsregel erstellt werden. Für diese Aufgabe wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.
Wechseln Sie zu Hauptbuch > Zuteilungen > Zuteilungsanforderung verarbeiten.
Wählen Sie im Feld Regel den gewünschten Datensatz im Dropdown-Menü aus.
Geben Sie im Feld Als Datum ein Datum ein.
- Das Referenzdatum ist sehr wichtig, wenn das Sachkonto die Datenquelle für die Regel ist. Dieses Datum steuert, welche Sachkonto für die Zuweisung genutzt wird.
- Im Feld Nullquelle wählen Sie Stop. Dadurch wird der Zuordnungsprozess gestoppt und eine Meldung angezeigt, die besagt, dass ein Betrag von Null ausgewählt wurde.
Wählen Sie im Feld Vorschlagsoptionen Nur Vorschlag. Wählen Sie Nur Vorschlag, um das Ergebnis in Allokationsbüchern zu überprüfen und optional zu genehmigen, bevor Sie die Allokation ins Hauptbuch buchen.
Geben Sie im Feld Datum für Sachkontobuchung ein Datum ein.
Wählen Sie OK aus.
Wechseln Sie zu Hauptbuch > Zuteilungen > Zuteilungserfassungen.
Wählen Sie Positionen aus.
Wählen Sie Buchen aus.
Wählen Sie Buchen aus.