Periodische Erfassungen veröffentlichen

Periodische Erfassungen werden mitunter als wiederkehrende Erfassungen bezeichnet, da der Betrag, der Text und andere Informationen jedes Mal wiederholt werden, wenn die periodische Erfassung abgerufen wird. Wenn Sie die periodische Erfassung erstellen, geben Sie das Periodenintervall für die Wiederholung an, wie Tage oder Monate. Dieses Aufgabenhandbuch erstellt eine periodische Erfassung mit einer monatlichen Wiederholung.

1. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Periodische Aufgaben > Periodische Erfassungen.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld Name einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
4. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
5. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein. Die Beschreibung ist der Name der Periodischen Erfassung, wenn sie später abgerufen wird. Stellen Sie deshalb sicher, ihr einen entsprechenden Namen zu geben.
6. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Positionen. Eine periodische Erfassung enthält normalerweise mehrere Erfassungspositionen. Dieser Aufgabenleitfaden fügt jedoch nur eine Position hinzu.
7. Geben Sie ein Datum in das Feld Datum ein. Das Feld Datum enthält das Buchungsdatum für die nächste Übertragung in die Tageserfassung. Für Erfassungen, die jeden Monat abgerufen werden, wird empfohlen, das Datum im Monat zu verwenden, in dem sie gebucht wird. Dies ist in der Regel das erste oder letzte Datum in der Periode. Mit dem Feld Leeres Datum können Sie das Datum leer lassen und ein Datum eingeben, wenn die Erfassung abgerufen wird. Das Feld wird auf das nächste wiederkehrende Datum aktualisiert, an dem Buchungen abgerufen werden.
8. Geben Sie im Feld Konto die gewünschten Werte an.
9. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
10. Schließen Sie die Seite.
11. Geben Sie im Feld Soll eine Zahl ein.
12. Geben Sie im Feld Gegenkonto die gewünschten Werte an.
13. Wählen Sie im Feld Einheit die Option Monate aus.
14. Geben Sie im Feld Anzahl der Einheiten den Wert 1 ein.
15. Geben Sie in das Feld Letztes Datum ein Datum ein. Wenn Sie das letzte Datum in der vorhergehenden Periode eingeben, wird verhindert, dass die wiederkehrende Erfassung irrtümlicherweise im falschen Startzeitraum erstellt wird. Das letztes Datum wird später jedes Mal aktualisiert, wenn die periodische Erfassung abgerufen wird.
16. Klicken Sie auf Speichern.
17. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Journaleinträge > Allgemeine Erfassungen.
18. Klicken Sie auf Neu.
19. Geben Sie im Feld Name einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
20. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
21. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
22. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
23. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Positionen.
24. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Periodenjournal.
25. Klicken Sie auf Erfassung abrufen.
26. Geben Sie im Feld Bis Datum ein Datum ein. Das Bis Datum dient als Abschnittsdatum für die periodischen Belegpositionen. Auf Grundlage der Wiederholungseinstellung werden das Letzte Datum und das Bis-Datum in derselben Position möglicherweise mehr als einmal in die sich ergebende Erfassung einbezogen. Das Bis-Datum wird automatisch auf Grundlage des Sitzungsdatums aktualisiert, an dem zum letzten Mal die periodische Position an eine Erfassung übertragen wurde.
27. Geben Sie im Feld Periodische Erfassungsnummer einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
28. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
29. Klicken Sie auf OK. Die periodischen Erfassung kann je nach Bedarf und Einstellung jetzt überprüft, genehmigt oder gebucht werden.