Abfrage für Sachkontoausgleich

In diesem Artikel wird das Fenster Abfrage des Sachkontoausgleichs beschrieben, das verwendet werden kann, um abgerechnete, nicht abgerechnete oder sowohl abgerechnete als auch nicht abgerechnete Sachkontobuchungen für einen Abrechnungszeitraum anzuzeigen. Die Status-Spalte zeigt den Abrechnungsstatus zum Bis-Datum an, dass im Abschnitt Datumsbereich der Seite angegeben wurde.

Hauptbuchabwicklungstransaktionen anzeigen

1. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Abfragen und Berichte > Abfrage für Sachkontoausgleich.
2. Verwenden Sie die Felder Von Datum und Bis Datum oder das Datumsintervall Feld, um einen Datumsbereich anzugeben. Bei der Probebilanz muss der Datumsbereich innerhalb eines einzigen Geschäftsjahres liegen.
3. Wählen Sie im Feld Hauptkonten ein oder mehrere Hauptkonten aus, für die Sie die Hauptbuchtransaktionen anzeigen möchten. Die Dropdown-Liste zeigt nur Hauptkonten an, die auf der Seite Hauptbuchparameter für die Hauptbuchabrechnung eingerichtet wurden.
4. Verwenden Sie das Feld Finanzdimensionssatz, um die Finanzdimensionen im Raster anzuzeigen. Da das Hauptkonto erforderlich ist, wird der Feldwert Hauptkonto immer als erste Spalte angezeigt, selbst wenn Sie einen Finanzdimensionssatz auswählen, der das Hauptkonto nicht enthält Konto.
5. Wählen Sie im Feld Status die Option:

• Alle um sowohl abgeschlossene als auch nicht abgeschlossene Transaktionen anzuzeigen
• Nicht abgewickelt um nur nicht abgewickelte Transaktionen anzuzeigen
• Abgeschlossen um nur abgeschlossene Transaktionen anzuzeigen

6. Wählen Sie Transaktionen anzeigen. Hauptbuchbuchungen werden basierend auf den von Ihnen eingegebenen Kriterien im Raster angezeigt. Sie können die Ergebnisse der Abfrage an Microsoft Excel zur weiteren Analyse exportieren. Wählen oder halten (oder mit der rechten Maustaste) auf das Raster.

Spaltendetails

Das Raster auf der Seite Hauptbuchabrechnungsabfrage enthält die folgenden Spalten:

• Hauptkonto – Dieses Feld ist erforderlich und wird immer angezeigt.
• Finanzdimensionen – Finanzdimensionen werden basierend auf dem ausgewählten Finanzdimension-Satz angezeigt.
• Transaktionsdatum – Das Buchungsdatum der Hauptbuchtransaktion.
• Ursprüngliches Transaktionsdatum – Wenn der Jahresabschluss ausgeführt wurde und die Hauptbuchabrechnung so eingerichtet ist, dass sie Details für ein Hauptkonto speichert, werden die nicht abgerechneten Transaktionen detailliert als Eröffnungssaldo übernommen. Das ursprüngliche Buchungsdatum der Sachkontobuchung wird im Feld Ursprüngliches Buchungsdatum gepflegt.
• Transaktionsalter – Der Wert ist 0 (Null) für alle abgewickelten Transaktionen. Bei nicht abgewickelten Transaktionen wird der Wert als Anzahl der Tage entweder vom ursprünglichen Transaktionsdatum oder vom Transaktionsdatum bis zum Datum der Ausführung der Anfrage berechnet. Beispielsweise hat eine Hauptbuchtransaktion das Transaktionsdatum 1. Januar 2022 (1.1.2022) und ein ursprüngliches Transaktionsdatum den 30. Dezember 2021 (30.12.2021). Wenn die Abfrage am 2. Januar 2022 (1.2.2022) für das Geschäftsjahr 2022 ausgeführt wird, ist der Transaktionsalterswert 4. Dieser Wert wird als Anzahl der Tage zwischen dem ursprünglichen Transaktionsdatum (30.12.2021) und dem 02.01.2022 berechnet.

Wenn kein ursprüngliches Transaktionsdatum vorhanden ist, wird stattdessen das Transaktionsdatum verwendet.

• (Andere Transaktionsinformationen) – Zusätzliche Spalten zeigen Informationen wie die Belegnummer, die Beschreibung sowie Soll- und Habenbeträge in allen drei Währungen (Transaktion, Buchhaltung und Berichterstellung).
• Status – Dieser Wert ist entweder Erledigt oder Nicht erledigt. Der Wert wird basierend auf dem Status zum Bis-Datum ermittelt.
• Abwicklungs-ID – Die ID, die den abgewickelten Transaktionen zugewiesen wird.

Summen können unter dem Raster angezeigt werden.

1. Wählen Sie die Auslassungspunkte (…) rechts vom Raster und dann Fußzeile anzeigen aus.
2. Wählen Sie aus oder halten Sie (mit der rechten Maustaste klicken) in jede Betragszeile und wählen Sie dann Nach dieser Zeile gruppieren, um die Gesamtwerte anzuzeigen. Die Summen werden in der Fußzeile angezeigt. Wenn die Abfrage so gefiltert wird, dass nur offene Transaktionen angezeigt werden, können Sie die Summen verwenden, um die Beträge mit der Probebilanz abzugleichen.