Importieren von Währungswechselkursen

Wenn eine juristische Person Rechnungen in Fremdwährungen erhalten hat, ist es erforderlich, die Fremdwährung in der lokalen Währung umzurechnen. Das bedeutet, dass aktueller Wechselkurse für unterschiedliche Währungen erforderlich sind. Dieser Artikel enthält einen Überblick der erforderlichen Einstellungen und der Verarbeitung für den erforderlichen Import von Devisenkursreferenzsätzen der Daten, die über das Internet bei den Wechselkursanbietern, wie der OANDA Rates®, der Europäischen Zentralbank, der russischen Föderation und der Republik Türkei (CBRT) veröffentlicht werden.

Hinweis

Ab Dynamics 365 Finance Version 10.0.41 ist eine neue Option für den Tarifanbieter, OANDA Central Banks mit einem aktualisierten Lizenzschlüssel von OANDA verfügbar.

Die folgenden Abschnitte beschreiben den allgemeinen Informationsfluss, der für die Einrichtung und Verwaltung von Wechselkursen verwendet wird.

Wechselkursanbieter konfigurieren

Bevor Sie Wechselkurse importieren können, müssen Sie die Informationen einrichten, die von den Anbietern erforderlich ist, die die Wechselkurse anbieten. Auf der Konfigurieren von Wechselkursanbietern Seite, um die Wechselkursanbieter auszuwählen. Einige Wechselkursanbieter sind mit den Demodaten in Dynamics 365 Finance enthalten. Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Steuerelemente in diesem Seite.

Feld	Description
Name	Der Name des Wechselkursanbieters.
Wichtig	Die Spalte Schlüssel ist ein eindeutiger Bezeichner für jede Konfigurationsinformation, die vom Anbieter benötigt wird. Diese Informationen werden automatisch für jeden Wechselkursanbieter hinzugefügt, den Sie hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken.
Wert	Die Spalte enthält die erforderlichen Informationen für jeden Schlüssel. Diese Informationen werden automatisch für jeden Wechselkursanbieter hinzugefügt, den Sie hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken.

Je nach dem von Ihnen ausgewählten Anbieter müssen Sie bestimmte Informationen konfigurieren.

OANDA

Bei den Optionen des OANDA-Anbieters müssen Sie die API-Schlüsselwerte eingeben, die Sie direkt von OANDA erhalten. Mit dem Anbieter OANDA Central Banks können Sie einen bestimmten Zentralbankwert im Feld Datensatzschlüssel auswählen.

Zentralbank der Republik Türkei

Die Zentralbank der Republik Türkiye (CBRT) gibt werktags um 15:30 Uhr indikative Wechselkurse bekannt. Diese Sätze gelten dann am folgenden Werktag. Daher sollten Wechselkurse täglich von CBRT importiert werden. An Wochenenden und Feiertagen werden keine Wechselkursinformationen zur Verfügung gestellt.

Die Konfiguration ermöglicht den Import von Wechselkursen für fünf verschiedene Wechselkurstypen, die CBRT bereitstellt:

• Banknotenkauf
• Banknotenverkauf
• Kreuzkurs
• Forex-Kauf
• Forex-Verkauf

Wichtig	Wert
Banknotenkauf	Geben Sie den Wechselkurstyp für den Kauf von Banknoten an.
Banknotenverkauf	Geben Sie den Wechselkurstyp für den Verkauf von Banknoten an.
Kreuzkurs	Geben Sie den Wechselkurstyp für den Kreuzkurs an.
Dezimalstellen	Geben Sie die Anzahl der Stellen im Wechselkurs an. Der Standardwert ist 4.
Forex-Kauf	Geben Sie den Wechselkurstyp für den Forex-Kauf an.
Forex-Verkauf	Geben Sie den Wechselkurstyp für den Forex-Verkauf an.
ServiceOnDateUrl	Geben Sie die URL-Informationen an, die zum Herunterladen von Wechselkursen von CBRT verwendet werden sollen.

Währungswechselkurse importieren

Sie können Wechselkurse der Wechselkursanbieterquelle importieren und sie in der Währungswechselkurse Seite festgelegt. Verwenden Sie die Importwährungswechselkurse Seite, um Kurse zu importieren. Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Felder, die erforderlich sind, um den Importvorgang erfolgreich ausgeführt.

Feld	Beschreibung
Wechselkurstyp	Ein Wechselkurstyp
Wechselkursanbieter	Eine Wechselkursanbieterkennung
Importieren ab	Dieser Parameter verwaltet, ob zum aktuellen Datum oder für ein bestimmtes Datum importiert werden soll. Geben Sie ein Start- und Enddatum ein, oder wählen Sie ein Start- oder Enddatum.
Erforderliche Währungspaare erstellen	Dieses Kontrollkästchen verwaltet die automatische Erstellung von Währungspaaren, wenn die Währungspaare, die zu importieren sind, sind nicht zulässig. Diese Option kann möglicherweise nicht für mehrere Anbieter verfügbar.
Vorhandene Wechselkurse überschreiben	Dieses Kontrollkästchen verwaltet die Aktualisierung des vorhandenen Wechselkurs für ein Währungspaar, wenn der Wechselkurs für ein bestimmtes Datum bereits vorhanden ist. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird der Wechselkurs für das spezifische Datum nicht importiert, wenn ein anderer Wechselkurs bereits vorhanden ist.
Import an Feiertagen verhindern	Dieses Kontrollkästchen verwaltet den Import des Wechselkurses für ein Datum, das ein Feiertag ist. Wenn Sie z.B. dieses Kontrollkästchen aktivieren und die Zentralbank europäische als der Wechselkursanbieter verwenden, das Feld nicht den Wechselkurs an einem gesetzlichen Feiertag, der der aktuellen juristischen Person zugeordnet ist. Diese Option kann möglicherweise nicht für mehrere Anbieter verfügbar.
Kurs vom vorherigen Tag	Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn Sie die Funktion EZB-Import zum aktuellen oder vorherigen Datum auf der Seite Funktionsverwaltung aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist nur für den Anbieter Europäische Zentralbank verfügbar. Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um den Währungswechselkurs zu importieren, der von der Europäischen Zentral Bank am vorangegangenen Arbeitstag um ca. 16:00 Uhr MEZ veröffentlicht wurde. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den am selben Arbeitstag veröffentlichten Wechselkurs zu importieren. Diese Option kann möglicherweise nicht für mehrere Anbieter verfügbar.