Häufig gestellte Fragen zum Financial Reporting

Dieser Artikel gibt Antwort auf einige häufig gestellte Fragen zu Financial reporting.

Wie beschränke ich den Zugriff auf einen Bericht mithilfe der Baumstruktursicherheit?

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Zugriff auf einen Bericht mithilfe der Baumstruktursicherheit eingeschränkt werden kann.

Auf den Bilanzbericht des USMF-Demounternehmens sollen nicht alle Benutzer der Finanzberichterstellung zugreifen dürfen. Mithilfe der Baumstruktursicherheit können Sie den Zugriff auf einzelne Berichte so einschränken, damit nur bestimmte Benutzer Zugriff erhalten.

1. Melden Sie sich in Financial Reporter Report Designer an.
2. Gehen Sie zu Datei > Neu > Baumdefinition aus, um eine neue Baumdefinition zu erstellen.
3. Doppeltippen oder -klicken Sie in der Spalte Einheitssicherheit auf Zusammenfassung.
4. Wählen Sie Benutzer und Gruppen aus.
5. Wählen Sie die Benutzer oder Gruppen aus, die auf diesen Bericht zugreifen müssen.
6. Wählen Sie Speichern aus.
7. Ergänzen Sie die neue Baumdefinition in der Berichtsdefinition.
8. Wählen Sie in der Berichtsdefinition Einstellung aus. Wählen Sie dann unter Auswahl der Berichtseinheit die Option Alle Einheiten einschließen aus.

Wie finde ich heraus, welche Konten nicht mit meinen Salden übereinstimmen?

Bei einem Bericht, in dem die Salden nicht übereinstimmen, verwenden Sie die folgenden Verfahren, um die einzelnen Konten und Abweichungen zu ermitteln:

1. Gehen Sie zum Financial Reporter Report Designer.
2. Erstellen Sie eine neue Zeilendefinition.
3. Wählen Sie Bearbeiten > Zeilen aus Dimensionen einfügen aus.
4. Wählen Sie MainAccount aus.
5. Wählen Sie OK aus.
6. Speichern Sie die Zeilendefinition.
7. Erstellen Sie eine neue Spaltendefinition.
8. Erstellen Sie eine neue Berichtsdefinition.
9. Wählen Sie Einstellungen aus, und deaktivieren Sie diese Option.
10. Erstellen Sie den Bericht.
11. Exportieren Sie den Bericht in Microsoft Excel.

Führen Sie in Dynamics 365 Finance die folgenden Schritte aus:

1. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Abfragen und Berichte > Zwischenbilanz.

2. Stellen Sie die folgenden Felder ein:

   • Ab Datum – Geben Sie das Startdatum des Geschäftsjahres ein.
   • Bis Datum – Geben Sie das Datum ein, zu dem der Bericht erstellt wird.
   • Finanzdimension – Setzen Sie dieses Feld auf Hauptkonto festgelegt.

3. Wählen Sie Berechnen aus.

4. Exportieren Sie den Bericht in Excel.

Nun sollten sich die Daten aus dem Excel-Bericht in Financial Reporter in den Bericht zur Zwischenbilanz kopieren lassen, damit Sie die Spalten zur Abschlussbilanz vergleichen können.

Beim Entwerfen eines Berichts im Report Designer oder beim Generieren eines Finanzberichts erhalten ich die folgende Meldung: „Der Vorgang konnte aufgrund eines Problems im Datenanbieter-Framework nicht abgeschlossen werden.“ Wie soll ich reagieren?

Die Nachricht weist darauf hin, dass ein Fehler aufgetreten ist, als das System versucht hat, Finanzmetadaten aus dem Data Mart abzurufen, während Sie die Finanzberichterstellung verwendet haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, auf dieses Problem zu reagieren:

• Überprüfen Sie den Integrationsstatus der Daten, indem Sie in Report Designer zu Extras > Integrationsstatus wechseln. Wenn die Integration unvollständig ist, warten Sie, bis sie abgeschlossen ist. Wiederholen Sie dann den Vorgang, bei dem Sie die Nachricht erhalten haben.
• Wenden Sie sich an den Support, um das Problem zu identifizieren und zu beheben. Möglicherweise sind inkonsistente Daten im System vorhanden. Supporttechniker können helfen, das Problem auf dem Server zu ermitteln und die Daten zu finden, die ggf. aktualisiert werden müssen.

Wie wirkt sich die Auswahl der Umrechnung historischer Kurse auf die Leistung bei der Berichterstellung aus?

Historische Kurse werden in der Regel bei Konten im Zusammenhang mit einbehaltenen Gewinnen, Liegenschaften, Werken und Maschinen sowie Eigenkapital verwendet. Je nach den Richtlinien des US-amerikanischen Financial Accounting Standards Board (FASB) oder den US-amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften (US-GAAP) können historische Kurse erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter Währungsfunktionen in der Finanzberichterstellung.

Wie viele Währungskurstypen gibt es?

Es gibt drei Typen:

• Aktueller Kurs: Dieser Typ wird üblicherweise bei Bilanzkonten verwendet. Er ist auch als Devisenkassakurs bekannt und kann der Kurs am letzten Tag des Monats oder der Kurs zu einem anderen vorab festgelegten Datum sein.
• Durchschnittskurs: Dieser Typ wird üblicherweise bei Gewinn- und Verlustkonten verwendet. Der Durchschnittskurs kann entweder als einfacher Durchschnitt oder gewichteter Durchschnitt festgelegt werden.
• Historischer Kurs: Dieser wird in der Regel bei Konten im Zusammenhang mit einbehaltenen Gewinnen, Liegenschaften, Werken und Maschinen sowie Eigenkapital verwendet. Diese Konten können je nach den Richtlinien von FASB oder US-GAAP erforderlich sein.

Wie funktioniert die historische Währungsumrechnung?

Kurse hängen vom Transaktionsdatum ab. Das heißt, jede Transaktion wird individuell anhand des nächsten Wechselkurses umgerechnet.

Bei der historischen Währungsumrechnung können anstelle individueller Transaktionsangaben die vorab berechneten Periodensalden verwendet werden. Diese Funktionsweise unterscheidet sich von der Umrechnung aktueller Kurse.

Wie wirkt sich die historische Währungsumrechnung auf die Leistung aus?

Bei der Aktualisierung von Berichtsdaten kann es zu Verzögerungen kommen, weil die Beträge durch Überprüfung der Transaktionsangaben erneut berechnet werden müssen. Diese Verzögerung tritt immer dann auf, wenn Kurse aktualisiert oder weitere Transaktionen gebucht werden. Werden beispielsweise tausende Konten mehrmals am Tag zur historischen Umrechnung eingerichtet, kann es zu einer Verzögerung von bis zu einer Stunde kommen, bevor die Berichtsdaten aktualisiert werden. Bei weniger Konten dauert die Verarbeitung von Änderungen im Bericht mitunter nur wenige Minuten.

Auch bei der Erstellung von Berichten mithilfe der Währungsumrechnung bei Konten mit historischem Typ kommt es zu zusätzlichen Berechnungen pro Transaktion. Je nach Anzahl der Konten kann die Berichterstellung doppelt so lange dauern.

Was soll ich tun, wenn meine Anfangs-/Eröffnungssalden im Konsolidierungsbericht mehrerer Unternehmen nicht mit der Bilanz übereinstimmen, nachdem ich den Jahresabschluss ohne Übertragung der Dimensionen durchgeführt habe?

Dies liegt daran, dass Financial Reporting den Jahresabschluss ohne die Übertragung von Bilanzdimensionen nicht unterstützt, was eine empfohlene bewährte Methode ist. Wenn der Jahresabschluss ohne Übertragung dieser Dimensionen durchgeführt wird, wird der Anfangssaldo in eine andere Dimension gebucht als die Salden des Vorjahres, was zu Abweichungen führt.

Welche Einschränkungen gelten bei Financial Reporting beim Zugriff auf und der Berichterstattung über archivierte Daten und welche Auswirkungen hat dies auf Währungsumrechnung?

Financial Reporting kann nicht auf archivierte Daten zugreifen; hierfür müssen andere Daten-Explorer verwendet werden. Für archivierte Jahre erstellte Berichte geben keine Daten zurück. Zuvor erstellte Berichte können angezeigt werden, ohne dass die Möglichkeit besteht, Drilldown ausführen in die Transaktionsdetails einzusteigen. Es empfiehlt sich, diese Berichte mit den Transaktionsdetails vor dem Archivieren zu exportieren oder auszudrucken. In Bezug auf Währungsumrechnung wird der aus archivierten Jahren übertragene Anfangsbetrag nicht berücksichtigt, was sich auf die umgerechneten Bilanzgewinne auswirkt. Diese Einschränkung ist kein Problem, wenn Währungsumrechnung nicht verwendet wird oder der Eröffnungsbetrag bereits Null ist.

Was sind die geschätzten Data Mart-Integrationsintervalle?

Financial Reporter kopiert mithilfe von 16 Vorgängen Daten aus Dynamics 365 Finance in die Datenbank von Financial Reporter. Die folgende Tabelle enthält diese 16 Aufgaben sowie das Intervall, das angibt, wie oft jeder Vorgang ausgeführt wird. Die Intervalle können nicht geändert werden.

Name	Intervall	Intervallzeitmessung
AX 2012 Kontokategorien nach Kontokategorie	41	Minuten
AX 2012-Konten nach Konto	7	Minuten
AX 2012-Unternehmen nach Unternehmen	300	Sekunden
AX 2012-Unternehmen nach Organisation	23	Minuten
AX 2012-Dimensionskombinationen nach Dimensionskombination	1	Minuten
AX 2012-Dimensionswerte nach Dimensionswert	11	Minuten
AX 2012-Dimensionen nach Dimension	31	Minuten
AX 2012-Wechselkurse nach Wechselkurs	17	Minuten
AX 2012-Geschäftsjahr nach Geschäftsjahr	13	Minuten
AX 2012-Hauptbuchtransaktionen nach Fakt	1	Minuten
AX 2012-Organisationshierarchien nach Struktur	3.600	Sekunden
AX 2012-Szenarien nach Szenario	29	Minuten
AX 2012-Transaktionstyp-Qualifizierer nach Faktentyp-Qualifizierer	19	Minuten
Wartungsaufgabe	1	Minuten
MR-Berichtsdefinitionen nach AX7-Finanzberichten	45	Sekunden
MR-Berichtsversionen nach AX-Finanzberichtsversionen	45	Sekunden