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Buchungsprofile für Währungsumbewertung

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Mit einem Buchungsprofil für Währungsneubewertung können Sie eine Währungsneubewertungsanpassung auf unterschiedliche Konten pro Modul buchen (Hauptbuch, Kreditoren, Debitoren und Bank). Für jedes Modul können Sie auf einer detaillierteren Ebene buchen, wo Sie ein Währungsneubewertungsbuchungskonto pro Währungscode und der niedrigsten Ebene von folgen, Lieferant, Kunde oder Bank definieren können. Die Differenzierung kann für alle Module nach nicht realisiertem Gewinn oder Verlust erfolgen. Der realisierte Gewinn oder Verlust ist nur für Kreditoren und Debitoren verfügbar.

Notiz

Wenn kein Buchungsprofil für Währungsneubewertung konfiguriert ist, werden die Konten verwendet, die auf der Inforegisterkarte Konten für Währungsneubewertung der Seite Hauptbuch ausgewählt sind.

Erstellen eines Buchungsprofils für Währungsneubewertung

Um ein Buchungsprofil für die Währungsneubewertung zu erstellen, führen Sie diese Schritte aus.

  1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Währungen > Buchungsprofil für Währungsneubewertung.

  2. Geben Sie im Feld Währungscode Auswählen Alle für alle Währungen oder Tabelle für eine bestimmte Währung ein.

  3. Im Feld Kontocode können Sie Auswählen Alle, Gruppieren oder Tabelle angeben, um je nach ausgewählter modulspezifischer Registerkarte ein Konto oder Hauptkonto anzugeben.

    Das Feld Hauptkonto ist ein Pflichtfeld, in dem Sie das Währungsneubewertungsbuchungskonto Auswählen eingeben, das während der Währungsneubewertungsanpassung verwendet wird.

Hauptbuch

Für das Hauptbuch haben die Werte im Feld Kontocode die folgende Bedeutung:

  • Tabelle – Das Buchungsprofil gilt für eine angegebene Sachkonto.
  • Gruppe – Das Buchungsprofil gilt für die ausgewählte Hauptkontokategorie.
  • Alle – Das Buchungsprofil gilt für alle Hauptkonten, bei denen die Option Fremdwährungsneubewertung auf Ja gesetzt ist.

In dem in der folgenden Abbildung dargestellten Beispiel bucht der nicht realisierte Gewinn für das Hauptbuch die Währungsneubewertung von Transaktionen in Euro (EUR) auf dem Hauptkonto 600120 auf das Anpassungskonto 801602. (In der ersten Zeile der Abbildung ist das Feld Kontocode auf Tabelle gesetzt und das Hauptkonto ist ausgewählt.) Der nicht realisierte Gewinn bucht die Währungsneubewertung aller Währungen auf Konten, die zur Hauptkontokategorie Reise- und Spesen (TANDEEXP) gehören, auf das Anpassungskonto 801601. (In der zweiten Zeile ist das Feld Kontocode auf Gruppe gesetzt und die Hauptkontokategorie ist ausgewählt.) Der nicht realisierte Gewinn bucht die Währungsneubewertung aller Währungen auf allen Konten auf das Anpassungskonto 801600. (In der dritten Zeile ist das Feld Kontocode auf Alle gesetzt.)

Hauptbuchbeispiel auf der Buchungsprofilseite für Währungsneubewertung.

Kreditoren

Für Kreditoren haben die Werte im Feld Kontocode folgende Bedeutung:

  • Tabelle – Das Buchungsprofil gilt für einen einzelnen Kreditor.
  • Gruppe – Das Buchungsprofil gilt für eine Kreditorengruppe.
  • Alle – Das Buchungsprofil gilt für alle Kreditoren.

Beispielsweise bucht der nicht realisierte Gewinn für Verbindlichkeiten die Währungsneubewertung von EUR-Transaktionen auf dem Hauptkonto 1001 auf das Anpassungskonto 801602 (Kontocode = Tabelle). Es bucht die Währungsneubewertung aller Währungen von Lieferanten, die zur Lieferantengruppe Teilelieferanten (10) gehören, auf das Anpassungskonto 801601 (Kontocode = Gruppe). Es bucht die Währungsneubewertung aller Währungen aller Lieferanten auf das Anpassungskonto 801600 (Kontocode = Alle).

Debitoren

Für Debitoren haben die Werte im Feld Kontocode folgende Bedeutung:

  • Tabelle – Das Buchungsprofil gilt für einen einzelnen Debitor.
  • Gruppe – Das Buchungsprofil gilt für eine Debitorengruppe.
  • Alle – Das Buchungsprofil gilt für alle Debitoren.

Beispielsweise wird beim nicht realisierten Gewinn für die Debitorenbuchhaltung die Währungsneubewertung von EUR-Transaktionen auf dem Kundenkonto US-001 auf das Anpassungskonto 801602 (Kontocode = Tabelle) gebucht. Es bucht die Währungsneubewertung aller Währungen auf Konten, die zur Kundengruppe Großhandelskunden (10) gehören, auf das Anpassungskonto 801601 (Kontocode = Gruppe). Es bucht die Währungsneubewertung aller Währungen aller Kunden auf das Anpassungskonto 801600 (Kontocode = Alle).

Bank

Für Bank haben die Werte im Feld Kontocode folgende Bedeutung:

  • Tabelle – Das Buchungsprofil gilt für eine einzelne Bankleitzahl.
  • Gruppe – Das Buchungsprofil gilt für eine Bankengruppe.
  • Alle – Das Buchungsprofil gilt für alle Banken.

Beispielsweise bucht der nicht realisierte Gewinn für die Bank die Währungsneubewertung von EUR-Transaktionen auf dem Bankkonto USMF EUR auf das Anpassungskonto 801602 (Kontocode = Tabelle). Es bucht die Währungsneubewertung aller Währungen auf Konten, die zur Bankgruppe BankEUR gehören, auf das Anpassungskonto 801601 (Kontocode = Gruppe). Es bucht die Währungsneubewertung aller Währungen auf allen Bankkonten auf das Anpassungskonto 801600 (Kontocode = Alle).

Niedrigste Stufe der Voreinstellung

Das Feld Niedrigste Zahlungsverzugsstufe definiert die Buchungsstufe.

Beispielsweise kann es auf der Seite Buchungsprofil für Währungsneubewertung zu überlappenden Einstellungen für den nicht realisierten Gewinn für das Hauptbuch kommen.

  • Buchen Sie die Währungsneubewertungsanpassung der Währung EUR für alle Konten auf das Konto 801605.
  • Buchen Sie die Währungsneubewertungsanpassung aller Währungen für das Konto 601400 auf das Konto 801603.

Die Einstellung im Feld Niedrigste Ausfallstufe bestimmt, welches Konto Priorität hat:

  • Währung – Die Währung hat Priorität. In diesem Beispiel wird die Währungsneubewertungsanpassung auf das Konto 801605 gebucht.
  • Konto – Dem Konto wird Priorität eingeräumt. In diesem Beispiel wird die Währungsneubewertungsanpassung auf das Konto 801603 gebucht.

Beispiel für eine Veröffentlichung.