Bewusstsein zwischen Hauptbuchausgleich und Jahresabschluss

Artikel
05/10/2024

In Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.25 ist die Funktion Zwischen Ledgerabrechnung und Jahresabschluss unterscheiden im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung verfügbar. Ab Version 10.0.40 ist diese Funktion zusammen mit den zugehörigen Features Hauptbuchausgleichsprozess automatisieren und Realisierte Gewinne/Verluste in Fremdwährung für Hauptbuchausgleiche buchen in den Parametern Hauptbuch zu finden, und zwar auf der Seite Hauptbuchausgleich . Diese Funktionen werden über Parameter mit den Titeln Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren, Prozessautomatisierung für Hauptbuchausgleich aktivieren und Realisierte Gewinne/Verluste nach Währung für Hauptbuchausgleich aktivieren verwaltet.

Die Standardeinstellung für Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren ist Nein und ihre Aktivierung hängt vom Parameter Hauptbuchausgleich aktivieren ab, der auf Ja gesetzt sein muss, damit er aktiv wird. Die anderen beiden Parameter, Prozessautomatisierung für Hauptbuchausgleich aktivieren und Verbuchung realisierter Gewinne/Verluste in Währung für Hauptbuchausgleich aktivieren, hängen vom Status von Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren ab. Wenn letzteres auf Ja eingestellt ist, können diese Parameter aktiviert werden.

Notiz

Beachten Sie unbedingt, dass, wenn Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren auf Ja gesetzt ist, dringend davon abgeraten wird, wiederherstellen auf Nein zu setzen, da dies den Periodenabschlussprozess beeinträchtigen könnte.

Während des Hauptbuch-Jahresabschlusses werden abgerechnete Transaktionen des Hauptbuchs nicht mehr in der Eröffnungsbilanz des nächsten Geschäftsjahres berücksichtigt. Diese Erweiterung stellt sicher, dass nur nicht abgerechnete Transaktionen des Sachkontos in die Eröffnungsbilanz aufgenommen werden. Es ist wichtig, wenn die Neubewertung von Fremdwährungen im Hauptbuch ausgeführt wird. Die Neubewertung von Fremdwährungen wird nur für Transaktionen im Sachkonto ausgeführt, die den Status Nicht erledigt haben. Vor der Aktivierung des Parameters Hauptbuchausgleich aktivieren wurden jedoch im Eröffnungssaldo sowohl Transaktionen mit dem Status Abgerechnet als auch solche mit dem Status Nicht abgerechnet zusammengefasst, und der Status des zusammengefassten Betrags wurde auf Nicht abgerechnet gesetzt.

Mit der zweiten Erweiterung können Sie während des Hauptbuch-Jahresabschlusses detaillierte Transaktionen der Eröffnungsbilanz buchen. Wenn die Option Details beim Jahresabschluss beibehalten auf Ja festgelegt ist, wird für jede nicht abgerechnete Transaktion des Sachkontos eine separate Eröffnungsbilanz erstellt. Diese Einstellung wird für jedes Hauptkonto in der Einrichtung der Sachkontenabrechnung festgelegt. Indem Sie detaillierte Transaktionen für die Eröffnungsbilanz aufbewahren, verbessern Sie die Möglichkeit, die noch nicht abgerechneten Transaktionen des Sachkontos im nächsten Geschäftsjahr abzurechnen, erheblich.

Um die neuen Erweiterungen zu unterstützen, wurden Änderungen an der Sachkontoabrechnung und dem Jahresabschluss vorgenommen.

Änderungen an der Sachkontoabrechnung

Die Abrechnung des Sachkontos muss innerhalb eines Geschäftsjahres erfolgen.
Für Transaktionen auf einem einzigen Sachkonto muss die Sachkonto-Abrechnung durchgeführt werden. Das Hauptkonto ist jetzt ein erforderlicher Filter auf der Seite Sachkonto-Abrechnung.
Die Sachkonto-Abrechnung und die Stornierung der Sachkonto-Abrechnung können nicht für Transaktionen durchgeführt werden, die innerhalb eines abgeschlossenen Geschäftsjahres gebucht werden (mit anderen Worten, der Jahresabschluss wurde ausgeführt).

Änderungen am Jahresabschluß

Ein Jahresabschluss kann nicht rückgängig gemacht werden, wenn Transaktionen in der Eröffnungsbilanz im nächsten Geschäftsjahr beglichen wurden. Diese Änderung gilt, wenn ein Jahresabschluss rückgängig gemacht wird oder wenn ein Jahresabschluss erneut durchgeführt wird und die Option Bestehende Jahresendbuchungen bei erneutem Jahresabschluss löschen in den Parametern des Hauptbuchs auf Ja festgelegt ist.
Wenn die Option Details beim Jahresabschluss beibehalten für ein beliebiges Bilanzkonto in der Sachkontoabrechnung auf Ja festgelegt ist, werden für dieses Hauptkonto detailliertere Eröffnungsbilanztransaktionen erstellt.

Bevor Sie den Parameter Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren aktivieren

Aufgrund der Änderungen an Funktionalität und Datenmodell ist es wichtig, dass Sie die folgenden Punkte berücksichtigen, bevor Sie den Parameter Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren aktivieren:

Da nur abgerechnete Buchungen in den Anfangssaldo übernommen werden, müssen Sie Buchungen aus dem aktuellen Geschäftsjahr abrechnen, die mit Buchungen des vorherigen Geschäftsjahres abgerechnet wurden. Die Buchungen müssen mit Buchungen innerhalb des laufenden Geschäftsjahres verrechnet werden. Dies kann durch eine Korrekturbuchung im laufenden Geschäftsjahr erfolgen. Die Anpassung macht die zusammengefassten Anfangssalden rückgängig und verrechnet sie mit der detaillierten Buchung, die zur Begleichung der Hauptbucheinträge im laufenden Jahr erforderlich sind.

Wichtig

Geschieht dies nicht, erhalten Sie den Fehler Nicht mehr ausgeglichen, wenn Sie den Jahresabschluss für das aktuelle Geschäftsjahr ausführen. Wenn es nicht möglich ist, die Hauptbuchtransaktionen mit demselben Geschäftsjahr aufzuheben und neu auszugleichen, aktivieren Sie diesen Parameter Erweiterte Optionen zur Datenerfassung aktivieren erst, nachdem der Jahresabschluss abgeschlossen ist. Aktivieren Sie den Parameter Erweiterte Anzeigeoptionen aktivieren unmittelbar nach dem Jahresabschluss und bevor im nächsten Geschäftsjahr neue Hauptbuchtransaktionen abgewickelt werden.
Bei allen Transaktionen, die zur Abwicklung markiert, aber noch nicht abgewickelt wurden, wird die Markierung automatisch aufgehoben, wenn der Parameter Erweiterte Optionen zur Abwicklung aktivieren aktiviert ist. Um Arbeitsverluste zu vermeiden, schließen Sie alle markierten Transaktionen ab, bevor Sie den Parameter Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren aktivieren.
Einige Organisationen führen den Jahresabschluss mehrfach für dasselbe Geschäftsjahr aus. Aktivieren Sie den Parameter Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren nicht, wenn der Jahresabschluss bereits einmal ausgeführt wurde und für dasselbe Geschäftsjahr erneut ausgeführt wird. Der Parameter Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren muss aktiviert werden, bevor Sie den ersten Jahresabschluss verarbeiten oder nachdem Sie den letzten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr verarbeitet haben.

Wenn Sie den Parameter Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren aktivieren möchten, der Jahresabschluss aber bereits einmal ausgeführt wurde, müssen Sie den Jahresabschluss rückgängig machen, bevor Sie den Parameter Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren aktivieren können.
Da die Abrechnung über Hauptkonten hinweg nicht mehr zulässig ist, passen Sie Ihren Kontenplan oder Ihre Prozesse nach Bedarf an, um sicherzustellen, dass die Sachkontoabrechnung über dasselbe Hauptkonto erfolgen kann.
Der Parameter Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren kann nicht aktiviert werden, wenn der Jahresabschlussprozess des öffentlichen Sektors verwendet wird.

Sachkontoabrechnung festlegen

Nachdem Sie den Parameter Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren aktiviert haben und bevor Sie den nächsten Jahresabschluss ausführen, muss jede Organisation festlegen, ob sie die Transaktionsdetails beim Jahresabschluss beibehalten möchte. Die Auswahl hat keine Auswirkung auf Eröffnungsbilanzbuchungen aus früheren Jahresabschlussprozessen.

Die Option Details während des Jahresabschlusses beibehalten wird für jedes Hauptkonto auf der Seite Sachkontoabrechnung einrichten festgelegt.

Gehen Sie zu Hauptbuch>Hauptbuch-Einrichtung>Hauptbuch-Parameter.
Auf der Registerkarte Sachkontoabrechnungen wählen Sie Sachkontoabrechnungen.

– oder –

Gehen Sie zu Hauptbuch>Periodische Aufgaben>Sachkonto Abrechnungen.
Wählen Sie Sachkonten abrechnen.

Auf der Seite Sachkontoabrechnungen wurden zwei Spalten hinzugefügt:

Hauptkontotyp – Diese Spalte dient nur zu Informationszwecken. Sie zeigt den Typ an, der dem Hauptkonto zugewiesen ist.
Details beim Jahresabschluss beibehalten – standardmäßig ist die Option auf Nein eingestellt. Es kann nur auf Ja festgelegt werden, wenn der Wert in der Spalte Hauptkontotyp Bilanz, Vermögen oder Haftung lautet. Wenn die Option auf Nein festgelegt ist, werden die Eröffnungssalden in einer Zusammenfassung gebucht, wie es beim Jahresabschluss üblich ist. Wenn es auf Ja festgelegt ist, werden Eröffnungssalden im Detail für jede Transaktion des Sachkontos erstellt, die nicht für das Hauptkonto abgerechnet wird.

Jahresabschluss

Wenn Sie den Jahresabschluss ausführen, indem Sie auf Hauptbuch>Periodenabschluss>Jahresabschluss gehen, erstellt der Prozess die Eröffnungssalden für die Hauptkonten, die für die Sachkontoverrechnung definiert sind. Die Eröffnungssalden werden je nach Einrichtung der Sachkontenabrechnung entweder als Zusammenfassung oder als Detail erstellt. Der Prozess schließt abgerechnete Sachkonto-Transaktionen aus, unabhängig davon, ob Sie den Eröffnungssaldo für jedes Hauptkonto in einer Zusammenfassung oder im Detail buchen.

Zum Beispiel werden im Geschäftsjahr 2021 mehrere Transaktionen auf das Hauptkonto 130100 gebucht.

Lfd. Nr.	Beleg	Datum	Typ	Sachkonto	Kontoname	Description	Währung	Betrag in Buchungswährung	Betrag	Betrag in Berichtswährung
20853	FTV-3000	3.12.2021	Benutzung	130100-001-	Debitorenkonten	Servicegebühr	USD	100	100	100
20855	FTV-3004	05.12.2021	Benutzung	130100-002-	Debitorenkonten	Dienstprogramme	USD	175	175	175
20854	CMV-4000	16.12.2021	Benutzung	130100-001-	Debitorenkonten	Rückerstattung	USD	-100	-100	-100
20851	ARP-8000	20.12.2021	Benutzung	130100-002-	Debitorenkonten		USD	-0,88	-0,88	-0,88
20853	ARPM0004	20.12.2021	Benutzung	130100-002-	Debitorenkonten		EUR	-127,11	-174,12	-174,12
20856	CMV-4010	21.12.2021	Benutzung	130100-002-	Debitorenkonten	Guthaben auf Rechnung	USD	-175	-175	-175
20857	FTV-3011	28.12.2021	Benutzung	130100-001-	Debitorenkonten	Dienstprogramme	USD	400	400	400
20910	FTV-3020	29.12.2021	Benutzung	130100-002-	Debitorenkonten	Service	USD	300	300	300

Von diesen Transaktionen werden drei bei der Abrechnung des Sachkontos abgerechnet.

Es gibt eine Rechnung über 175 US Dollar (USD 175). Diese Rechnung wurde durch eine Zahlung in Euro (EUR) beglichen, und es wurde ein Skonto abgezogen.

Lfd. Nr.	Beleg	Datum	Typ	Sachkonto	Kontoname	Description	Währung	Betrag in Buchungswährung	Betrag	Betrag in Berichtswährung
20855	FTV-3004	5.12.2021	Benutzung	130100-002-	Debitorenkonten	Dienstprogramme	USD	175	175	175
20851	ARP-8000	20.12.2021	Benutzung	130100-002-	Debitorenkonten		USD	-0,88	-0,88	-0,88
20853	ARPM0004	20.12.2021	Benutzung	130100-002-	Debitorenkonten		EUR	-127,11	-174,12	-174,12

Die Ergebnisse für das Hauptkonto 130100 hängen davon ab, ob der Parameter Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren vor der Ausführung des Jahresabschlusses aktiviert wird. Wenn der Parameter Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren aktiviert ist, hängt das Ergebnis auch von der Einstellung der Option „Details beim Jahresabschluss beibehalten“ ab.

Der Parameter Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren ist nicht aktiviert.

Der Jahresabschluss erstellt drei Transaktionen des Eröffnungssaldos für das Hauptkonto 130100 im Jahr 2022. Die Summe der Transaktionen in der Buchhaltungswährung beträgt USD 525.

Lfd. Nr.	Beleg	Datum	Typ	Sachkonto	Kontoname	Währung	Betrag in Buchungswährung	Betrag	Betrag in Berichtswährung
20910	YEC_2021	01.01.2022	Vortrag	130100-002-	Debitorenkonten	USD	299.12	299.12	299.12
20910	YEC_2021	01.01.2022	Vortrag	130100-001-	Debitorenkonten	USD	400	400	400
20910	YEC_2021	01.01.2022	Vortrag	130100-002-	Debitorenkonten	EUR	-127,11	-174,12	-174,12

Obwohl die Transaktion der Zahlung für EUR -127,11 buchhalterisch abgewickelt wurde, wird die Transaktion weiterhin als Anfangssaldo ausgewiesen.

Der Parameter „Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren“ ist aktiviert und „Details beim Jahresabschluss beibehalten“ = Nein

Der Jahresabschluss erstellt zwei Eröffnungssaldo-Transaktionen für das Hauptkonto 130100 im Jahr 2022. Die Summe der Transaktionen in der Buchhaltungswährung beträgt immer noch 525 USD, aber die Transaktionen, die über das Sachkonto abgewickelt werden, sind von der Eröffnungsbilanz ausgeschlossen. Der Gesamtbetrag für das Konto 130100-002- beträgt USD 125 statt USD 299,12, und die Transaktion für EUR 127,11/USD 174,12 ist völlig ausgeschlossen.

Lfd. Nr.	Beleg	Datum	Typ	Sachkonto	Kontoname	Description	Währung	Betrag in Buchungswährung	Betrag	Betrag in Berichtswährung
20910	YEC_2021	01.01.2022	Vortrag	130100-002-	Debitorenkonten		USD	125	125	125
20910	YEC_2021	01.01.2022	Vortrag	130100-001-	Debitoren		EUR	400	400	400

Der Parameter „Erweiterte Awareness-Optionen aktivieren“ ist aktiviert und „Details beim Jahresabschluss beibehalten“ = Ja

Der Jahresendabschluss erstellt fünf Transaktionen für den Eröffnungssaldo des Hauptkontos 130100 im Jahr 2022. Für jede der fünf Transaktionen, die nicht abgerechnet wurden, wird eine eigene Eröffnungsbilanztransaktion erstellt. Die Summe der Transaktionen in der Buchhaltungswährung beträgt immer noch 525 USD.

Lfd. Nr.	Beleg	Datum	Typ	Sachkonto	Kontoname	Description	Währung	Betrag in Buchungswährung	Betrag	Betrag in Berichtswährung
20910	YEC_2021	01.01.2022	Vortrag	130100-001-	Debitorenkonten	Servicegebühr	USD	100	100	100
20910	YEC_2021	01.01.2022	Vortrag	130100-001-	Debitorenkonten	Rückerstattung	USD	-100	-100	-100
20910	YEC_2021	01.01.2022	Vortrag	130100-002-	Debitorenkonten	Guthaben auf Rechnung	USD	-175	-175	-175
20910	YEC_2021	01.01.2022	Vortrag	130100-001-	Debitorenkonten	Dienstprogramme	USD	400	400	400
20910	YEC_2021	01.01.2022	Vortrag	130100-002-	Debitorenkonten	Service	USD	300	300	300

Wenn die Transaktionsdetails beibehalten werden, sind die ursprünglichen detaillierten Transaktionen davon nicht betroffen. Sie bleiben in dem Geschäftsjahr, das abgeschlossen wird, gebucht und nicht abgerechnet. Es wird eine Kopie dieser Transaktionen für die Eröffnungsbilanz erstellt. Die folgenden Werte aus den ursprünglichen Transaktionen werden in die Eröffnungsbilanztransaktionen kopiert.

Sachkonto (das Hauptkonto und alle finanziellen Dimensionen)
Beträge in den Währungen der Transaktion, der Buchhaltung und des Berichtswesens
Description
Buchungsebene
Buchungstyp

Notiz

Anderen Eröffnungssaldo-Transaktionen wird keine Buchungsart mehr zugewiesen. Daher kann die Buchungsart verwendet werden, um vorgezogene Eröffnungstransaktionen im Detail zu unterscheiden.

Einige Felder aus den ursprünglichen Transaktionen müssen sich in den detaillierten Transaktionen der Eröffnungsbilanz ändern. Das Datum der Transaktionen der Eröffnungsbilanz ist immer der erste Tag des nächsten Geschäftsjahres. Die Journalnummer muss sich ändern, und die Belegnummer ändert sich auf den Wert, der im Dialogfeld für den Jahresendabschluss eingegeben wurde.

Informationen zu den ursprünglichen Transaktionen finden Sie auf der Seite Sachkontoabrechnung. Jede detaillierte Eröffnungsbilanztransaktion zeigt die Spalte Ursprungsdatum der Transaktion im Raster an. Diese Spalte kann Ihnen helfen, Transaktionen im neuen Geschäftsjahr abzugleichen. In Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.33 können Sie die Spalten Originaldokument und Ursprüngliches Dokumentendatum anzeigen. Sie können Originalgutschein anzeigen wählen, um den vollständigen Originalgutschein aufzurufen.

Buchungen ausgleichen

Um Sachkontobuchungen auszugleichen, folgen Sie diesen Schritten.

Gehen Sie zu Hauptbuch>Periodische Aufgaben>Sachkonto Abrechnungen.
Legen Sie die Filter am oberen Rand der Seite fest.
1. Wählen Sie einen Datumsbereich. Alternativ können Sie auch einen Code für ein Datumsintervall auswählen, um den Datumsbereich automatisch auszufüllen.
  - Der Datumsbereich kann keine Geschäftsjahre überschneiden. Wenn sich der Datumsbereich über mehrere Geschäftsjahre erstreckt, werden keine Transaktionen angezeigt, wenn Sie Transaktionen anzeigen wählen.
  - Wenn der Datumsbereich in einem offenen Geschäftsjahr liegt, können Transaktionen abgerechnet und die Abrechnung storniert werden. Liegt der Datumsbereich in einem abgeschlossenen Geschäftsjahr oder ist der Jahresabschluss abgeschlossen, werden zwar Transaktionen angezeigt, aber sie können nicht abgerechnet oder nicht abgerechnet werden. Sie können die Markierung von Transaktionen nur in einem abgeschlossenen Geschäftsjahr aufheben. Wenn sich der Datumsbereich in einem geschlossenen Geschäftsjahr befindet, sind die Schaltflächen Markiert, Markierte Transaktionen abrechnen und Markierte Transaktionen stornieren nicht verfügbar.
2. Wählen Sie das Hauptkonto aus, für das Transaktionen angezeigt werden sollen. Dieses Feld ist erforderlich. Das Suchfeld zeigt nur die Hauptkonten an, die auf der Seite Sachkontoabrechnung für den Kontenplan der Firma ausgewählt wurden.
3. Wählen Sie die Buchungsebene. Sie können keine Transaktionen abrechnen, die sich in verschiedenen Buchungsebenen befinden.
4. Um das Hauptkonto und die Dimensionen in separaten Spalten anzuzeigen, wählen Sie ein Finanzdimensionen-Set.
Wählen Sie Transaktionen anzeigen, um alle Transaktionen anzuzeigen, die den von Ihnen festgelegten Filtern entsprechen. Wenn Sie Filter- oder Dimensionseinstellungen ändern, müssen Sie Buchungen anzeigen wieder aktivieren.
Wählen Sie Zeilen für die Abrechnung. Der Wert im Feld Ausgewählter Betrag oben auf der Seite erhöht oder verringert sich, um den Gesamtbetrag der ausgewählten Zeilen wiederzugeben.
Wenn Sie die Auswahl der Transaktionen abgeschlossen haben, wählen Sie Ausgewählte markieren. Für jede ausgewählte Transaktion erscheint ein Häkchen in der Spalte Markiert. Außerdem erhöht oder verringert sich der Wert im Feld Markierter Betrag oberhalb des Rasters, um den Gesamtbetrag auf den markierten Zeilen wiederzugeben.
Wenn der Wert im Feld Markierte Menge 0 (Null) ist, wählen Sie Markierte Transaktionen ausgleichen.
- Eine Teilabrechnung ist nicht zulässig. Sie können z.B. eine Transaktion im Soll von 100 $ nicht mit einer Transaktion im Haben von 90 $ verrechnen. Die verbleibende $10-Gutschriftstransaktion muss ebenfalls für die Abrechnung markiert werden.
- Geben Sie ein Abrechnungsdatum ein. Das Datum muss auf oder nach dem spätesten Datum der Transaktionen liegen, die zur Abrechnung markiert sind.

Der Status der markierten Transaktionen wird auf Ausgeglichen geändert.

Wichtig

Alle Transaktionen, die Sie für die aktive juristische Entität und das ausgewählte Hauptkonto zur Abrechnung markiert haben, werden abgerechnet. Die Transaktionen müssen nicht auf der Seite erscheinen. Sie werden abgerechnet, auch wenn sie aufgrund eines Filters ausgeblendet sind.

Einige Prozesse, wie z.B. die Stornierung einer Transaktion, rechnen automatisch Sachkonto-Transaktionen ab. Zum Beispiel werden eine Zahlung und eine Rechnung in Debitoren abgerechnet, und die Abrechnung erzeugt einen realisierten Gewinn/Verlust. Die Abrechnung der Zahlungen und Rechnungen gleicht keine Transaktionen des Sachkontos aus, wie z.B. Transaktionen für das Sachkonto Debitoren. Wenn jedoch die Zahlung und die Rechnung in der Debitorenbuchhaltung nicht ausgeglichen sind, führt die Stornobuchung, die bei der Stornierung der Debitorenbuchhaltung gebucht wurde, dazu, dass die ursprünglichen und die stornierten Buchungen im Hauptbuch ausgeglichen werden. Wenn der Parameter Erweiterte Anzeigeoptionen aktivieren aktiviert ist, erfolgt der Hauptbuchausgleich einer Stornierung nicht automatisch, wenn das Stornierungsdatum in einem anderen Geschäftsjahr liegt.

Excel für die Abrechnung von Sachkonten verwenden

Transaktionen, die auf der Seite Sachkontoabrechnung angezeigt werden, können nach Excel exportiert werden. In Excel können Sie Transaktionen weiter filtern, um zu bestimmen, welche Transaktionen für die Abrechnung markiert werden sollen. Beide Entitäten für die Abrechnung von Sachkonten exportieren Transaktionen nur für das Hauptkonto, das auf der Seite Abrechnung von Sachkonten ausgewählt wurde. Transaktionen für abgeschlossene Geschäftsjahre können zwar immer noch mit Excel markiert bzw. die Markierung aufgehoben werden, aber sie können nicht abgerechnet werden. Außerdem können abgerechnete Transaktionen für dieses Geschäftsjahr nicht mehr storniert werden.

Suchen Sie Transkaktionen einfacher

Die Seite Sachkontoabrechnungen enthält Funktionalitäten, die es Ihnen erleichtern, die Transaktionen anzuzeigen, die Sie für die Abrechnung benötigen.

• Verwenden Sie den Filter Markiert, um Transaktionen danach zu filtern, ob für sie das Kontrollkästchen Markiert aktiviert ist. • Verwenden Sie den Filter Status, um Transaktionen nach ihrem Status zu filtern. • Wählen Sie Sortieren nach absolutem Betrag, um die Beträge nach absolutem Wert zu sortieren. Auf diese Weise können Sie Belastungen und Gutschriften, die denselben Betrag haben, gruppieren.

Ausgleich stornieren

Sie können einen Ausgleich stornieren, die versehentlich vorgenommen wurde.

Führen Sie die Schritte 1 bis 3 im Abschnitt Transaktionen abrechnen aus, um die Transaktionen anzuzeigen, an denen Sie interessiert sind.
Wählen Sie im Feld Status die Option ausgeglichen aus.
Wählen Sie Zeilen für die Umkehrung aus.
Wählen Sie Markierte Transaktionen rückgängig machen. Der Status aller Transaktionen, die dieselbe Abrechnungs-ID haben, wird auf Nicht abgerechnet aktualisiert.