Automatische Aufteilung großer Finanzerfassungen

Ab Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.36 verbessert das Feature Automatische Aufteilung großer Finanzerfassungen die Buchungsleistung von Finanzerfassungen. Die Leistungsverbesserungen werden dadurch erreicht, dass eine Finanzerfassung automatisch in mehrere Erfassungen aufgeteilt und diese im Stapelverarbeitungsmodus gebucht werden. Stapelverarbeitungen werden basierend auf einer von Microsoft festgelegten Zeilenbegrenzung aufgeteilt. Dieses Feature ist für alle Arten von Finanzerfassungen verfügbar, mit Ausnahme von Erfassungen für Lohnzahlungen sowie für Anlagen.

Zu diesem neuen Feature gehören die übergeordnete Erfassungen und zugehörige Erfassungen. Alle Erfassungen, die durch die automatische Aufteilung einer großen Erfassung entstehen, sind über die in jedem von ihnen gespeicherte übergeordnete Erfassungsnummer miteinander verknüpft. Alle diese Erfassungen werden als zugehörige Erfassungen angesehen, und die Originalerfassung gilt als die übergeordnete Erfassung. Benutzende können das Feld Übergeordnete Erfassungsnummer in die Liste aufnehmen, um die übergeordnete Erfassung und die zugehörigen Erfassungen anzuzeigen. Die Speicherung dieser Zuordnung bietet Vorteile während eines Szenarios mit der Rückbuchung einer Erfassung.

Hinweis

Das Feature Automatische Aufteilung großer Finanzerfassungen ist in der Funktionsverwaltung aktiviert.

Zusammenfassung und Vorteile des Features

Debitoren buchen häufig Finanzerfassungen mit einer großen Anzahl von Zeilen. Diese Situation kann zu Leistungsproblemen führen.

In früheren Versionen verfügte jede Erfassung über einen Parameter Positionsgrenzwert, der eine Grenze für die Positionen pro Erfassung festlegt. Standardmäßig war der Positionsgrenzwert leer und wenn der Debitor keinen Wert oder eine sehr große Zahl als Grenzwert festlegte, kam es bei großen Erfassungen zu Leistungsproblemen bei der Buchung. Um diese Einschränkung zu beheben, wurde das Feature Automatische Aufteilung großer Erfassungen eingeführt. Nachdem diese Feature aktiviert wurde, wird der Parameter Positionsgrenzwert aus den einzelnen Erfassungen ausgeblendet. Stattdessen wird der Positionsgrenzwert zu einem globalen Parameter, der für alle Erfassungen gilt. Der Standardwert für den Parameter Automatische Aufteilung ist 1.000. Microsoft empfiehlt diesen Wert.

Das Feature Automatische Aufteilung großer Finanzerfassungen entfernt die Einstellung Positionsgrenzwert aus dem Erfassungsnamen und teilt die Erfassung automatisch in mehrere Erfassungen auf. Die Erfassung wird ausgehend von dem von Microsoft festgelegten Grenzwert von 1.000 Positionen aufgeteilt. Neue Erfassung, die aufgrund der automatischen Aufteilung erstellt werden, enthalten einen Verweis auf die ursprüngliche Erfassung. Diese Erfassung gilt als übergeordnete Erfassung und die anderen aufgeteilten Erfassungen als zugehörige Erfassungen.

Belege werden nie auf mehrere Erfassung aufgeteilt, selbst wenn der Beleg den Positionsgrenzwert überschreitet. Die einzelnen Positionen eines Belegs verbleiben dabei immer in derselben Erfassung. Wenn eine Erfassung beispielsweise einen einzelnen Beleg mit 2.000 Positionen enthält, verbleiben alle Positionen des Belegs in einer Erfassung.

Wenn die Anzahl der Positionen in der Erfassung den festgelegten Grenzwert überschreitet, wird die Buchung gestoppt und der Benutzende wird durch eine Warnung angewiesen, die Erfassung im Stapelverarbeitungsmodus zu buchen. Durch die Buchung im Stapelverarbeitungsmodus wird die Buchungseffizienz verbessert und Benutzende können ihre Arbeit fortsetzen.

Hinweis

Eine Ausnahme von dem Feature Automatische Aufteilung großer Finanzerfassungen betrifft die simulierte Buchung. Wenn dieser Vorgang ausgeführt wird, wird die Prüfung auf den Grenzwert für die automatische Aufteilung übersprungen. Stattdessen führt er die Buchungssimulation für alle Positionen aus und behandelt sie als eine Erfassung. Die simulierte Buchung erfolgt über die gesamte Erfassung hinweg, ist jedoch ein synchroner Vorgang. Wenn die Erfassung eine große Anzahl an Positionen umfasst, wird die Interaktion des Benutzenden mit der Benutzeroberfläche blockiert, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Szenario

Beispiel: Eine allgemeine Erfassung enthält 1.050 Positionen. Jede Position ist ein separater Beleg. Nachdem das Feature aktiviert wurde, wird der Benutzende durch eine Warnung darüber informiert, dass er den Prozess Als Stapelverarbeitung buchen verwenden sollte.

In der Konfiguration der Stapelverarbeitung kann die Stapelverarbeitung nicht deaktiviert werden. Nachdem die Stapelverarbeitung abgeschlossen ist, werden zwei separate Erfassungen angezeigt. Die erste Erfassung enthält die ersten 1.000 Positionen (jede davon ist ein separater Beleg) und die zweite Erfassung enthält die restlichen 50 Positionen.

Rückbuchungen

Informationen zum Stornieren automatisch aufgeteilter Erfassungen finden Sie unter Erfassungseinträge zurückbuchen.