Externe Daten in Cashflow Planungen

Externe Daten können eingegeben oder in Cashflow-Planungen importiert werden. In diesem Artikel werden die Einrichtungsschritte beschrieben, die für die Verwendung externer Daten spezifisch sind und die es ermöglichen, die externen Daten in eine Cashflow-Planung aufzunehmen.

Externe Daten einrichten

Verwenden Sie die Externe Quelle-Registerkarte auf der Einrichtung der Cashflow-Planung-Seite (Bargeld- und Bankverwaltung > Cashflow-Planung > Cashflow-Planungssetup), um Einstellungen einzugeben, die die Verwendung externer Daten in Cashflow-Planungen unterstützen.

Externe Daten können eingegeben oder in Cashflow-Planungen importiert werden. Bevor externe Daten eingegeben oder importiert werden, müssen externe Quellen eingerichtet werden. Richten Sie auf der Registerkarte Externe Quelle externe Cashflow-Kategorien ein. Eine Kategorie kann entweder ausgehend oder eingehend sein. Als Buchungsart sollte „Liquidität“ gewählt werden. Wählen Sie im Raster Einstellungen juristische Person wählen Sie die juristischen Personen und die entsprechenden Hauptkonten aus, für die die externen Cashflow-Kategorien gelten.

Weitere Informationen dazu, wie Cashflow-Planungen eingerichtet wird, finden Sie unter Cashflow-Planung.

Externe Daten eingeben

Um externe Daten für Cashflow-Planungen einzugeben und zu ändern, können Sie die Umgebung zum Öffnen in Excel verwenden. Wählen Sie die Schaltfläche Externe Daten auf der Seite des Arbeitsbereichs der Cashflow-Planungseinstellung und dann entweder Externe Daten hinzufügen oder Vorhandene externe Daten bearbeiten aus. Wenn die Microsoft Excel-Datei geöffnet ist, können Sie Informationen in die folgenden Felder eingeben:

• Eintrags-ID (eindeutig)
• Beschreibung (optional)
• Name der externen Quelle – Auswählen einer der Werte in der Liste, die Sie beim Einrichten von Finanzeinblicke definiert haben.
• Rechtsform
• Datum
• Betrag in Transaktionswährung
• Währungscode
• Standarddimension (optional)
• Dokumentnummer (optional)
• Kontonummer (optional)
• Kontoname (optional)

Importieren externer Daten mithilfe des Datenverwaltungsframeworks

Sie können externe Daten für Cashflow-Planungen mithilfe des Datenverwaltung-Arbeitsbereichs und der Entität namens Cashflow-Planung – externer Quelleneintrag importieren.

Wenn Sie Einrichtungsdaten von einer Umgebung in eine andere verschieben müssen, steht außerdem der folgende Entitätsbereich für die erforderlichen Einrichtungstabellen zur Verfügung:

• Einrichtung der externen Quelle für Cashflow-Planung
• Einrichtung der juristischen Person für externe Quelle für Cashflow-Planung