Rest ausgleichen
Sie können den Ausgleich über die noch zu bezahlenden Betragsaktivität ausgleichen, indem Sie den Betrag einem Sachkonto oder einem anderen Debitor zuweisen. Sie können die verbleibenden Beträge ausgleichen, wenn Sie die Beträge ausgleichen, die in einer Erfassung eingegeben wurden, oder wenn Sie nur offene Buchungen ausgleichen.
Benutzerstandards ausgleichen
Sie müssen die Funktion Rest ausgleichen aktivieren und die Standardeinstellungen einrichten, bevor Sie Rest ausgleichen verwenden.
- Klicken Sie auf Debitorenkonto > Parameter > Ausgleiche oder Kreditorkonto > Parameter > Ausgleiche.
- Wählen Sie die Registerkarte Ausgleich aus und klicken Sie Restausgleich aktivieren an.
- Wählen Sie unter Standardursachencode einen Standardursachencode aus. Die Ursachencodes müssen unter Debitorenkonto > Einstellungen > Debitorentilgungsursachencodes oder Kreditorenkonto > Einstellungen > Debitorentilgungsursachencodes bereits eingerichtet worden sein. Der Standardbank-Restkonto wird als Standard dem Konto zum Tilgungsursachencode zugewiesen.
- Aktualisieren Sie den Bericht Standardbank-Restkonto nach Bedarf.
- Wählen Sie in Standardjournal eine Zahlungserfassung aus, die verwendet wird, wenn Sie eine Zahlungserfassung erstellen möchten, wenn Sie nur offene Buchungen ausgleichen. Wenn Sie die Bankrestfunktion aktivieren, müssen Sie ein Standardjournal hinzufügen.
Restschuld einer Erfassung ausgleichen
Wenn Sie das Feature Restschuld begleichen nicht aktivieren, können Sie keine Buchung in eine Erfassung eingeben noch diese anschließen und Transaktionen ausgleichen, wie Sie es in der Vergangenheit vorgenommen haben. Wenn Sie auf die Schaltfläche OK klicken, wechselt der offene Saldo auf der Rechnung und wird um den Bargeldbetrag verringert. Wenn das Bargeld die Rechnung nicht vollständig ausgleicht, bleibt die Rechnung mit dem Restsaldo bis zur Bezahlung offen.
Wenn die Funktion Saldo begleichen aktiviert ist, können Sie den Restbetrag mit einem Sachkonto ausgleichen. Sie können den verbleibenden Saldo auf ein anderes Debitorenkonto (für Debitorenbuchungen) oder auch ein anderes Kreditorenkonto (für Kreditorenbuchungen) übertragen, anstatt die Rechnungen offen zu lassen.
Um den Rest von der Seite Ausgleich ausgleichen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Auf der Seite Ausgleich markieren Sie die Rechnungen oder die Buchungen, die Sie ausgleichen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Rest ausgleichen.
- Ein Dialogfeld wird zum Anzeigen geöffent und der Betrag wird angezeigt, der mit einem Sachkonto ausgegelichen wird, das Datum, das verwendet wird, um den Rest auszugleichen, den Standardursachencode von den Parametern und das Standardkonto von den Parametern.
- Wählen Sie einen neuen Ausgleichsgrund aus, wenn Sie den Standardgrund ändern möchten. Das Verrechnungskonto wird geändert, das dem Ursachencode zugeordnet ist.
- Bearbeiten Sie das Verrechnungskonto, wenn Sie es ändern möchten.
- Wenn Sie Debitorenbuchungen ausgleichen und der Rest auf einen anderen Debitor verschoben werden soll, wählen Sie einen Debitor aus Ausgleichen Rest anhand Debitorenkonto aus. Wenn Sie Lieferantenbuchungen ausgleichen und der Rest auf einen anderen Lieferanten verschoben werden soll, wählen Sie einen Lieferanten aus Ausgleichen Rest anhand Lieferantenkonto aus.
- Rest ausgleichen anklicken.
- Die Erfassung mit dem Lizenzvertrag wird angezeigt. Eine zusätzliche Erfassungsposition wird der Erfassung das Bankrestbetrag als der Betrag und dem Ausgleichsrestkonto als Gegenkonto hinzugefügt. Wenn Sie einen Debitor oder Lieferant hinzufügen, sodass der Regulierungsbetrag zu einem anderen Debitor oder Lieferanten verschoben werden kann, ist eine weitere Position zur Erfassung hinzuzufügen, um den Ausgleichsbetrag zu diesem Debitor oder Kreditor zu verschieben.
Wenn Sie die Erfassung buchen, wird ein offener Posten vollständig ausgeglichen.
Rest ausgelichen, wenn Sie nur offene Transaktionen ausgleichen
Sie können auch den Rest ausgleichen, wenn Sie offene Transaktionen ohne Erfassung ausgleichen.
Um den Rest auszugleichen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Auf der Seite Ausgleich markieren Sie die Rechnungen oder die Buchungen, die Sie ausgleichen möchten.
- Klicken Sie Rest ausgleichen an.
- Ein Dialogfeld wird zum Anzeigen geöffent und der Betrag wird angezeigt, der mit einem Sachkonto ausgegelichen wird, das Datum, das verwendet wird, um den Rest auszugleichen, den Standardursachencode von den Parametern und das Standardkonto von den Parametern.
- Wählen Sie einen neuen Ausgleichsgrund aus, wenn Sie den Standardgrund ändern möchten. Das Verrechnungskonto wird geändert, das dem Ursachencode zugeordnet ist.
- Bearbeiten Sie das Verrechnungskonto, wenn Sie es ändern möchten.
- Wenn Sie Debitorenbuchungen ausgleichen und der Rest auf einen anderen Debitor verschoben werden soll, wählen Sie einen Debitor aus Ausgleichen Rest anhand Debitorenkonto aus. Wenn Sie Lieferantenbuchungen ausgleichen und der Rest auf einen anderen Lieferanten verschoben werden soll, wählen Sie einen Lieferanten aus Ausgleichen Rest anhand Lieferantenkonto aus.
- Sie können auch eine Zahlungserfassung mit dem Ausgleichsrest auswählen oder ihn nur buchen ohne eine Erfassung zu erstellen. Wählen Sie Ja für Bearbeiten in der Erfassung, um eine Zahlungserfassung zu erstellen. Sie können die Zahlungserfassung weiter bearbeiten, die Sie erstellen.
- Rest ausgleichen anklicken. Wenn Sie sich entscheiden, eine Erfassung zu erstellen, wird die Schaltfläche zu Erfassung erstellen geändert. Erfassung erstellen anklicken.
- Wenn Sie eine Zahlungserfassung erstellt haben, wird die Erfassungsseite Rest ausgleichen geöffnet. Eine zusätzliche Erfassungsposition wird der Erfassung für den Ausgleich des Restbetrags mit dem als Ausgleichsrestkonto als Gegenkonto hinzugefügt. Wenn Sie einen Debitor oder Lieferant hinzufügen, sodass der Regulierungsbetrag zu einem anderen Debitor oder Lieferanten verschoben werden kann, ist eine weitere Position zur Erfassung hinzuzufügen, um den Ausgleichsbetrag zu diesem Debitor oder Kreditor zu verschieben.