Überblick über die erweiterte Bankabstimmung

In diesem Artikel wird der Fluss für den erweiterten Bankabstimmungsprozess beschrieben. Mit der erweiterten Bankabstimmungsfunktion können Sie Bankauszüge importieren, die aus Bankbuchungen automatisch abgestimmt werden können.

Mit der erweiterten Bankabstimmungsfunktion können Sie Bankauszüge importieren. Der importierte Bankauszug kann aus Banktransaktionen heraus automatisch abgestimmt werden. Hierbei gelten die Schritte des erweiterten Bankabstimmungsflusses.

1. Richten Sie einen Bankauszugsimport ein.

   • Importieren Sie Bankauszüge durch das Datenentitätsframework.
   • Drei typische Bankauszugsformate sind integriert: ISO20022, BAI2 und MT940.
   • Die Funktionen können in jedes beliebige Format erweitert werden.

2. Richten Sie einen Nummernkreis ein, der für erweiterte Bankabstimmung verwendet wird, und definieren Sie die Abgleichsregeln für Bankabstimmung.

   • Eine Abstimmungsübereinstimmungsregel ist eine Gruppe von Kriterien, die verwendet werden, um Bankauszugspositionen und Microsoft Dynamics 365 Finance-Bankbuchungspositionen während des Abstimmungsvorgangs zu filtern. Abhängig von Ihrer Geschäftspraktik können Sie mehrere Übereinstimmungsregel einrichten, die Ihren Abstimmungsprozess automatisieren und optimieren.

3. Stimmen Sie Bankauszüge mit Finance-Banktransaktionen ab.

   • Führen Sie den automatischen Abgleich und die Erstellung von Abstimmungserfassungen aus.
   • Zeigen Sie Bankauszüge und Finance-Banktransaktionen parallel an.
   • Buchen Sie Finance-Banktransaktionen automatisch, wenn sie auf einem Bankauszug aber nicht in der Finance-App angezeigt werden.
   • Generieren eines Abstimmungsauszugs

Hinweis

Ab der Version 10.0.39 erweitert eine neue Funktion mit dem Namen Moderne Bankabstimmung die Funktionen der erweiterten Bankabstimmung. Da sich die moderne Bankabstimmung in Finance-Version 10.0.39 in der Vorschau befindet, können sich die Objekte und der Code, die diese Funktion einführt, ändern, bevor die Funktion zur allgemeinen Verfügbarkeit (GA) geht. Um ein besseres Funktionserlebnis zu bieten und auf das Feedback der Benutzenden einzugehen, können daher Breaking Changes eingeführt werden. Es wird erwartet, dass die folgenden Klassen, Formulare und Tabellen nicht angepasst werden.

Klassen:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Formulare:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

Tabellen:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp