Periodische Kreditverwaltungsaufgaben

In diesem Artikel werden die regelmäßigen Aufgaben beschrieben, die Teil der Verwaltung der Kreditlimits für Debitoren sind.

Saldostatistik berechnen

Sie können den Prozess Bilanzstatistik berechnen ausführen, um die Berechnung der Bilanzstatistik zu aktualisieren, die auf der Seite Bilanzstatistik-Abfrage angezeigt wird. Diese Informationen werden verwendet, um die Risikobewertung und die Werte zu berechnen, die in den Infoboxen auf der Seite Kunde angezeigt werden.

Wenn Sie den Prozess ausführen, werden die Debitorenbilanzstatistiken sofort aktualisiert. Stellen Sie die Stapelverarbeitung-Option auf Ja, um einen Batchauftrag zum Ausführen des Prozesses einzurichten.

Kreditsperre erzwingen

Anstatt einen Kundenauftrag mit Sperrgründen zu sperren, können Sie die periodische Aufgabe Kreditsperre erzwingen verwenden, um mehrere Aufträge zu sperren. Führen Sie folgende Schritte aus, um diesen Prozess auszuführen.

1. Wechseln Sie zu Kredit und Inkasso>periodische Aufgaben>Kreditverwaltung>Kreditsperre erzwingen.
2. Wählen Sie einen Grund aus.
3. Verwenden Sie den Filter, um die Kreditsperre auf bestimmte Verkaufsauftragsnummern und Kundenkonten zu beschränken.
4. Wählen Sie zum Ausführen des Prozesses OK aus.
5. Zeigen Sie nach Abschluss des Vorgangs im Aktionszentrum die zurückgestellten Verkaufsaufträge an.

Risikobewertungen aktualisieren

Wenn sich Unternehmen entwickeln und sich die Umstände ändern, können sich auch die Kreditrisiken für einen bestimmten Debitor ändern. Um ein angemessenes Kreditlimit für Ihre Debitoren aufrechtzuerhalten, müssen Sie die Kriterien für jede Risikobewertung regelmäßig überprüfen und die Bewertungen für jeden Debitor aktualisieren. Sie können die folgenden Ergebnisse über die Seite Risikobewertungen aktualisieren (Kredit und Inkasso >Periodische Aufgaben >Kreditmanagement > Risikobewertungen aktualisieren) aktualisieren. Alle benutzerdefinierten Berechnungen werden ebenfalls verarbeitet.

• Durchschnittliche Zahlungstage – Dies ist die durchschnittliche Anzahl von Tagen, die ein Debitor benötigt, um Rechnungen zu bezahlen.
• Debitor seit – Dieser Wert gibt die Anzahl der Jahre an, in denen ein Debitor Debitor Ihrer Organisation war.
• Im Geschäft seit – Dies ist die Anzahl der Jahre, die ein Debitor im Geschäft war. Es verwendet den Wert des Felds Geschäftsbeginn auf der Seite Debitoren.
• Dauer der ausstehenden Verkäufe in Tagen – Diese Bewertung basiert auf dem Debitorenkontensaldo, den Umsatzerlösen und der Anzahl der Tage in den letzten 12 Monaten.
• Durchschnittlicher Saldo – Diese Bewertung basiert auf dem Debitorenkontensaldo der letzten 12 Monate.
• Kreditmanagement-Gruppe, Kontostatus und Land – Diese Bewertungen verwenden Informationen des Debitors.

Veraltete Saldostatistikdatensätze löschen

Wenn die Funktion Debitorensaldostatistik-Löschauftrag in der Funktionsverwaltung aktiviert ist, können Sie die regelmäßige Aufgabe Veraltete Saldostatistik-Datensätze löschen verwenden, um Datensätze aus der Tabelle „Debitorensaldostatistik” zu entfernen. Wenn die Leistung beim Ausführen des Prozesses Saldostatistik berechnen beeinträchtigt wird, enthält die Tabelle viele alte Datensätze, die die Berechnung verlangsamen. Mit dieser periodischen Aufgabe können Sie ältere Datensätze entfernen, die nicht in der Berechnung verwendet, aber noch in der Tabelle gespeichert sind.

Standardmäßig wird das Feld Datensätze löschen bis auf ein Jahr vor dem aktuellen Datum festgelegt. Alle Datensätze vor diesem Datum in der Tabelle mit den Debitorensaldostatistiken werden entfernt. Sie können ein anderes Datum eingeben, abhängig von der Anzahl der Monate, die im Feld Saldostatistik auf der Seite Kredit- und Inkassoparameter angegeben ist. Wenn Sie zum Beispiel den Verlauf von 12 Monaten zur Berechnung der Saldostatistik verwenden, wird das Feld Saldostatistik auf 12 festgelegt. In diesem Fall können Sie die Datensätze löschen bis auf ein Datum festlegen, das vor einem Jahr liegt, um sicherzustellen, dass Sie über einen Verlauf von 12 Monaten für die Berechnung der Saldenstatistik verfügen. Wenn Sie dies versuchen, erhalten Sie die folgende Meldung: „Das Datum kann nicht nach MM/TT/JJJJ liegen, da unter 'Saldenstatistik' in den Kredit- und Inkassoparametern die Anzahl der Monate angegeben ist.” Sie müssen ein späteres Datum eingeben. Nachdem Sie ein gültiges Datum eingegeben haben, wählen Sie OK aus, um alle Datensätze vor diesem Datum in der Tabelle zu entfernen.

Ab Dynamics 365 Finance Version 10.0.43 gibt es die Möglichkeit, einen wiederkehrenden Auftrag zu planen, um veraltete Saldostatistiken regelmäßig basierend auf den folgenden Zeitrahmen, beginnend mit dem Ausführungsdatum, zu löschen:

• 12 Monate bis heute
• 6 Monate bis heute
• 3 Monate bis heute