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Periodische Kreditverwaltungsaufgaben

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In diesem Artikel werden die regelmäßigen Aufgaben beschrieben, die Teil der Verwaltung der Kreditlimits für Debitoren sind.

Saldostatistik berechnen

Sie können den Vorgang Saldenstatistik berechnen ausführen, um die Berechnung der Saldenstatistik zu aktualisieren, die auf der Seite Saldenstatistik abfragen angezeigt wird. Auf Grundlage dieser Informationen werden die Risikobewertungen und Werte berechnet, die in den FactBoxen zur Kreditstatistik auf der Seite Kunde angezeigt werden.

Wenn Sie den Vorgang ausführen, werden die Statistiken zum Kundensaldo sofort aktualisiert. Um einen Batch-Job zum Ausführen des Prozesses einzurichten, setzen Sie die Option Stapelverarbeitung auf Ja.

Kreditsperre erzwingen

Anstatt Sperrgründe zu verwenden, um einen Verkaufsauftrag einer Kreditsperre zu unterziehen, können Sie mit der periodischen Funktion Kreditsperre erzwingen Aufgabe mehrere Verkaufsaufträge sperren. Um diesen Vorgang auszuführen, folgen Sie diese Schritte.

  1. Gehen Sie zu Kredit und Inkasso>periodische Aufgaben>Kreditverwaltung>Kreditsperre erzwingen.
  2. Auswählen ein Grund.
  3. Verwenden Sie den Filter, um die Kreditsperre auf bestimmte Verkaufsauftragsnummern und Kundenkonten zu beschränken.
  4. Auswählen OK um den Vorgang auszuführen.
  5. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie im Aktionscenter die zurückgestellten Verkaufsaufträge anzeigen.

Risikobewertungen aktualisieren

Wenn sich Unternehmen entwickeln und sich die Umstände ändern, können sich auch die Kreditrisiken für einen bestimmten Debitor ändern. Um ein angemessenes Kreditlimit für Ihre Debitoren aufrechtzuerhalten, müssen Sie die Kriterien für jede Risikobewertung regelmäßig überprüfen und die Bewertungen für jeden Debitor aktualisieren. Sie können die folgenden Ergebnisse über die Seite Risikobewertungen aktualisieren (Kredit und Inkasso >Periodische Aufgaben >Kreditmanagement > Risikobewertungen aktualisieren) aktualisieren. Alle benutzerdefinierten Berechnungen werden ebenfalls verarbeitet.

  • Durchschnittliche Zahlungstage – Dieser Wert gibt die durchschnittliche Anzahl von Tagen an, die ein Kunde benötigt, um Rechnungen zu bezahlen.
  • Kunde seit – Dieser Wert gibt die Anzahl der Jahre an, die ein Kunde Kunde Ihres Unternehmens ist.
  • Im Geschäft seit – Dieser Wert gibt die Anzahl der Jahre an, die ein Kunde im Geschäft ist. Es verwendet den Wert des Felds Geschäftsbeginn auf der Seite Debitoren.
  • Außenstandsdauer – Dieser Wert basiert auf dem Debitorenbestand, den Verkaufserlösen und der Anzahl der Tage des vorherigen 12-Monats-Zeitraums.
  • Durchschnittlicher Saldo – Dieser Wert basiert auf dem Debitorensaldo des vorherigen 12-Monats-Zeitraums.
  • Kreditmanagementgruppe, Kontostatus und Land – Diese Scores verwenden Informationen des Kunden.

Veraltete Saldostatistikdatensätze löschen

Wenn die Funktion Job zum Löschen von Kundensaldostatistiken in der Funktionsverwaltung aktiviert ist, können Sie mit dem periodischen Löschen veralteter Saldostatistikdatensätze Aufgabe Datensätze aus der Tabelle „Kundensaldostatistiken“ entfernen. Wenn beim Ausführen des Vorgangs Saldenstatistik berechnen die Leistung beeinträchtigt wird, liegt das daran, dass die Tabelle viele alte Datensätze enthält, die die Berechnung verlangsamen. Mit diesem periodischen Aufgabe können Sie ältere Datensätze entfernen, die nicht in der Berechnung verwendet werden, aber noch in der Tabelle gespeichert sind.

Standardmäßig ist das Feld Datensätze löschen bis auf ein Jahr vor dem aktuellen Datum eingestellt. Alle Datensätze von vor diesem Datum werden in der Tabelle mit der Kundensaldostatistik entfernt. Sie können je nach der Anzahl der Monate, die im Feld Saldenstatistik auf der Seite Kredit- und Inkassoparameter angegeben ist, ein anderes Datum eingeben. Wenn Sie beispielsweise zur Berechnung der Saldenstatistik einen Verlauf von 12 Monaten verwenden, wird das Feld Saldenstatistik auf 12 gesetzt. Um in diesem Fall sicherzustellen, dass Ihnen für die Berechnung der Saldenstatistiken ein Verlauf von 12 Monaten zur Verfügung steht, können Sie die Option Datensätze löschen bis nicht auf ein Datum setzen, das früher als ein Jahr zurückliegt. Wenn Sie es versuchen, erhalten Sie die folgende Meldung: „Das Datum kann nicht nach TT.MM.JJJJ liegen, da unter ‚Saldenstatistik‘ in den Kredit- und Inkassoparametern die Anzahl der Monate angegeben ist.“ Sie müssen ein späteres Datum eingeben. Nachdem Sie ein gültiges Datum eingegeben haben, Auswählen OK , um alle Datensätze vor diesem Datum in der Tabelle zu entfernen.