Seite mit Lieferantentransaktionen

Ausgleiche anzeigen

Die Registerkarte Ausgleiche anzeigen im Aktivitätsbereich bietet schnellen Zugriff auf die Ausgleichshistorie und zu detaillierte Informationen über die Ausgleichsbuchung. Sie können zusätzliche Buchungen, die mit der ausgewählten Buchung zusammenhängen, mögliche auch anzeigen, da sie Bestandteil desselben Ausgleichs waren, oder es sind sie Zahlungen, die in derselben Zahlungserfassung erstellt wurden.

1. Wählen Sie Kreditorenkonten > Alle Kreditoren aus.

2. Wählen Sie einen Lieferanten, der Transaktionen aufweist, und dann im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Lieferant die Option Buchungen aus.

3. Wählen Sie eine Transaktion aus und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich und wählen Ausgleiche anhzeigen aus.

   Das Dialogfeld Ausgleich anzeigen wird geöffnet und zeigt die ausgewählte Buchung und alle Dokumente an, die ausgeglichen werden. Dieses Dialogfeld zeigt die Ausgleichshistorieansicht, allerdings werden alle zugeordneten Dokumente einbezogen.

4. Im Dialogfeld können verschiedene Funktionen ausführen. Wählen Sie einen oder mehrere Belege aus und wählen Sie dann eine der folgenden Schaltflächen:

   • Zugehörige anzeigen – Zeigt alle Zahlungsjournaltransaktionen und allgemeinen Journaltransaktionen für den Lieferanten an, die in den Journalen erstellt wurden, in denen die in der Liste angezeigten Dokumente erstellt wurden. Wenn zum Beispiel eine Zahlung angezeigt wird, werden alle Zahlungen in der Zahlungserfassung, in der sie erstellt wurde, angezeigt. Wenn eine Rechnung oder Zahlung angezeigt wird und in einer allgemeinen Erfassung erstellt wurde, werden alle Dokumente in der allgemeinen Erfassung, in der sie erstellt wurde, angezeigt. Darüber hinaus werden alle Ausgleiche in Zusammenhang mit Dokumentenlisten angezeigt. Während Sie verwandte Zahlungen anzeigen, ändert die Bezeichnung dieser Schaltfläche zu Ausgleiche anzeigen. Wählen Sie Ausgleiche anzeigen, um nur die Buchungen anzuzeigen, die angezeigt wurden, als Sie das Dialogfeld Ausgleiche anzeigen geöffnet haben.
   • Verlauf anzeigen – Zeigt den Abrechnungsverlauf der Gutscheine an. Klicken Sie auf Schließen, um die Dialogfelder zu schließen.
   • Buchhaltung anzeigen – Zeigt alle Belege an, die mit den ausgewählten Dokumenten in Zusammenhang stehen. Klicken Sie auf Schließen, um die Dialogfelder zu schließen.
   • Exportieren – Exportieren Sie die ausgewählten Gutscheine nach Microsoft Excel.
   • Transaktionen abrechnen – Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn das ausgewählte Originaldokument nicht vollständig abgerechnet wurde. Wenn Sie diese Schaltfläche auswählen, wird das Dialogfeld Transaktion ausgleichen angezeigt, in dem Sie Buchungen für den Ausgleich auswählen können.
   • Ausgleich rückgängig machen – Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn das ausgewählte Originaldokument vollständig ausgeglichen wurde. Wenn Sie diese Schaltfläche auswählen wird das Dialogfeld Ausgleiche rückgängig machen angezeigt, in dem Sie die Ausgleiche rückgängig machen können, die für das Dokument ausgeführt wurden.

Globale Transaktionen

Die Schaltfläche Globale Transkationen wird auch auf der Listenseite Lieferantentransaktionen angezeigt. Mit dieser Schaltfläche können Sie die Transaktionen für einen Kreditor für alle juristischen Personen anzeigen. Die Listenseite Kreditorentransaktionen zeigt Transaktionen nur für die juristischen Personen, für die der Benutzer Zugriff hat, basierend auf den Sicherheitseinstellungen.

Die Listenseite enthält alle Transaktionen für Lieferanten, die dieselbe Kennung wie der Lieferant hat, mit dem Sie mit gestartet haben. Wenn beispielsweise Lieferant US-001 in einer juristischen Personen dieselbe Kennung wie DE-001 Lieferant in einer anderen juristischen Person hat, werden alle Transaktionen für beide Lieferanten-IDs angezeigt.

Die Menüs auf der Listenseite Lieferantentransaktionen variieren, je nach der juristischen Person für die Buchung. Wenn zum Beispiel eine Funktion nur für schweizerische juristische Personen verfügbar ist, werden die Menüoptionen für diese Funktion, wenn eine schweizerischen Buchung ausgewählt wurde.

Wenn Sie auf die Funktion zugreifen wollen, führen sie die folgenden Schritte aus.

1. Wählen Sie Kreditorenkonten>Alle Kreditoren aus.
2. Wählen Sie einen Lieferanten und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Lieferant unter Transaktionen auf Gruppe und wählen Sie Globale Transaktionen aus.

Weitere Transaktionsfilter

Der Filter zum Anzeigen offener Buchungen ist durch einen neuen Filter ersetzt, mit dem Sie mehr Kombinationen von Buchungen anzeigen können. Die folgenden Option stehen im Feld Anzeigen zur Verfügung:

• Alle – Alle Transaktionen für die ausgewählten Lieferanten anzeigen (offen und geschlossen).
• Abgeschlossen – Es werden nur Transaktionen angezeigt, die vollständig abgewickelt und abgeschlossen wurden.
• Offen – Es werden nur Transaktionen angezeigt, die noch nicht vollständig abgewickelt wurden.
• Offen, einschließlich geschlossen am oder nach dem Datum – Zeigt nur Transaktionen an, die am oder nach einem von Ihnen angegebenen Datum nicht vollständig abgewickelt wurden. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie das Datum ändern, das neben dem Filter angezeigt wird. Buchungen, die einen Wert nach dem Letzter Ausgleichsdatum nach oder an dem von Ihnen definierten Datum aufweisen, werden in der Liste angezeigt, wenn dieser Posten vollständig auf dem aktuellen Datum ausgeglichen werden. Allerdings wird der Saldo die Saldenliste ab dem aktuellen Datum, und nicht ab dem ausgewählten Datum.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Währungsneubewertungen ausblenden, um Transaktionen für Währungsumrechnungen auszublenden.

Ändern von Fälligkeitsdatum und Skontodatum

Sie können Fälligkeitsdatum und Skontodatum für offene Debitorbuchungen aktualisieren. In der Freigabe 8.1 können Sie nun Fälligkeitsdaten der Listenseite Lieferantentransaktionen hinzufügen. Wenn Sie auf dem Fälligkeitsdatum in der Listenseite Kreditorenbuchungen klicken, können Sie Zahlungsbedingungen, Fälligkeitsdatum, Skontodatum und Skontobedingungen im Dialogfeld Fälligkeitsdatum und Skontodatumswerte aktualisieren auch ändern.

Aktivieren der Funktion

Um Fälligkeitsdatem der Listenseite Lieferantentransaktionen hinzuzufügen und Zahlungseinstellungen für eine Transaktion mithilfe des Dialogfelds Fälligkeitsdatum- und -Skontodatumsangaben aktualisieren zu ändern, folgend Sie den folgenden Schritten.

1. Wechseln Sie zu Kreditorenkonten > Einstellung > Kreditorenkontenparameter.
2. Auf der Registerkarte Ausgleiche setzen Sie die Option Fälligkeitsdatum anzeigen und bearbeiten zulassen auf Ja.
3. Um diese Funktion zu aktivieren, wurden neue Felder der Lieferantentransaktionen hinzugefügt. Diese Felder werden ausgefüllt, wenn eine neue Buchung abgeschlossen ist. Sie werden auch ausgefüllt, wenn Sie das Dialogfeld Aktualisierungsfälligkeitsdatum und Skontodatumsangaben öffnen. Wenn Sie die Option Fälligkeitsdatum anzeigen und bearbeiten zulassen auf Ja festlegen, können Sie das Dialogfeld Aktualisierungszahlungsinformation finden. Um vorhandene Buchungen sofort zu aktualisieren, wählen Sie Alle vorhandenen Buchungen aktualisieren aus. Alternativ, um nur die Felder für neue Buchungen zu füllen, wählen Sie Fahren Sie fort ohne Aktualisierung.

Das Fälligkeitsdatum wird nun der Listenseite Lieferantentransaktionen hinzugefügt, und Sie können die Skontodatumsangaben und das Fälligkeitsdatum für Transaktionen einfacher ändern.

Ändern der Zahlungseinstellungen

Die Listenseite Lieferantentransaktionen zeigt alle Transaktionen für einen Lieferanten. Wenn Sie das Fälligkeitsdatum für eine Transaktion auswählen, wird ein Dialogfeld angezeigt. Dieses Dialogfeld zeigt das Basisdatum für das Fälligkeitsdatum und Rabattberechnungen, das Fälligkeitsdatum, die Zahlungsbedingungen, die Skontobedingungen, und die Skontodatumsangaben an.

Jedes Feld hat Auswirkungen auf eine andere Buchung, wenn Sie sie bearbeiten:

• Basisdatum bearbeiten - Das Fälligkeitsdatum und die Skontodaten werden geändert, als ob das Basisdatum das Dokumentdatum wäre.
• Fälligkeitsdatum bearbeiten - Nur das Fälligkeitsdatum wird geändert
• Rabattdaten bearbeiten - Es werden lediglich die Rabattdaten geändert.
• Zahlungsbedingungen bearbeiten - Das Fälligkeitsdatum wird anhand des Basisdatums und der Zahlungsbedingungen geändert.
• Skontobedingungen bearbeiten - Die Skontoabzüge werden, abhängig vom Basisdatum und den Skontobedingungen, geändert.

Um die Bearbeitung der Zahlungseinstellungen abzuschließen wählen Sie Schließen, um die Änderungen zu speichern.