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Eingang von Kreditorenrechnungen erfassen und mit dem Wareneingang abgleichen

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Wenn Sie von einem Kreditor eine Rechnung für die Waren oder Dienstleistungen einer Bestellung erhalten, muss gemäß den Unternehmensrichtlinien möglicherweise zunächst der Eingang der Waren bzw. die Erbringung der Dienstleistungen stattfinden, bevor die Bezahlung der Rechnung genehmigt wird. Stellen Sie zu Beginn sicher, dass der Konfigurationsschlüssel "Rechnungsabgleich" ausgewählt wurde.

Stellen Sie auf der Seite Kreditorenparameter sicher, dass die Option Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren ausgewählt ist, dass das Feld Rechnung mit Abweichungen buchen auf Genehmigung anfordern festgelegt ist und das Feld Positionsabgleichsrichtlinie auf Dreiseitiger Abgleich festgelegt ist.

Für diese Prozedur wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet. Die Kreditorenleiter- oder Buchhaltungsleiterrolle würde diese Schritte ausführen.

Eine Bestellung erstellen

  1. Wechseln Sie zu Alle Bestellungen.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Klicken Sie im Feld Kreditorenkonto auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
  4. Geben Sie im Feld Lieferantenkonto einen Wert ein.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Klicken Sie auf Position hinzufügen.
  7. Geben Sie im Feld Artikelnummer einen Wert ein.
  8. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Einkauf.
  9. Klicken Sie auf Bestätigen.

Einen Produktzugang buchen

  1. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Empfangen.
  2. Klicken Sie auf Produktzugang.
  3. Markieren Sie in der Liste die ausgewählte Zeile.
  4. Geben Sie im Feld Produktzugang einen Wert ein.
  5. Klicken Sie auf OK.

Eine Kreditorenrechnung erfassen und einem Produktzugang zuordnen

  1. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung.
  2. Klicken Sie auf Rechnung.
  3. Geben Sie im Feld Zahl einen Wert ein.
  4. Klicken Sie auf Standard aus: Bestellte Menge um das Ablagedialogfeld zu öffnen.
  5. Wählen Sie im Feld Standardmenge für Positionen eine Option aus.
  6. Klicken Sie auf OK.
  7. Klicken Sie auf Ja.
  8. Klicken Sie auf Produktzugänge abgleichen.
  9. Klicken Sie auf OK.
  10. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Überprüfen.
  11. Klicken Sie auf Detailabgleich.