Eine Kreditorenrechnung in der Rechnungserfassung erfassen
Dieses Aufgabe Anleitung zeigt, wie Lieferantenrechnungen erfasst werden, die nicht mit Bestellungen verknüpft sind. Beispiele dieses Typs der Rechnung umfassen Ausgaben für Verbrauchsmaterial oder Dienstleistungen. Für diese Erfassung wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.
- Wechseln Sie zu Kreditorenkonten > Arbeitsbereiche > Kreditorenrechnungseintrag.
- Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Neue Rechnungserfassung.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie im Feld Name den Erfassungsnamen ein, oder klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
- Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
- Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Positionen. Geben Sie im Feld Datum das Buchungsdatum ein, das das Hauptbuch aktualisiert.
- Geben Sie im Feld Konto das Kreditorenkonto an.
- Geben Sie im Feld Rechnung die Rechnungsnummer ein.
- Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
- Geben Sie im Feld Kredit eine Zahl ein.
- Geben Sie im Feld Gegenkonto die Kontonummer ein oder klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
- Die Umsatzsteuergruppe wird standardmäßig vom Kreditorenkonto übernommen.
- Die Umsatzsteuergruppe für Artikel wird standardmäßig aus dem im Feld Gegenkonto angegebenen Hauptkonto übernommen.
- Das Fälligkeitsdatum berechnet sich nach den Zahlungsbedingungen.
- Der Skontobetrag wird standardmäßig vom Kreditorenkonto abgezogen.
- Wenn Sie den Workflow für das Lieferantenrechnungsjournal aktiviert haben, klicken Sie auf Workflow > Senden.
- Wenn Ihre Übermittlung genehmigt wird und das Buchungsdatum der Transaktion in einen Zeitraum fällt, der für die Hauptbuchbuchung zurückgehalten oder geschlossen ist, wird das Datum auf den ersten Tag des nächsten offenen Zeitraums verschoben.
- Klicken Sie auf Buchen.
- Schließen Sie die Seite.
Prüfungs- und Simulationsbuchung in der Kreditorenrechnungserfassung
Im Journal Kreditorenrechnung stehen im Menü Validieren die Optionen Validieren und Buchung simulieren zur Verfügung.
- Validieren – Das Journal wird auf bestimmte Fehlerzustände getestet. Die Validierung gibt nur Erfolgs- oder Fehlermeldungen zurück.
- Buchung simulieren - Der Buchungsvorgang wird ohne Buchung des Journals ausgeführt und die Details der Belegtransaktionen werden angezeigt.