Entscheidende Rechnungsdaten in AP mithilfe einer Kreditorenrechnung

Dieser Aufgabenleitfaden unterstützt Sie beim Erstellen einer Kreditorenrechnung anhand einer Bestellung und beim Anzeigen der Ergebnisse des Abgleichs von Bestellung, Zugang und Rechnung (dreiseitiger Abgleich).

Eine Bestellung erstellen

1. Gehen Sie zu Kreditoren>Bestellungen>Alle Bestellungen.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Klicken Sie im Feld Kreditorenkonto auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
4. Suchen Sie einen Kreditor, um ihn auszuwählen. Führen Sie beispielsweise einen Bildlauf nach unten zu US-104 durch.
5. Wählen Sie Kreditor US-104 aus.
6. Klicken Sie auf OK.
7. Klicken Sie im Feld Artikelnummer auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
8. Wählen Sie einen Lagerartikel aus. Wählen Sie beispielsweise die Artikelnummer 1000 aus.
9. Erweitern Sie das Inforegister Positionsdetails.
10. Klicken Sie auf die Registerkarte Setup . Sie können die Matching-Richtlinie überschreiben und Kein Matching, 2-Wege-Matching oder 3-Wege-Matching verwenden.
11. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Einkauf.
12. Klicken Sie auf Bestätigen.

Die Produkte empfangen

1. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Empfangen.
2. Klicken Sie auf Produktzugang.
3. Geben Sie im Feld Produktzugang die Produktzugangsnummer ein. Geben Sie beispielsweise "PR123" ein.
4. Klicken Sie auf OK, um den Produktzugang zu buchen.
5. Schließen Sie die Seite.

Eine Kreditorenrechnung erstellen

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung>Bestellungen>Erhaltene, aber nicht in Rechnung gestellte Bestellungen.
2. Wählen Sie die Bestellung aus, die Sie erstellt haben.
3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung.
4. Klicken Sie auf Rechnung.
5. Geben Sie im Feld Nummer die Rechnungsnummer ein.
6. Geben Sie im Feld Rechnungsbeschreibung einen Wert ein.
7. Geben Sie im Feld Rechnungsdatum ein Datum ein.
8. Geben Sie im Feld Einzelpreis die Zahl 1200 ein.
9. Klicken Sie auf Position hinzufügen.
10. Klicken Sie im Feld Artikelnummer auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
11. Suchen Sie in der Liste die Installationsgebühr-Artikelnummer. Beispielsweise S0001
12. Wählen Sie die Installationsgebühr-Artikelnummer aus. Beachten Sie, dass kein Abgleich ausgeführt wurde, seit Sie die Änderungen vorgenommen haben.
13. Klicken Sie auf Status des Abgleichs aktualisieren.
14. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Überprüfen.
15. Klicken Sie auf Detailabgleich. Die neue Position mit Diensten muss nicht abgeglichen werden, damit bleibt der Status Nicht ausgeführt.
16. Wählen Sie den Produktzugang für den Lagerartikel aus, den Sie empfangen haben. Die Position mit dem Produktzugang wurde abgeglichen, allerdings stimmen Menge oder Preis nicht überein, daher wird ein Fehler ausgegeben.
17. Geben Sie im Feld Einzelpreis eine Zahl ein. Jetzt, da der Preis je Einheit übereinstimmt, wird der Status auf Bestanden aktualisiert. Wenn Ihre Richtlinie Abweichungen zulässt oder wenn der Abgleich nur eine Warnung ist, können Sie die Rechnung dennoch buchen.
18. Schließen Sie die Seite.
19. Klicken Sie auf Buchen.
20. Schließen Sie die Seite.

Notiz

Die Bestellung wird nicht mehr als Empfangen, sondern als Eingegangen, aber nicht fakturiert aufgeführt.