Kreditorenserienrechnungen

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Kreditorenserienrechnungen in Microsoft Dynamics 365 Finance eingerichtet und verarbeitet werden. Sie können Kreditorenserienrechnungen verwenden, wenn Sie regelmäßig Kreditorenrechnungen mit denselben Leistungen, Mengen und Preisen erhalten. Um Serienrechnungen zu verwenden, aktivieren Sie in der Funktionsverwaltung das Feature Kreditorenserienrechnung aktivieren.

Eine Vorlage für Kreditorenserienrechnung erstellen

Um regelmäßige Kreditorenrechnungen für dieselben Dienstleistungen zu erstellen, erstellen Sie eine Kreditorenrechnungsvorlage mit den folgenden Informationen:

• Kopfzeileninformationen, wie das Buchungsprofil, Mehrwertsteuergruppen, Zahlungsbedingungen und Zahlungsmethode
• Positionsinformationen, wie die Serviceelementnummer, Beschaffungskategoriecode, Menge, Preis je Einheit und Rechnungsbetrag
• Zuschläge für Versand- oder Bearbeitungskosten
• Buchhaltungsverteilungen zusammen mit Finanzdimensionsinformationen, wie Kostenstellen und Unternehmenseinheiten

Auf der Seite Ausstehende Kreditorenrechnung können Sie eine Rechnung als Vorlage speichern.

Eine Kreditorenrechnungsvorlage einem Kreditor zuweisen und Seriendetails eingeben

Nachdem die Vorlage erstellt wurde, weisen Sie sie den Kreditoren zu, für die Rechnungen erstellt werden sollen. Geben Sie darüber hinaus an, wann und wie häufig die Rechnung verwendet wird.

Weisen Sie die Vorlagen auf der Registerkarte Rechnung der Seite Kreditor zu. Fügen Sie die Vorlage der Liste hinzu, und aktualisieren Sie die folgenden Informationen:

• Das Startdatum und (optional) das Enddatum für die Serienrechnung
• Die Häufigkeit der Serienrechnung (beispielsweise täglich oder einmal im Monat)
• Den maximalen Abrechnungsbetrag (wenn diese Angabe erforderlich ist)

Für einen individuellen Kreditor können mehrere Vorlagen mit unterschiedlichen Zahlungshäufigkeiten erstellt werden.

Kreditorenserienrechnungen generieren

Die Seite Serienrechnungen enthält eine Aufgabe zum Verarbeiten von Serienrechnungsvorlagen. Sie geben das Rechnungsdatum und die Vorlage zum Generieren der Rechnungen an. Die Rechnungen werden generiert, und jeder Gruppe von verarbeiteten Rechnungen wird eine individuelle Serienkennung zugewiesen.

Kreditorenserienrechnungen buchen

Nachdem Kreditorenserienrechnungen generiert wurden, werden Rechnungsserien-IDs in einer Buchungsaufgabe auf der Seite Kreditorenserienrechnungen angezeigt. Sie können alle Rechnungen für eine Serien-ID anzeigen, indem Sie den Link auswählen. Einzelne Rechnungen können gelöscht werden. Die Kreditorenserieneinstellungen werden für diese Vorlage zurückgesetzt und können später neu generiert werden. Sie können eine, mehrere oder alle Rechnungen für eine Serienkennung buchen. Wenn Workflows aktiviert sind, müssen Sie Senden auswenden, bevor Sie die Rechnungen buchen können.