Einen Zahlungszeitplan auf die Rechnungserfassung anwenden
Wichtig
Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionsweise unterliegen Änderungen. Weitere Informationen zu Vorschauversionen finden Sie unter Dienstupdateverfügbarkeit.
In Microsoft Dynamics 365 Finance Release 10.0.25 wird jetzt ein Zahlungszeitplan auf der Kreditorenrechnungserfassung unterstützt.
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Funktion Zahlungsausgangs Buch.-Blatt in der Funktionsverwaltung aktivieren.
Nachdem die Funktion aktiviert wurde, wird der Seite Erfassungen Buch.-Blatt ein neues Feld Zahlungszeitplan hinzugefügt. Wenn Sie eine Buchungsblattzeile erstellen und die Zahlungsbedingungen für den Kreditor gepflegt sind und die Zahlungsbedingungen im Zahlungsplan ausgewählt sind, wird das Feld Zahlungsplan auf der Seite Rechnungsblatt aktualisiert.
Sie können den Zahlungsplan, der verwendet wird, entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen ändern. Bei der Buchung des Journals für Lieferantenrechnungen werden offene Transaktionen des Kreditors gemäß dem Zahlungsplan erstellt.
- Um mehrere offene Transaktionen von Kreditoren zu überprüfen, die aus dem Zahlungsplan generiert wurden, gehen Sie zu Kreditoren > Rechnungen > Offene Rechnungen von Kreditoren, und geben Sie die Rechnungsnummer oder das Kreditorenkonto ein.
- Um den Zahlungsplan zu überprüfen oder zu konfigurieren, gehen Sie zu Kreditoren > Zahlungseinrichtung > Zahlungsplan.
- Um die Zahlungsbedingungen zu konfigurieren und einen Zahlungsplan zuzuweisen, gehen Sie zu Kreditoren a. LL > Zahlungseinrichtung > Zahlungsbedingungen.
- Um die Zahlungsbedingungen für einen Kreditor zu pflegen, gehen Sie zu Kreditoren > Alle Kreditor, wählen das Kreditorenkonto aus und legen dann auf der Registerkarte Zahlung das Feld Zahlungsbedingungen fest.
Die Funktion Zahlungsplan ist auch im Prozess Register für Lieferantenrechnungen verfügbar. Wenn im Erfassungsjournal des Rechnungsregisters ein Zahlungsplan ausgewählt ist, werden bei der Buchung des Rechnungsregisters nicht mehrere Zahlungszeilen des Kreditors erzeugt. Die Zahlungszeilen des Kreditors werden generiert, wenn die Rechnung genehmigt wird.
Begrenzung
Für eine ausstehende Kreditor-Rechnung, wenn der Zahlungsplan auf dem Rechnungskopf steht, gibt es eine erweiterte Seite, auf der Benutzer die Zahlungszeilen bearbeiten können. (Zum Beispiel können Benutzer das Fälligkeitsdatum und den Wert für jede Zahlungszeile bearbeiten.) Zahlungszeilen, die aus dem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt generiert werden, haben den Wert aus dem Zahlungsplan.
Diese Funktionalität wird in einer zukünftigen Version für das Lieferantenrechnungsjournal und Ausstehende Rechnungen verfügbar sein.
Einen Zahlungsplan zusammenführen
Ab Finance Version 10.0.42 können offene Buchungen, die aus demselben Zahlungszeitplan abgetrennt wurden, mithilfe der Schaltfläche Zahlungsplan zusammenführen wieder zusammengeführt werden.
Das Feature Zahlungsplan für Debitorenbuchungen oder Kreditorenbuchungen zusammenführen in der Funktionsverwaltung führt diese Funktionalität ein. Wenn dieses Feature aktiviert ist, gehen Sie wie folgt vor, um einen Zahlungsplan zusammenzuführen.
- Gehen Sie zu Alle Kreditoren (oder Alle Debitoren) >Buchungen>Buchungen ausgleichen.
- Wählen Sie Zahlungsplan und dann Zahlungsplan zusammenführen.
- Markieren Sie offene Buchungen, die durch Anwenden des Zahlungsplans aufgeteilt wurden.
- Wählen Sie Als primäre Zahlung markieren aus, um die Hauptzahlung auszuwählen.
- Wählen Sie Zahlungsplan zusammenführen aus, um alle markierten Buchungen zu einer Zahlung zusammenzufassen, die dasselbe Fälligkeitsdatum wie die Hauptzahlung hat.