Freigeben über

Kontoinformationen von Kreditoren pflegen

  • Artikel

Kreditoren können die Funktion zur Kreditorenzusammenarbeit nutzen, um ihre Bankkontoinformationen zu verwalten. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Bankdaten für Kreditoren, mit denen Sie Geschäfte machen, hinzufügen und verwalten.

Nachdem Sie Kreditoren Zugriff gewährt haben, können diese Informationen für neue Bankkonten hinzufügen. Sie können diese Informationen dann überprüfen und den Vormerkungsprozess abschließen, sodass die neuen Konten für Zahlungen an diese Kreditoren verwendet werden.

Sie können Ihr Kreditorenkonto im Arbeitsbereich Kreditoreninformationen verwalten. Dort wählen die Kreditoren Weitere Details und dann Bankkonten aus der Dropdown-Liste aus. Um ein neues Bankkonto hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen über dem Bankkontoraster aus. Im Dialogfeld Neu, das angezeigt wird, können Sie die folgenden Informationen eingeben:

  • Bankkonto
  • Bankname
  • Bankkontonummer
  • Bankleitzahl
  • Gültigkeitsdatum
  • Ablaufdatum
  • Kommentare (optional)

SWIFT- und IBAN-Codes (International Bank Account Number) werden für alle Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA benötigt. Sie können die Parameter für die SWIFT- und IBAN-Anforderungen auf der Seite Kreditorenkontenparameter aktualisieren, nachdem die Funktion aktiviert wurde.

Wenn es Dokumente gibt, die sich auf das spezifische Zertifikat beziehen, können Sie diese anhängen, indem Sie Dokument auswählen.

Bei den Bankdaten, die Kreditoren auf der Seite eingeben, wird Kreditor als Quelle angezeigt. Sie können Bankkontoinformationen auch im Namen eines Kreditoren eingeben. Die Informationen werden hier angezeigt und Debitor wird als Quelle angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Kreditorenbankkonto erstellen.

Nachdem ein Konto hinzugefügt wurde, können Kreditoren die Gültigkeits- und Ablaufdaten ihrer Bank nach Bedarf bearbeiten.

Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion für die Bankkontoinformationen des Kreditoren

Zum Verwenden muss dieses Feature im System aktiviert werden. Ab Supply Chain Management Version 10.0.32 ist das Feature obligatorisch und kann nicht deaktiviert werden. Wenn Sie eine ältere Version als 10.0.32 ausführen, können Administrierende diese Funktionalität ein- oder ausschalten, indem sie nach der Funktion Kreditorenbankinformationen mithilfe des Kooperationsbereichs für Kreditoren verwalten im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung suchen.

Durch Kreditorenzusammenarbeit generierte Seite mit Bankänderungen

Nachdem die Kreditoren ihre Bankdaten aktualisiert haben, werden diese Informationen auf der neuen Seite Durch Kreditorenzusammenarbeit generierte Bankänderungen, die verfügbar ist unter Kreditorenkonten > Abfragen > Kreditorenberichte. Standardmäßig werden alle neu eingegebenen oder geänderten Bankdatensätze angezeigt. Der Sachbearbeitende für Kreditorenkonten kann die Änderungen anzeigen und die Kontoinformationen für die Validierung durch den Vormerkungsprozess ausführen. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist und die primäre Zahlungsmethode manuell aktualisiert wurde, kann das auf der Seite Durch Kreditorenzusammenarbeit generierte Bankänderungen angezeigte Bankkonto ausgewählt und als überprüft markiert werden. Durch diese Aktion wird das Konto aus der Standardliste entfernt.

Um alle Änderungen anzuzeigen, die an den Bankdaten eines Kreditoren vorgenommen wurden, können Sie die Filter ändern, um die Seite nach Kreditorenkonto, Gültigkeitsdatumsbereich und Überprüfung der Änderungen anzuzeigen.