Kreditorenzahlungen unter Verwendung eines Zahlungsvorschlags erstellen

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Zahlungsvorschlagsoptionen und umfasst einige Beispiele, die zeigen, wie Zahlungsvorschläge funktionieren. Zahlungsvorschläge werden oft verwendet, um Kreditorenzahlungen zu erstellen, da die Abfrage dazu verwendet werden kann, Kreditorenrechnungen für die Zahlung, basierend auf Kriterien wie dem Fälligkeitsdatum und dem Skonto, schnell auszuwählen.

Organisationen verwenden oft Zahlungsvorschläge, um Kreditorenzahlungen zu erstellen, da die Zahlungsvorschlagsabfrage verwendet werden kann, um Kreditorenrechnungen für die Zahlung, basierend auf dem Fälligkeitsdatum, dem Skonto und andere Kriterien, schnell auszuwählen.

Die Zahlungsvorschlagsabfrage enthält verschiedene Registerkarten. Jede davon hat unterschiedliche Optionen für das Auswählen von Rechnungen, die zu zahlen sind. Die Registerkarte Parameter enthält Optionen, die die Mehrheit der Organisationen am häufigsten verwenden. Im Inforegister Datensätze einbeziehen können Sie angeben, welche Rechnungen oder Kreditoren für Zahlungen einzubeziehen sind, indem Bereiche für verschiedene Merkmale definiert werden. Wenn Sie beispielsweise nur einen bestimmten Bereich von Kreditoren zahlen möchten, können Sie einen Filter für den Kreditorenbereich definieren. Diese Funktion wird häufig verwendet, um Rechnungen für eine bestimmte Zahlungsmethode auszuwählen. Wenn Sie beispielsweise einen Filter unter Zahlungsmethode = Scheck definieren, werden nur Rechnungen ausgewählt, die dieser Zahlungsmethode entsprechen, vorausgesetzt, dass diese auch anderen Kriterien entsprechen, die in der Abfrage angegebenen sind. Die Registerkarte Erweiterte Parameter enthält zusätzliche Optionen, von denen einige möglicherweise für Ihre Organisation nicht relevant sind. So enthält diese Registerkarte beispielsweise die Optionen für die Bezahlung von Rechnungen für zentralisierte Zahlungen.

Parameter

• Auswählen Rechnungen nach – Rechnungen innerhalb des Datumsbereichs, der durch die Felder Von-Datum und Bis-Datum angegeben wird, können nach Fälligkeitsdatum, Skontodatum oder beidem ausgewählt werden. Wenn Sie das Skontodatum verwenden, sucht das System zuerst nach Rechnungen, die zwischen dem Von-Datum und dem Bis-Datum liegen. Das System bestimmt dann, ob die Rechnung für das Skonto berechtigt ist, indem es Sitzungsdatum verwendet, um zu überprüfen, dass das Skontodatum nicht bereits verstrichen ist.
• Von-Datum und Bis-Datum – Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum oder Skontodatum innerhalb dieses Datumsbereichs liegt, werden zur Zahlung ausgewählt.
• Mindestzahlungsdatum – Geben Sie das Mindestzahlungsdatum ein. Beispielsweise zeigen die Felder Von-Datum und Bis Datum einen Bereich vom 1. September bis zum 10. September anzeigen und das und das Mindestzahlungsdatum ist.am 5. September In diesem Fall haben alle Rechnungen ein Fälligkeitsdatum vom 1. September bis zum 5. September und ein Zahlungsdatum vom 5. September. Allerdings haben alle Rechnungen, die ein Fälligkeitsdatum vom 5. September bis zum 10. September, ein Zahlungsdatum, das dem Fälligkeitsdatum jeder Rechnung entspricht.
• Betragslimit – Geben Sie den maximalen Gesamtbetrag für alle Zahlungen ein.
• Zahlungen ohne Rechnung erstellen Vorschauversion – Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, werden Zahlungen sofort auf der Seite Lieferantenzahlungen erstellt. Die Seite Zahlungsvorschlag wird übersprungen. Daher werden Zahlungen schneller erstellt. Zahlungen können von der Seite Kreditorenzahlungen aus immer noch geändert werden. Alternativ können Sie zur Seite Zahlungsvorschlag zurückkehren, indem Sie die Schaltfläche Rechnungen für ausgewählte Zahlung bearbeiten verwenden.

Erweiterte Optionen

• Kreditorensaldo prüfen – Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, wird vor der Bezahlung einer Rechnung überprüft, dass beim Kreditor kein Sollsaldo besteht. Wenn ein Kreditor einen Sollsaldo hat, wird keine Zahlung erstellt. So kann beispielsweise der Kreditor Zahlungen oder Gutschriften haben, die gebucht wurden, jedoch noch nicht ausgeglichen wurden. In diesen Fällen sollte dem Kreditor nicht bezahlt werden. Stattdessen sollten die Gutschriften oder die Zahlungen für die ausstehenden Rechnungen ausgeglichen werden.
• Negative Zahlungen löschen – Diese Option funktioniert unterschiedlich, je nachdem, ob Zahlungen für einzelne Rechnungen oder für die Summe der Rechnungen erfolgen, die die Zahlungskriterien erfüllen. Dieses Verhalten wird bei der Zahlungsmethode definiert.
• Zahlung für jede Rechnung – Wenn die Option Negative Zahlungen löschen auf Ja gesetzt ist und für einen Lieferanten eine offene Rechnung und Zahlung vorliegt, wird nur die Rechnung zur Zahlung ausgewählt. Die vorhandene Zahlung wird nicht mit der Rechnung ausgeglichen. Wenn die Option Negative Zahlungen löschen auf Nein festgelegt ist und eine Rechnung sowie eine Zahlung nicht ausgeglichen werden, werden sowohl die Rechnung als auch die Zahlung zur Zahlung ausgewählt. Eine Zahlung wird für die Zahlung erstellt, und eine Rückerstattung (negative Zahlung) wird für die Zahlung erstellt.
• Zahlung für Rechnungssumme – Wenn die Option Negative Zahlungen löschen auf Ja gesetzt ist und für einen Lieferanten eine offene Rechnung und Zahlung vorliegt, werden sowohl die offene Rechnung als auch die Zahlung zur Zahlung ausgewählt und die Beträge addiert, um den Gesamtzahlungsbetrag zu ermitteln. Die einzige Ausnahme tritt auf, wenn die Summe zu einer Rückerstattung führt. In diesem Fall wird weder die Rechnung noch die Zahlung ausgewählt. Wenn die Option Negative Zahlungen löschen auf Nein festgelegt ist und eine Rechnung und eine Zahlung nicht ausgeglichen sind, werden sowohl die Rechnung als auch die Zahlung zur Zahlung ausgewählt, und die Beträge werden zusammengezählt, um den gesamten Zahlungsbetrag zu erzeugen.
• Nur Bericht drucken – Setzen Sie diese Option auf Ja , um die Ergebnisse des Zahlungsvorschlags in einem Bericht anzuzeigen, ohne jedoch Zahlungen zu erstellen.
• Lieferantenrechnungen anderer juristischer Personen einschließen – Wenn Ihre Organisation über einen zentralisierten Prozess für die Zahlung verfügt und der Zahlungsvorschlag Rechnungen anderer juristischer Personen enthalten soll, die in den Suchkriterien enthalten sind, setzen Sie diese Option auf Ja.
• separate Lieferantenzahlung pro juristischer Person vorschlagen – Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, wird für jede juristische Person pro Lieferant eine separate Zahlung erstellt. Der Kreditor auf der Zahlung ist der Kreditor aus der Rechnung von jeder juristischen Person. Wenn diese Option auf Nein festgelegt ist und derselbe Kreditor Rechnungen in mehreren juristischen Personen hat, wird eine Zahlung für den Gesamtbetrag der ausgewählten Rechnungen erstellt. Der Kreditor zur Zahlung ist der Kreditor in der aktuellen juristischen Person. Wenn das Kreditorenkonto in der aktuellen juristischen Person nicht vorhanden ist, wird das Kreditorenkonto der ersten zu bezahlenden Rechnung verwendet.
• Zahlungswährung – Dieses Feld gibt die Währung an, in der alle Zahlungen erstellt werden. Wenn eine Währung nicht definiert ist, wird die Rechnung in der Währung der Rechnung bezahlt.
• Zahlungswochentag – Geben Sie den Wochentag ein, an dem die Zahlung erfolgen soll. Dieses Feld wird nur verwendet, wenn die Zahlungsmethode auf Woche eingestellt ist. Die Rechnungsbeträge zur Zahlung werden am angegebenen Wochentag für die Zahlung summiert.
• Gegenkontotyp und Gegenkonto – Legen Sie diese Felder fest, um einen bestimmten Kontotyp (z. B. Hauptbuch oder Bank) und ein Gegenkonto (z. B. ein bestimmtes Bankkonto) zu definieren. Die Zahlungsmethode für die Rechnung legt die Standardgegenkontenart und das Gegenkonto fest, doch Sie können diese Felder verwenden, um die Standardwerte zu überschreiben.
• Zusammengefasstes Zahlungsdatum – Dies wird nur verwendet, wenn das Feld Zeitraum der Zahlungsmethode auf Gesamt eingestellt ist. Wenn ein Datum definiert ist, werden alle Zahlungen an diesem Datum erzeugt. Das Feld Mindestzahlungsdatum wird ignoriert.
• Zusätzliche Filter – Auf der Inforegisterkarte Einzubeziehende Datensätze können Sie zusätzliche Kriterienbereiche definieren. Wenn Sie beispielsweise nur einen bestimmten Bereich von Kreditoren zahlen möchten, können Sie einen Filter für den Kreditorenbereich definieren. Diese Funktion wird häufig verwendet, um Rechnungen für eine bestimmte Zahlungsmethode auszuwählen. Wenn Sie beispielsweise einen Filter unter Zahlungsmethode = Scheck definieren, werden nur Rechnungen ausgewählt, die dieser Zahlungsmethode entsprechen, vorausgesetzt, dass diese auch anderen Kriterien entsprechen, die in der Abfrage angegebenen sind.

Szenarien

Händler	Rechnung	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	Fälligkeitsdatum	Skontodatum	Skontobetrag
3050	1001	15. Juni	500,00	15. Juli	29. Juni	10,00
3050	1002	20. Juni	600,00	20. Juli	4. Juli	12,00
3075	1003	15. Juni	250,00	29. Juni		0,00
3100	1004	17. Juni	100.00	17. Juli	1. Juli	1.00

Am 1. Juli zahlt April Verkäufer und verwendet einen Zahlungsvorschlag, um diese Aufgabe effizienter durchzuführen.

Option 1:Nach Skonto

April wählt Skonto als Angebotstyp aus und gibt einen Datumsbereich vom 26. Juni bis 10. Juli ein. Die nachfolgenden Rechnungen werden in den Vorschlag einbezogen:

• 1002, da das Skontodatum vom 4. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist.
• 1004, da das Skontodatum vom 1. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist.

Die nachfolgenden Rechnungen werden nicht in den Vorschlag einbezogen:

• 1001, da das Rabattdatum 29. Juni bereits abgelaufen und diese Rechnung nicht mehr für den Skonto freigegeben ist.
• 1003, da diese Rechnung kein Rabattdatum hat.

Option 2: Nach Fälligkeitsdatum

April wählt Per Fälligkeitsdatum als Angebotstyp aus und gibt einen Datumsbereich vom 26. Juni bis 10. Juli ein. Die nachfolgenden Rechnungen werden in den Vorschlag einbezogen:

• 1003, da das Fälligkeitsdatum vom 29. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist.

Die nachfolgenden Rechnungen werden nicht in den Vorschlag einbezogen:

• 1001, da das Fälligkeitsdatum vom 15. Juni außerhalb des Bereichs der Zahlungsdaten ist.
• 1002, da das Fälligkeitsdatum vom 20. Juni außerhalb des Bereichs der Zahlungsdaten ist.
• 1004, da das Fälligkeitsdatum vom 17. Juni außerhalb des Bereichs der Zahlungsdaten ist.

Option 3: Nach Fälligkeitsdatum und Skonto

April wählt Fälligkeitsdatum und Skonto als Angebotstyp aus und gibt einen Datumsbereich vom 26. Juni bis 10. Juli ein. Die nachfolgenden Rechnungen werden in den Vorschlag einbezogen:

• 1003, da das Fälligkeitsdatum vom 29. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist.
• 1002, da das Skontodatum vom 4. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist.
• 1004, da das Skontodatum vom 1. Juni im Bereich der Zahlungsdaten ist.

Die nachfolgenden Rechnungen werden nicht in den Vorschlag einbezogen:

• 1001, da das Rabattdatum 29. Juni bereits abgelaufen und diese Rechnung nicht mehr für den Skonto freigegeben ist. Zudem befindet sich das Fälligkeitsdatum 15. Juli außerhalb des Datumsbereichs.

Landes-/regionsspezifische Betrachtungen

Norwegen

Dimensionskontrolle

Mit der Dimensionssteuerung können Steuergruppierung von generierten Positionen durch Zahlungsvorschlags- und Satzstandarddimensionen auf Grundlage der Finanzdimensionen für die angewendeten Rechnungen verwenden. Unter norwegischem Land-/Regionskontext besteht für jede Zahlungsmethode eine Registerkarte „Finanzdimensionen“, in der Sie die Dimensionskontrolle sowie Gruppierungen für jede Dimension aktivieren können. Mögliche Optionen sind:

• Das Dimensionskontrollfeld ist deaktiviert. Der Zahlungsvorschlag verhält sich wie für jedes andere Land bzw. jede andere Region.
• Das Kontrollfeld Dimension wird ohne weitere Definition der Dimensionen aktiviert. Der Zahlungsvorschlag wird erstellt, ohne Dimensionen des Artikeleingangs zu berücksichtigen. Die erstellte Buchung übernimmt keine Dimensionen auf dem angewendeten Eintrag.
• Das Dimensionskontrollfeld wird aktiviert und die weiteren Dimensionen werden freigegeben. Jetzt können Sie definieren, wie die Dimensionen in das Journal kopiert werden. Beispiel: • Wählen Sie das BusinessUnit Kontrollkästchen, um einen Zahlungsvorschlag pro Unternehmenseinheit für die Zahlungsmethode zu erstellen, • Wählen Sie das CostCenter, um für die Zahlungsmethode einen Zahlungsvorschlag pro Kostenstelle zu erstellen

Notiz

Bei Auswahl mehrerer Dimensionen wird eine dritte Option, ein Zahlungsvorschlag für die ausgewählte Kombination aus Dimensionen erstellt.

Bankkontoauswahl

Sie können ein Zahlungsstandardkonto pro Zahlungsmethode definieren, unbeachtet des Land-/Regionskontexts. Dies wird in Zahlungspositionen festgelegt, die durch einen Vorschlag generiert werden. Mit der Bankkontofunktion können Sie mehrere Bankkonten definieren, die nach Dimension und Währung oder einer Kombination dieser verwaltet wird, um verschiedene belastende Bankkonten zu nutzen, abhängig von der Kombination. Sie können diese Kombinationen auf der Seite Zahlungsmethoden einrichten, indem Sie die Schaltfläche Bankkonten verwenden, die für jede Zahlungsmethode mit Buchungskontotyp = Bank verfügbar ist.