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Die Zahlungs- und Abstimmungs-Erweiterung

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Machen Sie schnelle, fehlerfreie Zahlungen, indem Sie Dateien exportieren, die speziell für den Austausch mit Ihrem Kreditor oder Ihrer Bank formatiert werden. Diese Dateien beschleunigen die Zahlung und die Aussöhnungsprozesse und eliminieren Fehler, die auftreten können, wenn Sie versuchen, die Informationen über eine Bankwebsite einzugeben.

Diese Erweiterung unterstützt Dateiformate für mehrere dänische Banken. Wenn Sie Zahlungsinformationen in eine Datei exportieren, packt die Erweiterungg die Daten in das Format, das Ihre Bank benötigt. Beispielsweise enthalten die Formate Bankdaten-V3, BEC, SDC und FIK, die viele unterschiedliche Banken nutzen und einige, die mehr für bestimmte Banken spezialisiert sind, zum Beispiel, Danske Bank und Nordea. Die Erweiterung enthält auch mehrere Formate für das Importieren und saldieren von Bankauszügen.

Hinweis

Um die Erweiterung zu verwenden, müssen Sie das Format kennen, das die Bank oder der Kreditor benötigt. Einige Banken oder Kreditoren können diese Information auf ihren Websites bereitstellen; Sie müssen möglicherweise die Serviceabteilung kontaktieren, um die Informationen zu erhalten.

Unterstützte Bank-Formate

Diese Erweiterung kann folgende Dateiformate-Zahlungsdateien anwenden:

  • BANKDATA-V3
  • BEC-INDLAND
  • BEC-CSV
  • DANSKEBANK-CMKV
  • DANSKEBANK-CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV-CSV
  • NORDEA
  • NORDEA-UNITEL-V3
  • SDC
  • SDC-CSV

Erweiterungen einrichten

Es gibt mehrere Schritte, um beginnen zu können.

  • Zahlungsexport erlauben Um Ihre Daten zu schützen, stehen diese nicht zeitnah zur Verfügung.
  • Einrichten von Einkauf und Verbindlichkeiten, sodass Sie nicht externen Belegnummern auf Rechnungen benötigen. Bei Bedarf können Sie die Referenznummer verwenden, um eine bestimmte Rechnung zu verwenden.
  • Gibt die Zahlungsform für jeden Kreditor an. Zahlungsformen definieren, wie Sie Rechnungen an Kreditoren bezahlen. Beispielsweise Bank, Kasse, Scheck oder Konto.
  • Geben Sie die Art des Formats an, das Sie für jede Ihrer Bankkonten verwenden. Zum Beispiel NORDEA, DANSKEBAN, SDC etc.

Darüber hinaus müssen Sie Kreditoren einer inländischen Gen. Bus. Buchungsgruppe und Kreditorenbuchungsgruppe zuweisen. Die Land/Regions-Einstellung für den Kreditor muss Dänemark (DK) sein. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Buchungsgruppen.

Business Central erlauben, Zahlungsdaten zu exportieren

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blatt ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite Projekt Buch.-Blatt bearbeiten das Feld Bank Stapel aus.
  3. Wählen Sie das Kontrollkästchen Zahlungsexport erlauben.

Gibt die Zahlungsform für jeden Kreditor an.

Die folgende Tabelle zeigt die FIK- und Kombinationen von GIRO-Zahlungsformen an, die Business Central unterstützen.

Kombination 01 eingeben 04 eingeben 71 eingeben 73 eingeben
Girokonto-Nr. oder FIK-Gläubigerrn.? Girokontorn. Girokontorn. FIK-Kreditornummer FIK-Kreditornummer
Nachricht an Empfänger zulassen? Ja Nein Nein Ja
Enthält Zahlungs-Referenznummer? Nein Ja, 16 Ziffern. Ja, 15 Ziffern. Nein
  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Kreditoren ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Öffnen Sie die Karte, erweitern Sie die Registerkarte Zahlungen, im Feld Zahlungsform und wählen Sie die Zahlungsform.
  3. Abhängig von Ihrer Wahl müssen Sie weitere Felder ausfüllen. Siehe die Tabelle oben für eine Beschreibung der Kombinationen.

Das Adressformat definieren, um ein Bankkonto zu verwenden

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Bankkonten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
  2. Öffnen Sie die Karte für das Bankkonto.
  3. Im Feld Format Zahlungsexport wählen Sie das Format für Ihre Exportdatei aus.

Auswählen des FIK oder der Autogirozahlungsinformationen für Kreditorenrechnungen

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Einkaufsrechnungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Wählen Sie das Feld Debitor. Beachten Sie, dass dies ein dänischer Kreditor mit eine Adresse in Dänemark sein muss.

  3. Eine Rechnung erstellen. Die Felder Zahlungsform und Kreditorennummer werden entsprechend den Einstellungen auf der Kreditorenkarte ausgefüllt. Sie können diese bei Bedarf ändern.

  4. Geben Sie im Feld Zahlungsreferenz die Nummer mit 15 Ziffern von den Rechnungsbeträgen des Kreditors ein.

    Tipp

    Sie müssen nur die letzten 11 Ziffern der Nummer hinzufügen. Business Central fügt vier Null für den Anfang der Nummer hinzu.

  5. Buchen Sie die Rechnung.

Nutzung der Erweiterung, um Zahlungsdaten zu exportieren

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blatt ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Wählen Sie die Zahlungsvorschlag-Buch.-Blätter Aktion aus.

    Tipp

    Wenn Sie nur bestimmte Zahlungen exportieren möchten, können Sie die Optionen zum Filtern der Daten nutzen.

  3. Bei Bedarf können Sie Filter hinzufügen, um nur bestimmte Zahlungen zu exportieren.

  4. Wählen Sie im Feld Bankkontozahlungsart die Option Elektronische Zahlung aus.

  5. Wählen Sie die Aktion Exportieren aus.

Siehe auch

Anpassen von Business Central für Business Central mithilfe der Erweiterungen
Zahlungen per SEPA-Lastschrift einziehen
Arbeiten mit Fibu-Buch.-Blättern

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier