Cashflow-Analyse einrichten

Wenn Sie etwas Unterstützung benötigen, was Sie mit Ihrem Barkonto zu tun sollen, schauen Sie sich das Diagramm im Buchhalter-Rollencenter an:

• Bargeldumlauf
• Einnahmen und Ausgaben
• Cashflow
• Cashflowplanungen

Dieser Artikel beschreibt, wo die Daten in den Diagrammen herkommen und was zu tun ist, um die Diagramme zu nutzen.

Diagramme Geldumlauf und Einnahmen und Ausgaben

Die Diagramme Bargeldumlauf und Einnahmen und Ausgaben stehen für die Nutzung bereit, basierend auf dem Kontenplan und den Finanzberichten. Die Konten sind dort, wo die Daten herkommen und die Finanzberichte berechnen die Beziehung zwischen Verkauf und Debitoren. Einige Konten und Finanzberichte werden bereitgestellt. Sie können sie verwenden, um sie zu ändern und neue hinzufügen. Wenn Sie z. B. Sachkonten Ihrem Kontenplan hinzufügen indem Sie sie aus QuickBooks importieren, weisen Sie die Konten auf der Seite Finanzberichte folgenden Berichten zu:

Finanzberichtsname	Wo sie verwendet werden
I_CACYCLE	Bargeldumlauf
I_CASHFLOW	Cashflow
I_INCEXP	Einnahmen und Ausgaben
I_MINTRIAL	Als GuV-Konten, wenn Sie nicht den Kontenplan verwenden

Hinweis

Hinweis Es ist sinnvoll, die Berechnungen zu behalten, die für den Finanzbericht bereitgestellt werden.

Geben Sie im Feld Zusammenzählung das Feld Umsätze, gesamt, Forderungen gesamt, Verbindlichkeiten gesamt und Lager gesamt ein. Um eine Reihe von Konten zuzuordnen, geben Sie die Kontonummern getrennt durch ".." ein, Beispiel: 1111..4444. Alternativ, um bestimmte zuzuordnen, geben Sie die Kontonummern getrennt durch "|" ein, Beispiel: 2222|3333|5555.

Tipp

Überprüfen Sie die Zuordnung, indem Sie die Aktion Übersicht auswählen.

Richtet den Cashflow-Kontenplan ein.

Das Cashflow-Diagramm basiert auf Folgendem:

• Einem Diagramm von Cashflow-Konten.
• Einem oder mehrerer Cashflow-Einstellungen. Diese Einrichtungen geben die Konten an, die für die Bereiche Finanzbuchhaltung, Einkauf, Verkauf, Services und Anlagen verwendet werden.

Um Sie zu unterstützen, stellt Business Central einige Konten und Cashfloweinrichtungen bereit. Sie können diese ändern, hinzufügen oder entfernen.

Um die Konten einzurichten, suchen Sie nach Cashflow-Kontenplan, wählen Sie den Link aus, und füllen Sie die Felder aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen. Wiederholen Sie diese Schritte für Cashfloweinrichtung.

Richtet Cashflowplanungen ein

Das Diagramm Cashflowplanung verwendet Cashflowkonten, Cashfloweinrichtung und Cashflowplanungen. Einige werden bereitgestellt, aber Sie können eigene einrichten, indem Sie die unterstützte Einrichtung verwenden. Die Anleitung hilft Ihnen beim Festlegen von Punkten wie:

• Wann die Planung aktualisiert werden soll
• Auf welchen Konten sie basieren soll
• Wann Sie Steuern zahlen
• Ob Azure AI aktiviert werden soll.

Cashflow-Prognosen können Azure AI verwenden, um eine umfassendere Prognose zu erstellen. Die Verknüpfung zu Azure AI ist bereits eingerichtet. Sie müssen sie nur aktivieren. Wenn Sie sich bei Business Central anmelden, wird eine Benachrichtigung in einer blauen Leiste angezeigt mit einem Link zur Standardcashfloweinrichtung. Die Mitteilung wird jeweils nur einmal angezeigt. Wenn Sie sie schließen, sich aber dazu entscheiden, Azure AI zu aktivieren, können Sie die unterstützte Einrichtung oder den manuellen Vorgang nutzen.

Notiz

Alternativ können Sie Ihren eigenen vorbestimmten Webdienst verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und verwenden von eigenen vorbestimmten Webdiensten für Cashflowplanungen.

Um die unterstützte Einrichtung zu verwenden:

1. Im Buchhalterrollencenter unter Cashflow-Planung wählen Sie die Aktion Unterstütze Einrichtung aus.
2. Füllen Sie die Felder soweit erforderlich für jeden Schritt aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
3. Zurück im Buchhalterrollencenter unter Cashflow-Planung wählen Sie die Aktion Planung neu berechnen aus.

Um einen manuellen Vorgang zu verwenden:

1. Wählen Sie im Buchhaltungsrollencenter das Symbol aus, geben Sie Cashfloweinrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Erweitern Sie das Inforegister Azure AI und aktivieren Sie das Feld Azure AI aktiviert.
3. Zurück im Buchhalterrollencenter unter Cashflow-Planung wählen Sie die Aktion Planung neu berechnen aus.

Tipp

Beachten Sie die Länge der Perioden, die der Service in den Berechnungen verwendet. Je mehr Daten Sie liefern, umso genauer wird die Vorhersage sein. Halten Sie auch nach umfangreichen Abweichungen in Perioden Ausschau. Sie werden ebenfalls Auswirkungen auf die Vorhersagen haben. Wenn Azure AI nicht genügend Daten findet oder die Daten stark variieren, wird der Dienst keine Vorhersage treffen.

Einzelheiten zum Entwurf

Abonnements für Business Central beinhalten den Zugang zu mehreren prädiktiven Webdiensten in allen Regionen, in denen Business Central verfügbar ist. Erfahren Sie mehr im Microsoft Dynamics 365 Business Central-Lizenzierungsleitfaden. Der Leitfaden steht auf der Website Business Central zum Herunterladen zur Verfügung.

Diese Webdienste sind zustandslos, d.h. sie verwenden Daten nur zur Berechnung von Vorhersagen bei Bedarf. Sie speichern keine Daten.

Notiz

Sie können anstelle unseres eigenen Prognose-Webdienstes Ihren eigenen Prognose-Webdienst verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und verwenden von eigenen vorbestimmten Webdiensten für Cashflowplanungen.

Für die Prognose erforderliche Daten

Um Vorhersagen über zukünftige Einnahmen und Ausgaben treffen zu können, benötigen Webdienste historische Daten über Forderungen, Verbindlichkeiten und Steuern.

Forderungen

Fälligkeitsdatum, Betrag (MW) Felder auf der Seite Debitorenposten, wobei:

• Die Belegart ist Rechnung oder Gutschrift.
• Das Fälligkeitsdatum liegt zwischen dem Datum, das auf der Grundlage der Werte in den Feldern Historische Perioden und Periodenart auf der Seite Cashflow-Einrichtung berechnet wird, und dem Arbeitsdatum.

Vor der Verwendung des Prognose-Webdiensts komprimiert Business Central Transaktionen nach Fälligkeitsdatum basierend auf dem Wert im Feld Periodentyp auf der Seite Cashfloweinrichtung.

Verbindlichkeiten

Fälligkeitsdatum, Betrag (MW) Felder der Seite Kreditorenbuchungen, wobei:

• Die Belegart ist Rechnung oder Gutschrift.
• Das Fälligkeitsdatum liegt zwischen dem Datum, das auf der Grundlage der Werte in den Feldern Historische Perioden und Periodentyp auf der Seite Cashfloweinrichtung berechnet wird, und dem Arbeitsdatum.

Vor der Verwendung des Prognose-Webdiensts komprimiert Business Central Transaktionen nach Fälligkeitsdatum basierend auf dem Wert im Feld Periodentyp auf der Seite Cashfloweinrichtung.

Steuer

Dokumentdatum, Betrag Felder auf der Seite MwSt. (Steuer) Posten, wobei:

• Die Belegart ist Verkauf.
• Das Belegdatum liegt zwischen dem Datum, das auf der Grundlage von Werten in den Feldern Historische Perioden und Periodentyp auf der Seite Cashfloweinrichtung berechnet wird, und dem Arbeitsdatum.

Vor der Verwendung des Prognose-Webdienstes komprimiert Business Central-Transaktionen nach Belegdatum basierend auf dem Wert im Feld Periodentyp auf der Seite Cashfloweinrichtung.

Erstellen und verwenden Sie Ihren eigenen vorhersagenden Webdienst für Cashflowplanungen.

Für Business Central Online wird das Modell von Microsoft veröffentlicht und mit dem Microsoft-Abonnement verknüpft. Für andere Bereitstellungsoptionen müssen Sie in Ihrem eigenen Azure-Abonnement Machine-Learning-Ressourcen erstellen. Beispielschritte finden Sie im Beispiel-Repository. Diese Aufgabe ist dazu da, die API-URI und den API-Schlüssel abzurufen.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Cashfloweinrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Erweitern Sie das Inforegister Azure AI, und füllen Sie dann die Felder aus, einschließlich der API-URL und des API-Schlüssels, die von Azure Machine Learning Studio bereitgestellt werden. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
3. Im Buchhalterrollencenter unter Cashflow-Planung wählen Sie die Aktion Planung neu berechnen aus.

Siehe auch

Analysieren von Cashflow in Ihren Mandanten
Finanzen einrichten
Arbeiten mit Business Central
Überblick über die Planungs-API

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier