Bankkontoabstimmung mit Copilot

Artikel
10/15/2024

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mithilfe der Bankkontoabstimmung Banktransaktionen mit Sachbucheinträgen in Microsoft Dynamics 365 Business Central abgleichen können.

Über die Unterstützung bei Bankkontoabstimmung

Bei der Unterstützung bei Bankkontoabstimmung handelt es sich um eine Reihe von KI-gestützten Features, die Sie bei der Abstimmung von Bankkonten unterstützen. Copilot bietet zwei verschiedene Aufgaben:

Verbesserte Zuordnung von Transaktionen mit Sachbucheinträgen

Wie Sie vielleicht bereits wissen, ermöglicht die Schaltfläche Automatisch abgleichen auf der Seite Bankkontoabstimmung den automatischen Abgleich der meisten Banktransaktionen mit Sachbucheinträgen. Wir bezeichnen diesen Vorgang als automatische Zuordnung. Obwohl die automatische Zuordnung gut funktioniert, können die verwendeten Algorithmen manchmal zu vielen nicht zugeordneten Transaktionen führen. Copilot nutzt KI-Technologie, um diese nicht zugeordneten Transaktionen zu überprüfen und anhand der Daten, Beträge und Beschreibungen weitere Übereinstimmungen zu identifizieren. Wenn ein Debitor beispielsweise mehrere Rechnungen als Abschlag bezahlt hat und Sie diese als einzeln bezahlte Rechnungen erfasst haben, gleicht Copilot die einzelne Kontoauszugspositionen mit den Bankposten ab.

Erfahren Sie mehr über diese Aufgabe.
Vorgeschlagene Sachkonten

Für verbleibende Banktransaktionen, die keinem Sachbucheintrag zugeordnet werden können, vergleicht Copilot die Transaktionsbeschreibung mit Sachkontonamen und schlägt dann das wahrscheinlichste Sachkonto vor, auf das gebucht werden soll. Wenn nicht zugeordnete Transaktionen beispielsweise die Meldung Tanken 24 aufweisen, könnte Copilot vorschlagen, dass Sie sie auf das Konto Beförderung buchen.

Erfahren Sie mehr über diese Aufgabe.

Unterstützte Sprachen

Dieses Copilot-Feature wurde nur in bestimmten Sprachen validiert und wird nur in diesen Sprachen unterstützt. Obwohl es in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert es dann möglicherweise nicht wie vorgesehen. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktion oder Systemeinstellungen variieren, was sich auf die Genauigkeit und der Benutzererfahrung auswirken kann. Weitere Informationen zur geografischen und zur Verfügbarkeit von Sprachen finden Sie unter Internationale Verfügbarkeit von Copilot.

Voraussetzungen

Die Unterstützung bei Bankkontoabstimmung ist aktiviert. Diese Aufgabe muss von einer Administrationsfachkraft ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot- und KI-Funktionen konfigurieren.
Sie sind mit der Bankkontoabstimmung in Business Central vertraut. Weitere Informationen finden Sie unter Bankkonten abstimmen.

Bankkontoabstimmung mit Copilot

Copilot soll bei der Bankkontoabstimmung als Ergänzung zur automatischen Zuordnung eingesetzt werden. Daher wird bei Verwendung von Copilot zuerst die automatische Zuordnung ausgeführt, um die ersten Zuordnungen vorzunehmen. Anschließend wird Copilot ausgeführt, um zu versuchen, Transaktionen zuzuordnen, welche die automatische Zuordnung nicht verarbeitet hat.

Es gibt zwei Ansätze, Bankkonten mit Copilot abzustimmen:

Verwenden Sie Copilot, um eine neue Abstimmung für ein Bankkonto direkt über die Liste Bankkontoabstimmungen zu starten.
Verwenden Sie Copilot für eine neue oder bestehende Abstimmung auf einer Bankkontoabgleichskarte.

Über die Liste „Bankkontoabstimmungen“
Über eine Bankkontoabstimmungskarte

Bei diesem Ansatz erstellen und stimmen Sie eine neue Bankkontenabstimmung von Grund auf ab. Bei dieser Vorgehensweise ist die Auswahl des Bankkontos erforderlich. Wenn das Bankkonto nicht mit einem Onlinebankkonto verknüpft ist, müssen Sie auch die Kontoauszugsdatei importieren.

Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Bankkontoabstimmungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
Wählen Sie Eine Copilot-Eingabeaufforderungsaktion starten>Abstimmen aus, um das Fenster Mit Copilot abstimmen zu öffnen.
Legen Sie das Feld Abstimmung für dieses Bankkonto durchführen auf das Bankkonto fest, das Sie abstimmen möchten.
Wenn das ausgewählte Bankkonto nicht mit einem Onlinebankkonto verknüpft ist, müssen Sie die Kontoauszugsdatei importieren. Um die Datei zu importieren, wählen Sie entweder den Wert im Feld Transaktionsdaten verwenden aus oder die Büroklammer-Schaltfläche neben der Schaltfläche Generieren aus. Verwenden Sie dann Zu importierende Datei auswählen, um die Kontoauszugsdatei zu importieren, indem Sie sie entweder von Ihrem Gerät hineinziehen oder Ihr Gerät nach ihr durchsuchen.
Für die Abstimmung mit Copilot wählen Sie Generieren.

Copilot beginnt mit der Generierung vorgeschlagener Zuordnungen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, werden im Fenster Mit Copilot abstimmen die Ergebnisse der Zuordnung angezeigt.
Überprüfen Sie wie im nächsten Abschnitt beschrieben die vorgeschlagenen Zuordnungen.

Vorgeschlagene Übereinstimmungen überprüfen, speichern oder verwerfen

Nachdem Sie Copilot ausgeführt haben, werden im Fenster Mit Copilot abstimmen die detaillierten Ergebnisse angezeigt, einschließlich aller vorgeschlagenen Zuordnungen. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine von Copilot vorgeschlagene Übereinstimmung gespeichert. Sie haben daher die Möglichkeit, die Vorschläge zu prüfen und sie nach Belieben zu speichern oder zu verwerfen.

Screenshot mit vorgeschlagenen Zuordnungen im Fenster „Mit Copilot abstimmen“

Das Fenster Mit Copilot abgleichen ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der obere Abschnitt enthält einige allgemeine Details zum Ergebnis. Im unteren Abschnitt Zugeordnete Vorschläge sind die von Copilot vorgeschlagenen Zuordnungen aufgeführt.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im oberen Abschnitt beschrieben.

Feld	Beschreibung
Automatisch abgeglichen	Die Anzahl der Bankauszugspositionen, die durch die automatische Zuordnung abgeglichen wurden. Wählen Sie den Wert aus, um die Abstimmungskarte anzuzeigen.
Copilot-Übereinstimmung	Die Anzahl der Bankauszugspositionen, für die Copilot Übereinstimmungen vorgeschlagen hat. Einzelheiten zu den Übereinstimmungen finden Sie im Abschnitt Übereinstimmungsvorschläge.
Auszug Schluss-Saldo	Der angezeigt Schlusssaldo des Bankkontoauszugs, mit dem Sie die Abstimmung vornehmen.
Buchen, wenn vollständig angewendet	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Bankkontoabstimmung automatisch buchen möchten, wenn alle Positionen (100 Prozent) zugeordnet sind und Sie Behalten ausgewählt haben.

Gehen Sie im Abschnitt Übereinstimmungsvorschläge die vorgeschlagenen Übereinstimmungen Zeile für Zeile durch. Ergreifen Sie dann die entsprechenden Maßnahmen:

Um eine einzelne vorgeschlagene Zuordnung zu verwerfen, wählen Sie sie aus der Liste und dann die Aktion Position löschen aus.
Um alle vorgeschlagenen Zuordnungen zu verwerfen und das Fenster Mit Copilot abgleichen zu schließen, wählen Sie die Schaltfläche Verwerfen neben der Schaltfläche Behalten unten im Fenster aus.
Um die vollständig abgeglichene Abstimmung beim Speichern automatisch zu buchen, aktivieren Sie die Option Buchen, wenn vollständig angewendet.
Um die aktuell im Fenster Mit Copilot abstimmen angezeigten Übereinstimmungen zu speichern, wählen Sie Behalten aus.

Nicht zugeordnete Banktransaktionen auf die vorgeschlagenen Sachbuchkonten buchen

In diesem Abschnitt wird erläutert Sie, wie Sie mit Copilot nicht abgestimmte (wie im Feld Differenz angegebene) Kontoauszugspositionen auf ein Sachkonto buchen. Diese Aufgabe kann nur aus einer bestehenden Abstimmung heraus durchgeführt werden.

Gehen Sie zur Liste Bankkontenabstimmungen und öffnen Sie die vorhandene Abstimmung, die die nicht abgestimmten Positionen enthält.

Dieser Schritt bietet Ihnen einen klaren Überblick über alle nicht abgestimmten Kontoauszugspositionen, die auf das Sachkonto übertragen werden müssen.
Identifizieren Sie im Bereich Kontoauszugspositionen die nicht abgeglichenen Kontoauszugspositionen, und wählen Sie eine oder mehrere Positionen aus, die Sie abstimmen möchten.

Copilot konzentriert sich auf die ausgewählten Zeilen, um neue Zahlungen auf das Sachkonto zu buchen.
Wählen Sie >Differenz auf Sachkonto buchen, um den Vorgang zu starten.

Copilot beginnt mit der Generierung von Vorschlägen für die Buchung neuer Zahlungen.
Nachdem Copilot die Generierung von Vorschlägen abgeschlossen hat, wird das Fenster Copilot-Vorschläge für das Buchen von Differenzbeträgen auf Sachkonten angezeigt.

Im Abschnitt Übereinstimmungsvorschläge dieses Fensters werden die Vorschläge angezeigt. Die Umgebung ähnelt der Umgebung für die Abstimmung mit Copilot.

Um die Differenzen als reguläre Posten zu buchen, müssen Sie die zu verwendende Sachkontovorlage und den Batch angeben. So können Sie die Transaktion bei Bedarf später stornieren.
Überprüfen Sie die Vorschläge Position für Position, um sicherzustellen, dass die zur Buchung vorgeschlagenen Zahlungen richtig sind.
- Wenn Sie einen Drilldown für den Vorschlag durchführen, indem Sie ihn in der Liste auswählen, gelangen Sie zu einer Liste mit Konten. Von hier aus können Sie ein anderes Konto auswählen. Sie können diese Art der manuellen Korrektur nur bei Verwendung des Flows Differenz auf Sachkonto buchen durchführen, nicht im Zuordnungs-Flow.
- Wenn Sie neben einem Vorschlag die Option Speichern auswählen, können Sie die Zuordnung zur Seite Text zu Konto zuordnen hinzufügen. Wenn dieser Text dann das nächste Mal während der Zuordnung angezeigt wird, wird er dem vorgeschlagenen Konto zugeordnet.
Verwerfen oder speichern Sie Vorschläge.
- Um eine bestimmte Zuordnung zu verwerfen, wählen Sie sie aus der Liste und dann Position löschen aus. Um alle Vorschläge zu verwerfen und Copilot zu schließen, wählen Sie die Schaltfläche Verwerfen neben der Schaltfläche Behalten unten im Fenster aus.
- Wenn die Vorschläge Ihren Anforderungen entsprechen und Sie sie speichern möchten, wählen Sie Behalten.
  
  Dieser Schritt bestätigt die Übertragung der aktuell ausgewählten Vorschläge vom Bankkonto auf das Sachkonto. Es bucht neue Zahlungen auf die vorgeschlagenen Sachkonten und wendet entsprechende Zeilen auf die resultierenden Bankkontoeinträge an.