Feld-Zuordnung beim Importieren von SEPA CAMT-Dateien
Business Central unterstützt den regionalen SEPA-Standard (Single Euro Payments Area) für das Importieren von SEPA-Bankkontoauszügen (CAMT-Format). Weitere Informationen finden Sie unter Die AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung verwenden.
Der SEPA CAMT-Standard selbst verfügt über lokale Variationen. Daher müssen Sie möglicherweise die generische Datenaustauschdefinition ändern (angezeigt durch den SEPA CAMT-Code auf der Seite Datenaustauschdefinitionen ändern), um ihn einer lokalen Variation des Standards anzupassen. Die folgenden Tabellen zeigen die Element-zu-Feld-Zuordnung für die Tabellen 81, 273 und 274 in der SEPA CAMT-Implementierung in Business Central.
Informationen zum Erstellen oder die Stapelverarbeitung eine Datenaustauschdefinition, siehe Datenaustauschdefinition einrichten.
CAMT-Datenzuordnung zu den Feldern in der Fibu Buch.-Blatt-Tabelle (81)
| Element-Pfad | Meldungs-Element | Datentyp | Beschreibung | Kennzeichen mit negativem Zeichen | Feldnr. | Feldname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Betrag | Dezimal | Der Geldbetrag im Bargeldposten | 13 | Betrag | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Text | Gibt an, ob der Posten ein Habenbetrag oder ein Sollposten ist | DBIT | 13 | Betrag |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Datum | Datum | Das Datum der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices. | 5 | Buchungsdatum | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | Das Datum und die Uhrzeit der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices. | 5 | Buchungsdatum | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Name | Text | Der Name der Partei, die einen Geldbetrag an das (wesentlichen) schuldet können | 1221 | Informationen Zahlender | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Unstrukturiert | Text | Informationen, die angegeben werden, um Abgleichen/Abstimmung eines Postens mit den Artikeln zu aktivieren, die die Zahlung abgleichen soll, wie etwa Handelsrechnungen in einem Debitorensystem, in unstrukturierter Form. | 8 | Beschreibung | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | ZusätzlicheEingabeInformationen | Text | Zusätzliche Informationen zu der Eingabe | 1222 | Transaktionsinformationen |
CAMT-Datenzuordnung zu den Feldern in der Bankkonto-Abstimmungstabelle (273)
| Element-Pfad | Meldungs-Element | Datentyp | Beschreibung | Kennzeichen mit negativem Zeichen | Feldnr. | Feldname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Datum | Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Nachricht. | 3 | Auszugsdatum | |
| Stmt/Bal/Amt | Betrag | Dezimal | Der Betrag, der aus den Nettobeträgen für alle Soll- und Habenposten resultiert | 4 | Auszug Schluss-Saldo |
CAMT-Datenzuordnung zu den Feldern in der Bankkonto-Abstimmungszeilentabelle (274)
| Element-Pfad | Meldungs-Element | Datentyp | Beschreibung | Kennzeichen mit negativem Zeichen | Feldnr. | Feldname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Betrag | Dezimal | Der Geldbetrag im Bargeldposten | 7 | Auszugsbetrag | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Text | Gibt an, ob der Posten ein Habenbetrag oder ein Sollposten ist | DBIT | 7 | Auszugsbetrag |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Datum | Datum | Das Datum der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices. | 5 | Transaktionsdatum | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | Das Datum und die Uhrzeit der Buchung eines Postens auf einem Konto oder in den Büchern des Buchhaltungsservices. | 5 | Transaktionsdatum | |
| Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Datum | Datum | Das Datum, an dem Anlagen für den Kontobesitzer im Falle eines Habenpostens verfügbar sind oder oder im Falle eines Sollpostens nicht mehr verfügbar sind. | 12 | Valutadatum | |
| Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | DateTime | DateTime | Das Datum und die Uhrzeit, wenn Anlagen für den Kontobesitzer im Falle eines Habenpostens verfügbar sind oder oder im Falle eines Sollpostens nicht mehr verfügbar sind. | 12 | Valutadatum | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Name | Text | Der Name der Partei, die einen Geldbetrag an das (wesentlichen) schuldet können | 15 | Informationen Zahlender | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Unstrukturiert | Text | Informationen, die angegeben werden, um Abgleichen/Abstimmung eines Postens mit den Artikeln zu aktivieren, die die Zahlung abgleichen soll, wie etwa Handelsrechnungen in einem Debitorensystem, in unstrukturierter Form. | 6 | Beschreibung | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | ZusätzlicheEingabeInformationen | Text | Zusätzliche Informationen zu der Eingabe | 16 | Transaktionsinformationen |
Elemente im Ntry-Knoten, die in Business Central importiert, aber nicht mit einem Feld verknüpft werden, werden in der Exch.Spaltendefinition buchen-Tabelle gespeichert. Benutzer können diese Elemente Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, Zahlungsausgleich und Bankkonto Abstimmen Seiten anzeigen, indem sie die Details zur Bankauszugsposition Aktion auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.
Wichtig
Bei einem Import von CAMT-Bankauszügen erwartet Business Central, dass jede Transaktion eindeutig ist. Dies bedeutet, dass das Feld Transaktions-ID, das vom Tag Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId in der CAMT-Datei stammt, innerhalb der offenen Bankkontoabstimmung eindeutig sein muss. Wenn die Informationen nicht vorhanden sind, ignoriert Business Central die Zahlung. Wenn eine frühere Bankabstimmung für dasselbe Bankkonto mit derselben Transaktions-ID wie beim aktuellen Import gebucht wurde, wird die aktuelle Transaktion nicht automatisch abgestimmt, kann aber dennoch importiert werden.
Siehe auch
Einrichten des Datenaustauschs
Elektronischer Datenaustausch
Verwenden Sie die AMC Banking 365 Fundamentals Verlängerung
Verwenden von XML-Schemas zum Vorbereiten von Datenaustauschdefinitionen
Zahlungen mit automatischer Anwendung abgleichen
Hier finden Sie kostenlose E-Learning-Module für Business Central