TBILLPRICE

Gibt den Kurs pro \$100 Nennwert für eine Schatzrechnung zurück.

Syntax

TBILLPRICE(<settlement>, <maturity>, <discount>)

Begriff	Definition
`settlement`	Der Abrechnungstermin des Schatzamtes. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem die Wertpapierrechnung an den Käufer gehandelt wird.
`maturity`	Der Fälligkeitstermin des Schatzwechsels. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem die Schatzrechnung abläuft.
`discount`	Der Abzinsungssatz des Wertpapiers.

Der Kurs des Treasury Bill pro Nennwert von 100 USD.

Datumsangaben werden als sequenzielle Seriennummern gespeichert, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX, 30. Dezember 1899 ist Tag 0, und der 1. Januar 2008 ist 39448, da es 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.
TBILLPRICE wird wie folgt berechnet:

$$\text{TBILLPRICE} = 100 \times (1 - \frac{\text{discount} \times \text{DSM}}{360})$$

Dabei gilt Folgendes:
- $\text{DSM}$ = Anzahl der Tage von Abrechnung bis Fälligkeit, ohne alle Fälligkeitstermine, die mehr als ein Kalenderjahr nach dem Abrechnungstermin liegen.
Abrechnung und Fälligkeit werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.
Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn:
- Abrechnung oder Fälligkeit ist kein gültiger Termin.
- Die Abrechnung ≥ Fälligkeit oder Fälligkeit beträgt mehr als ein Jahr nach Abrechnung.
- Diskont ≤ 0
Diese Funktion wird für die Verwendung im DirectQuery-Modus nicht unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten oder Sicherheitsregeln auf Zeilenebene (RLS) verwendet wird.

Die folgende DAX Abfrage:

EVALUATE
{
  TBILLPRICE(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.09)
}

Gibt den Kurs der Treasury Bill pro \$100 Nennwert zurück, je nach den oben angegebenen Bedingungen.

[Wert]
98,45