TBILLEQ

Gibt die anleiheäquivalente Rendite für eine Schatzrechnung zurück.

Syntax

TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)

Begriff	Definition
`settlement`	Der Abrechnungstermin des Schatzamtes. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem die Wertpapierrechnung an den Käufer gehandelt wird.
`maturity`	Der Fälligkeitstermin des Schatzwechsels. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem die Schatzrechnung abläuft.
`discount`	Der Abzinsungssatz des Wertpapiers.

Die Anleiheäquivalente Rendite des Treasury Bill.

Datumsangaben werden als sequenzielle Seriennummern gespeichert, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX, 30. Dezember 1899 ist Tag 0, und der 1. Januar 2008 ist 39448, da es 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.
TBILLEQ wird wie folgt berechnet:

$$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - (\text{discount} \times \text{DSM})}$$

Dabei gilt Folgendes:
- $\text{DSM}$ ist die Anzahl der Tage zwischen Abrechnung und Fälligkeit, die gemäß der Basis von 360 Tagen pro Jahr berechnet wird.
Abrechnung und Fälligkeit werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.
Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn:
- Abrechnung oder Fälligkeit ist kein gültiger Termin.
- Die Abrechnung ≥ Fälligkeit oder Fälligkeit beträgt mehr als ein Jahr nach Abrechnung.
- Diskont ≤ 0
Diese Funktion wird für die Verwendung im DirectQuery-Modus nicht unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten oder Sicherheitsregeln auf Zeilenebene (RLS) verwendet wird.

Die folgende DAX Abfrage:

EVALUATE
{
  TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}

Gibt die anleiheäquivalente Rendite für eine Wertpapierrechnung mit den oben angegebenen Bedingungen zurück.

[Wert]
0,094151493565943