RECEIVED

Artikel
01/23/2025

Gilt für:Berechnete Spalte Berechnete Tabelle Measure visuelle Berechnung

Gibt den Betrag zurück, der zur Fälligkeit für ein vollständig investiertes Wertpapier erhalten wurde.

Syntax

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Parameter

Begriff	Definition
`settlement`	Der Abrechnungstermin des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
`maturity`	Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem das Wertpapier abläuft.
`investment`	Der in das Wertpapier investierte Betrag.
`discount`	Der Abzinsungssatz des Wertpapiers.
`basis`	(Optional) Der Typ der zu verwendenden Tagesanzahl. Wird die Basis weggelassen, wird davon ausgegangen, dass sie 0 ist. Die akzeptierten Werte sind unter dieser Tabelle aufgeführt.

Der parameter basis akzeptiert die folgenden Werte:

`Basis`	Tagesanzahlbasis
0 oder nicht angegeben	US (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	European 30/360

Rückgabewert

Der zum Fälligkeitsbetrag erhaltene Betrag.

Bemerkungen

Datumsangaben werden als sequenzielle Seriennummern gespeichert, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX, 30. Dezember 1899 ist Tag 0, und der 1. Januar 2008 ist 39448, da es 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.
Der Abrechnungstermin ist das Datum, an dem ein Käufer einen Kupon kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Kupon abläuft. Angenommen, eine 30-Jahres-Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und wird sechs Monate später von einem Käufer erworben. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, der Abrechnungstermin wäre der 1. Juli 2008, und der Fälligkeitstermin wäre der 1. Januar 2038, der 30 Jahre nach dem 1. Januar 2008, Ausgabedatum.
RECEIVED wird wie folgt berechnet:

$$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

Dabei gilt Folgendes:
- $\text{B}$ = Anzahl der Tage in einem Jahr, abhängig von der Jahresbasis.
- $\text{DIM}$ = Anzahl der Tage von Ausgabe bis Fälligkeit.
Abrechnung und Fälligkeit werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.
„Basis“ wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.
Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn:
- Abrechnung oder Fälligkeit ist kein gültiger Termin.
- Abrechnung ≥ Fälligkeit
- investment ≤ 0.
- discount ≤ 0.
- basis < 0 oder basis > 4.
Diese Funktion wird für die Verwendung im DirectQuery-Modus nicht unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten oder Sicherheitsregeln auf Zeilenebene (RLS) verwendet wird.

Beispiel

Die folgende DAX Abfrage:

Daten	Beschreibung
15. Feb 08	Abrechnungstermin (Ausgabe)
15 Mai 08	Fälligkeitsdatum
USD 1.000.000,00	Investition
5,75 %	Prozentnachlasssatz
2	Ist/360-Basis

EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Gibt den Gesamtbetrag zurück, der bei Fälligkeit für eine Anleihe mit den oben angegebenen Bedingungen empfangen werden soll.

[Wert]
1014584,6544071

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