COUPPCD

Gilt für:Berechnete Spalteberechnete TabelleMeasurevisuelle Berechnung

Gibt den previous Kupon date vor dem Abrechnungs-datezurück.

Syntax

COUPPCD(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

Parameter

Ausdruck	Definition
settlement	Die Abrechnung des Wertpapiers date. Die date ist die date nach der Ausgabe date, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
maturity	Die Fälligkeit des Wertpapiers date. Die Fälligkeit date ist die date, wenn das Wertpapier abläuft.
frequency	Die Anzahl der Zinszahlungen pro year. Bei jährlichen Zahlungen gilt die Häufigkeit = 1; halbjährlicher Häufigkeit = 2; für quartalsweise, Häufigkeit = 4.
basis	(Optional) Der Typ der zu verwendenden daycount Basis. If Basis weggelassen wird, wird davon ausgegangen, dass sie 0 ist. Die akzeptierten values sind unter dieser Tabelle aufgeführt.

Der parameter basis akzeptiert die folgenden values:

Basis	Day count Basis
0 or weggelassen	US (NASD) 30/360
1	Ist-/Ist-Wert
2	Ist/360
3	Ist/365
4	Europäische 30/360

Value zurückgeben

Der previous Kupon date vor der Abrechnung date.

Bemerkungen

• Datumsangaben werden als sequenzielle Fortlaufende Zahlen gespeichert, sodass sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX, 30. Dezember 1899 ist day 0, and 1. Januar 2008 ist 39448, da es 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.

• Die Abrechnung date ist die date ein Käufer einen Kupon kauft, z. B. eine Anleihe. Die Fälligkeit date ist die date, wenn ein Kupon abläuft. Angenommen, am 1. Januar 2008 wird eine 30-year-Anleihe ausgegeben, and sechs Monate später von einem Käufer erworben wird. Die Ausgabe date wäre der 1. Januar 2008, die Abrechnung date wäre 1. Juli 2008, and die Fälligkeit date wäre 1. Januar 2038, die 30 Jahre nach dem 1. Januar 2008, ausgabe date.

• Abrechnung and Fälligkeit werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.

• Häufigkeit and Basis wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.

• Ein error wird ifzurückgegeben:

  • Die Abrechnung or Fälligkeit ist not einer gültigen date.
  • Abrechnung ≥ Fälligkeit.
  • Die Häufigkeit ist eine andere Zahl als 1, 2, or 4.
  • Basis < 0 or> 4.

• Diese Funktion wird not für die Verwendung im DirectQuery-Modus unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten or Sicherheitsregeln auf Zeilenebene (RLS) verwendet wird.

Beispiel

Daten	Beschreibung
25.11. Januar	Abrechnung date
15.11. November	Fälligkeit date
2	Halbjährlicher Kupon (siehe oben)
1	Ist-/Ist-Basis (siehe oben)

Die folgende DAX Abfrage:

EVALUATE
{
  COUPPCD(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

Gibt den previous Kupon date vor dem Abrechnungs-datefür eine Anleihe zurück, die die oben angegebenen Bedingungen verwendet.

[Value]
11.15.2010 12:00:00 Uhr