ACCRINTM
Gilt für:Berechnete SpalteBerechnete TabelleMeasurevisuelle Berechnung
Gibt die aufgelaufenen Zinsen für ein Wertpapier zurück, das Zinsen zur Laufzeit auszahlt.
Syntax
ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])
Parameter
Ausdruck | Definition |
---|---|
issue |
Das Ausgabedatum des Wertpapiers. |
maturity |
Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. |
rate |
Der jährliche Zinssatz des Wertpapiers. |
par |
Der Nennwert des Wertpapiers. |
basis |
(Optional) Der Typ der zu verwendenden Tagesanzahl. Wird die Basis weggelassen, wird davon ausgegangen, dass sie 0 ist. Die akzeptierten Werte sind unter dieser Tabelle aufgeführt. |
Der parameter basis
akzeptiert die folgenden Werte:
Basis |
Tagesanzahlbasis |
---|---|
0 oder nicht angegeben | US (NASD) 30/360 |
1 | Ist-/Ist-Wert |
2 | Ist/360 |
3 | Ist/365 |
4 | Europäische 30/360 |
Rückgabewert
Die fälligen Zinsen.
Bemerkungen
Datumsangaben werden als sequenzielle Fortlaufende Zahlen gespeichert, sodass sie in Berechnungen verwendet werden können. In DAX, 30. Dezember 1899 ist Tag 0, und der 1. Januar 2008 ist 39448, da es 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.
ACCRINTM wird wie folgt berechnet:
$$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$
wo:
- $\text{A}$ = Anzahl der fälligen Tage, die auf monatlicher Basis gezählt wurden. Für Zinsen bei Fälligkeitsposten wird die Anzahl der Tage vom Emissionstermin bis zum Fälligkeitsdatum verwendet.
- $\text{D}$ = Jahresbasis.
Das Problem und die Fälligkeit werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.
Basis wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.
Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn:
- Das Problem oder die Fälligkeit ist kein gültiges Datum.
- ≥ Fälligkeit aus.
- Rate ≤ 0.
- par ≤ 0.
- basis < 0 oder basis > 4.
Diese Funktion wird für die Verwendung im DirectQuery-Modus nicht unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten oder Sicherheitsregeln auf Zeilenebene (RLS) verwendet wird.
Beispiel
Daten | Beschreibung |
---|---|
1.April-2008 | Problemdatum |
15. Juni-2008 | Fälligkeitsdatum |
10% | Prozent kupon |
1000 | Nennwert |
3 | Ist-/365-Basis (siehe oben) |
Die folgende DAX Abfrage:
EVALUATE
{
ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}
Gibt die fälligen Zinsen für ein Wertpapier mit den oben angegebenen Bedingungen zurück.
[Wert] |
---|
20.5479452054795 |